پیش‌بینی قیمت روزانه نفت خام | چهار‌شنبه ۴ تیر ۱۴۰۴

در آغاز هفته، قیمت نفت خام پس از رسیدن به ۷۸٫۴۴ دلار، به‌طور تندی برگشت و سطوح حمایتی کلیدی را شکست و سپس در روز سه‌شنبه خط گردن الگوی کف دوگانه را حوالی ۶۵ دلار آزمایش کرد.
با وجود افزایش قابل‌توجه نوسانات در دو روز گذشته، قیمت نفت خام به نظر می‌رسد سطوح قیمتی مشخصی را به رسمیت شناخته باشد. روز سه‌شنبه، ادامه اصلاح نزولی مشاهده شد که از اوج جدید روند به‌میزان ۷۸٫۴۴ دلار در روز دوشنبه پیروی می‌کرد. محدوده قیمتی و بدنه کندل دوشنبه، تمام نوسانات شش روز قبل را دربرگرفت و نشان‌دهنده احساسات بسیار نزولی بازار بود. بسته شدن کندل نیز نزولی بود؛ در ربع پایین محدوده روزانه و زیر میانگین متحرک ۲۰۰روزه. در روز سه‌شنبه، نفت خام کف و سقف روزانه پایین‌تری ثبت کرد و مقاومت حوالی میانگین متحرک ۲۰۰روزه را تأیید نمود. سپس ناحیه حمایتی میانگین متحرک ۲۰روزه، که اکنون در ۶۷٫۴۸ دلار قرار دارد، در اوایل معاملات شکسته شد.

فروشندگان همچنان در کنترل

تا زمان نگارش این گزارش، قیمت حوالی پایین‌های روزانه یعنی ۶۵٫۰۲ دلار معامله می‌شود و به نظر می‌رسد نفت خام قصد دارد جلسه معاملاتی سه‌شنبه را در موقعیت نزولی ادامه بدهد. با این حال، صعود دوشنبه یک بازگشت فیبوناچی ۸۸٫۶٪ را در ۷۷٫۸۵ دلار کامل کرد و یک تست مقاومت دیگر در بالای کانال صعودی را رقم زد. پس از آن، نشانه‌هایی از تسلیم (capitulation) ظاهر شد. با توجه به تقارن موجود در کانال صعودی (خط تصویری ۵۰٪)، احتمالا پیش از طولانی شدن زمان، خط روند پایین‌تر کانال لمس خواهد شد. این لمس تقریباً امروز کامل شد اما به جای آن، حمایت کمی بالاتر از خط روند پیدا شد.

رسیدن به ناحیه حمایتی قدرتمند محتمل

در واقع، اصلاح امروز تست موفقیت‌آمیزی از حمایت خط گردن الگوی کف دوگانه در ۶۵٫۳۲ دلار بود. صعود تند دو هفته پیش نیز پس از شکست همین ناحیه آغاز شد. افزون بر این، اهمیت احتمالی کف امروز در ۶۵٫۰۲ دلار افزایش یافته است، زیرا این سطح با خط AVWAP از کف نوسان آوریل هم‌زمان شده است. واضح است که بازار این سطح قیمتی را شناخته است. اینکه آیا این شناخت ادامه پیدا می‌کند یا خیر، باید منتظر بمانیم.

احتمال افت تا ۶۴٫۵۰ دلار

از آنجا که سطوح حمایت و مقاومت به نواحی قیمتی اشاره می‌کنند، احتمال افت بیشتر تا سطح بازگشت فیبوناچی ۶۱٫۸٪ در ۶۴٫۵۰ دلار هنوز وجود دارد. این سطح قیمتی مشابه با نقطه تقاطع خطوط روند صعودی و نزولی و همچنین یک نوسان میانی پیشین است. پس از آن، شاخص روند دینامیک میانگین متحرک ۵۰روزه، اکنون در ۶۳٫۹۵ دلار، قرار دارد. این سطح در ابتدای خرداد دوباره تصاحب و تأیید شد. کاهش فعلی اولین برخورد برای تست آن به‌عنوان حمایت از آن زمان تاکنون است. و طبعا اگر حمایت و بازگشت صعودی بالاتر از خط ۵۰روزه رخ دهد، نشانگر تقاضای قوی‌تری خواهد بود.

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.