معامله‌گران تمرکز خود را بر تصمیم‌گیری نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) در ساعات پایانی روز گذاشته‌اند. احتمال ثبت رکورد جدید برای قیمت طلا وجود دارد، اگر فدرال رزرو پیامی ملایم و نرم ارائه دهد.
قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی روز چهارشنبه در ایالات متحده، پس از شروع نوسانی هفته، کمی کاهش یافته است. هیچ حرکت قابل توجهی تا بعدازظهر این روز پیش‌بینی نمی‌شود، چرا که بسیاری از معامله‌گران منتظر تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو در ساعات بعد از ظهر هستند. نرخ‌های پایین‌تر در ایالات متحده معمولاً به نفع طلا عمل کرده و آن را به سمت قیمت‌های بالاتر سوق می‌دهند.
انتظارات بازار نشان می‌دهد که فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را در محدوده 4.25% تا 4.50% ثابت نگه خواهد داشت، بنابراین معامله‌گران بیشتر بر روی اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در مورد چشم‌انداز سیاست‌های پولی تمرکز خواهند کرد.
در اینجا، معامله‌گران ممکن است با ناامیدی روبرو شوند، چرا که انتظار نمی‌رود پاول به انتقادهای دونالد ترامپ از فدرال رزرو یا دلایل خواسته‌های او برای کاهش نرخ‌ها پاسخ دهد. پاول احتمالاً بار دیگر تأکید خواهد کرد که بانک مرکزی مستقل است و تصمیماتش مبتنی بر داده‌ها بوده و بر دو هدف اصلی خود متمرکز است: کنترل تورم و وضعیت بازار کار.
انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره
طبق گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود که پاول در سخنرانی خود یک "توقف ملایم" را اعلام کند، که ممکن است منجر به کاهش بازدهی اوراق قرضه در ایالات متحده شده و فرصت را برای طلا فراهم کند تا افزایش یابد و رکورد جدیدی ثبت کند.
بر اساس گزارش‌های Financial Review، صندوق‌های پوشش ریسک استرالیا تمایل دارند در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در طلا سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که دولت ترامپ نتواند بحران بدهی در ایالات متحده را مهار کند و طلا می‌تواند به عنوان پادزهر در برابر مشکلات بازار اوراق قرضه عمل کند.
سخنرانی فدرال رزرو
ساعت 19:00 به وقت گرینویچ، فدرال رزرو تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد، و سپس در ساعت 19:30 به وقت گرینویچ، جروم پاول کنفرانس خبری خود را برگزار خواهد کرد.
در حال حاضر، ابزار معاملات آینده فدرال رزرو (CME Fed Futures) احتمال بالایی برای کاهش 25 واحد پایه در ژوئن نشان می‌دهد، در حالی که شانس توقف نرخ‌ها در ماه مه کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال: احتمال نوسان شدید
قیمت طلا در نقطه‌ای مناسب قرار دارد تا در صورت اتخاذ تصمیم نرم از سوی فدرال رزرو، رکورد جدیدی ثبت کند. کاهش قیمت در اوایل این هفته تقریباً جبران شده و قیمت طلا در حال حاضر تقریباً ثابت مانده است. انتظار می‌رود نوسانات افزایش یابد و احتمال ثبت رکورد جدید در پی اظهارات جروم پاول، که احتمالاً یک توقف ملایم را اعلام خواهد کرد، وجود دارد.
سطح حمایت اول در قیمت 2,721 دلار قرار دارد، که در نوامبر و دسامبر به عنوان مقاومت دوگانه شناخته شد و در 21 ژانویه شکسته شد. سطح حمایت بعدی در قیمت 2,709 دلار (کمترین قیمت 23 اکتبر 2024) قرار دارد. اگر هر دو سطح شکسته شوند، انتظار می‌رود قیمت به 2,680 دلار افت کند و فروش شدیدی آغاز شود.
با این حال، اگرچه فرصت برای ثبت رکورد جدید به سرعت در حال بسته شدن است، طلا همچنان می‌تواند به قیمت 2,790 دلار برسد، که حدود 1% از قیمت‌های فعلی فاصله دارد. پس از عبور از این سطح، یک رکورد جدید برای طلا در دسترس خواهد بود. در همین حال، برخی از تحلیلگران و استراتژیست‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت طلا ممکن است به 3,000 دلار برسد، اما 2,800 دلار به نظر نقطه مقاومت بعدی خواهد بود.
*توجه:اطلاعات موجود در این مقاله تنها با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌کنیم پیش از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با مشاوران مالی یا حقوقی متخصص مشورت کنید.
