بازار نفت در شرایطی با فشارهای متضاد عرضه روبه‌رو است که از یک سو، تغییر سیاست‌های آمریکا می‌تواند محدودیت‌های فروش انرژی روسیه را کاهش دهد و از سوی دیگر، حملات به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های حیاتی انرژی، عرضه فیزیکی نفت را با اختلال مواجه کرده است. در این میان، قیمت نفت برنت پس از صعود به نزدیکی ۱۱۰ دلار، عقب‌نشینی کرده و معامله‌گران تحولات ژئوپلیتیکی و سطوح کلیدی تکنیکال را زیر نظر دارند.
تغییر سیاست آمریکا درباره انرژی روسیه
دونالد ترامپ روز جمعه با استفاده از معافیت مرتبط با منافع ملی در قانون گراهام، اجرای تعرفه‌های بخش‌های ۱۱۲ و ۱۱۳ این قانون را به حالت تعلیق درآورد؛ تصمیمی که دو روز پیش از موعد مقرر اعلام شد. این مقررات شامل تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر بزرگ‌ترین خریداران نفت خام و سایر محصولات انرژی روسیه بود.
با این حال، تحریم‌هایی که بر اساس فرمان‌های اجرایی پیشین اعمال شده‌اند، همچنان پابرجا هستند. همچنین، پیش‌تر در همین ماه گزارش‌هایی درباره تسهیل موقت محدودیت‌های صادرات گازوئیل روسیه منتشر شده بود.
در بخش فعالیت‌های حفاری آمریکا، تعداد دکل‌های فعال در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر بدون تغییر در سطح ۶۰۳ دستگاه باقی ماند. بر اساس آمار بیکر هیوز، تعداد دکل‌های نفتی با کاهش ۳ دستگاهی به ۴۵۹ رسید و تعداد دکل‌های گازی با افزایش یک دستگاهی، ۱۳۳ دستگاه ثبت شد.
حملات به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های انرژی
هم‌زمان با تحولات سیاستی، گزارش‌هایی از حملات به مسیرهای انتقال نفت و زیرساخت‌های انرژی منتشر شده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد روز جمعه دو نفتکش در نزدیکی عربستان سعودی و در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. یکی از این نفتکش‌ها با نارنجک‌انداز شلیک‌شده از یک قایق کوچک مورد اصابت قرار گرفت.
در همین حال، سپاه پاسداران ایران اعلام کرد دو نفتکش دیگر که هرکدام حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کردند، پس از برخورد با مین‌های دریایی در تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شدند.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز از رهگیری چند موشک بر فراز دریای سرخ خبر داد که یکی از آن‌ها بندر ینبع، یکی از مراکز مهم صادرات نفت عربستان، را هدف گرفته بود. علاوه بر این، اوکراین روز یکشنبه به یک پایانه نفتی در سن‌پترزبورگ حمله کرد.
مجموع این تحولات، ریسک اختلال در عرضه فیزیکی نفت را افزایش داده است؛ عاملی که می‌تواند در کنار تغییر سیاست‌های تحریمی، نوسانات قیمت را تشدید کند.
وضعیت تولید گاز طبیعی در آمریکا
میانگین تولید گاز طبیعی در مناطق Lower 48 آمریکا از ابتدای اکتبر تاکنون به حدود ۱۱۰.۸ میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است. این میزان پایین‌تر از رکوردهای ماه اوت و سپتامبر، معادل ۱۱۳.۳ میلیارد فوت مکعب در روز، قرار دارد. اختلالات عملیاتی، مشکلات خطوط لوله و مسائل مربوط به خلیج مکزیک از عوامل این کاهش عنوان شده‌اند.
در بخش تقاضا، هوای معتدل فعلی مصرف گاز طبیعی را محدود کرده است. با این حال، برآورد شرکت LSEG نشان می‌دهد تقاضا ممکن است طی دو هفته آینده از ۱۰۳.۸۷ میلیارد فوت مکعب در روز در هفته جاری، به ۱۰۶.۸ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد.
همچنین، پیش‌بینی می‌شد میزان گاز طبیعی ورودی به تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) در روز جمعه به ۱۸.۹ میلیارد فوت مکعب در روز برسد؛ سطحی که بالاترین میزان در پنج ماه گذشته محسوب می‌شود.
تحلیل تکنیکال گاز طبیعی؛ فشار فروش همچنان پابرجاست
قیمت گاز طبیعی در محدوده ۳.۰۸ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) معامله می‌شود. قیمت پس از شکست و بسته‌شدن زیر خط روند صعودی شکل‌گرفته از ابتدای اکتبر، نشانه‌هایی از تضعیف روند صعودی نشان داده است.
همچنین، قیمت پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۱۰ و ۲۰ دوره‌ای قرار دارد و میانگین متحرک کوتاه‌مدت نیز در حال عبور به زیر میانگین ۲۰ دوره‌ای است؛ شرایطی که از افزایش فشار نزولی حکایت دارد.
سطوح مهم قیمت گاز طبیعی:
-
حمایت نخست: ۳.۰۳ دلار
-
حمایت‌های بعدی: ۲.۹۷ و ۲.۹۱ دلار
-
مقاومت کلیدی: ۳.۱۵ دلار
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۳۷ قرار دارد که بیانگر ضعف مومنتوم بازار است. تا زمانی که قیمت نتواند از مقاومت ۳.۰۹ دلار عبور کند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت نزولی ارزیابی می‌شود. شکست حمایت ۳.۰۳ دلار می‌تواند فشار فروش را تقویت کند، درحالی‌که تثبیت قیمت بالای ۳.۱۵ دلار این سناریوی نزولی را تضعیف خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال نفت WTI؛ حمایت ۹۶.۸۱ دلاری زیر نظر معامله‌گران
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در نمودار یک‌ساعته در محدوده ۹۷.۳۶ دلار معامله می‌شود. قیمت پس از ثبت سقف ۹۹.۲۴ دلار وارد اصلاح شده، اما این حرکت نزولی در نزدیکی سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی، یعنی ۹۷.۲۷ دلار، با کاهش سرعت همراه شده است.
محدوده ۹۶.۸۱ تا ۹۷.۲۶ دلار به‌عنوان ناحیه حمایتی مهم شناخته می‌شود که با خط روند صعودی نیز هم‌پوشانی دارد. تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک صعودی باقی بماند، روند غالب همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.
سطوح مهم نفت WTI:
-
مقاومت نخست: ۹۷.۷۴ دلار
-
مقاومت دوم: ۹۸.۳۱ دلار
-
اهداف صعودی بعدی: ۹۹.۲۳ و ۱۰۰.۱۴ دلار
-
حمایت نخست: ۹۶.۸۱ دلار
-
حمایت‌های بعدی: ۹۶.۱۱ و ۹۵.۳۰ دلار
شاخص RSI در سطح ۵۳ قرار دارد و نشان می‌دهد مومنتوم صعودی بازار نسبت به قبل کاهش یافته، اما هنوز نشانه قطعی از بازگشت روند به وضعیت نزولی دیده نمی‌شود.
در کوتاه‌مدت، حفظ حمایت ۹۶.۸۱ دلار می‌تواند از ادامه روند صعودی پشتیبانی کند. بسته‌شدن قیمت بالاتر از ۹۸.۳۱ دلار این سناریو را تقویت می‌کند، درحالی‌که افت زیر ۹۶.۱۱ دلار می‌تواند ساختار صعودی را با خطر مواجه کند.
تحلیل تکنیکال نفت برنت؛ آیا قیمت دوباره به ۱۱۰ دلار می‌رسد؟
نفت برنت در نمودار یک‌ساعته در محدوده ۱۰۷.۷۴ دلار معامله می‌شود. قیمت پس از شکست الگوی مثلث همگرا تا سقف ۱۰۹.۹۷ دلار افزایش یافت، اما با ورود فشار فروش بخشی از رشد خود را از دست داد.
در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی، معادل ۱۰۷.۵۶ دلار، قرار دارد. هم‌گرایی خط روند صعودی و میانگین متحرک سریع در محدوده ۱۰۷ دلار، این ناحیه را به حمایت مهمی تبدیل کرده است.
سطوح کلیدی نفت برنت:
-
مقاومت نخست: ۱۰۸.۱۳ دلار
-
مقاومت دوم: ۱۰۸.۸۴ دلار
-
سقف اخیر: ۱۰۹.۹۷ دلار
-
حمایت کلیدی: ۱۰۷ دلار
-
حمایت پایین‌تر: ۱۰۵.۱۴ دلار
شاخص RSI از سطح ۷۱ به محدوده ۵۳ کاهش یافته است؛ موضوعی که از افت مومنتوم صعودی حکایت دارد. با این حال، تا زمانی که قیمت بالاتر از ۱۰۷ دلار باقی بماند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان اندکی صعودی ارزیابی می‌شود.
عبور و تثبیت قیمت بالاتر از ۱۰۸.۸۴ دلار می‌تواند مسیر حرکت دوباره به سمت سقف ۱۰۹.۹۷ دلار را هموار کند. در مقابل،
*طلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
