قیمت نفت خام بدترین عملکرد هفتگی خود از مارس ۲۰۲۳ را ثبت کرد و با حذف «ریسک‌پریمیوم»های ژئوپولیتیک پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و ایران، ۱۲٪ سقوط کرد. با این حال، در معاملات جمعه برخلاف فشار فروش پس از خبر افزایش تولید اوپک‌پلاس، نفت از کف‌های میانی روز بازگشت و در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰روزه (۶۵٫۱۵ دلار) به بالاترین سطح روزانه رسید که نشان از شرایط بیش‌فروش و پوشش موقعیت‌های شورت دارد.
طرح اوپک‌پلاس؛ افزایش تولید با وجود ضعف بازار
هیئت‌های اوپک‌پلاس از برنامه افزایش تولید روزانه ۴۱۱,۰۰۰ بشکه‌ای در آگوست خبر دادند؛ اقدامی که نشان از اعتماد به بازیابی تقاضا دارد اما سؤال از توان جذب بازار را پررنگ می‌کند. فیلیپ فلین (Phil Flynn)، تحلیل‌گر ارشد گروه Price Futures، می‌گوید:
«گزارش افزایش تولید اوپک‌پلاس منتشر و قیمت‌ها ریزش کردند.»
واردات بی‌سابقه چین از ایران
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیا، از اول تا بیستم ژوئن روزانه ۱٫۸ میلیون بشکه نفت ایران وارد کرد (بر مبنای ردیابی شناورها توسط Vortexa)، که حاکی از تقاضای قوی ساختاری است.
کاهش موجودی‌ها؛ پشتیبان قیمت
داده‌های دولتی آمریکا نشان داد موجودی نفت خام و فرآورده‌ها با افزایش فعالیت پالایش و تقاضا کاهش یافته است. موجودی گازوئیل در هاب آمستردام–روتردام–آنتورپ نیز به پایین‌ترین سطح بیش از یک‌سال گذشته رسید و ذخایر میانه تقطیر سنگاپور با رشد صادرات خالص، کاهش داشت. فلین می‌گوید:
«انتظار می‌رود در ماه‌های آتی مصرف بالاتر رود.»
ناپدید شدن ریسک‌پریمیوم ژئوپولیتیک
جنگ دوازده‌روزه اسرائیل و ایران قیمت برنت را بالای ۸۰ دلار برد، اما با آتش‌بس بازار «ریسک‌پریمیوم» را تقریباً یک‌شبه کنار گذاشت. یانیو شاه (Janiv Shah)، تحلیل‌گر رایستاد، می‌گوید:
«بازار تقریباً همه ریسک‌پریمیوم ژئوپولیتیک را کنار گذاشته و به بازار مبتنی بر بنیادی بازگشته است.»
فعالیت چاه‌کنی در آمریکا برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و شمار دکل‌های نفتی به ۴۳۲ رسید؛ کمترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱.
چشم‌انداز بازار
بسته شدن بالای میانگین ۲۰۰روزه باوجود خبر منفی اوپک‌پلاس، نشانه‌ای از شرایط بیش‌فروش و پتانسیل بازگشت کوتاه‌مدت است. در صورت تثبیت بالای ۶۵٫۱۵ دلار، هدف صعودی اول ۶۷٫۴۴ دلار و مقاومت بعدی ۷۱٫۲۰ دلار خواهد بود. اما شکست زیر میانگین ۲۰۰روزه راه برای افت بیشتر هموار خواهد شد.
| معیار | مقدار |
|---|---|
| افت هفتگی قیمت نفت | ۱۲٪ |
| افزایش تولید اوپک‌پلاس (اوتِ ۲۰۲۵) | ۴۱۱,۰۰۰ بشکه در روز |
| واردات نفت ایران به چین (۱–۲۰ ژوئن) | ۱٫۸ میلیون بشکه در روز |
| قیمت میانگین متحرک ۲۰۰روزه | ۶۵٫۱۵ دلار |
| مقاومت اول | ۶۷٫۴۴ دلار |
| مقاومت دوم | ۷۱٫۲۰ دلار |
| تعداد دکل‌های نفتی فعال در آمریکا | ۴۳۲ دکل |
توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
