شاخص هنگ‌سنگ با اشاره جروم پاول به امکان کاهش نرخ بهره در سپتامبر صعود کرد و اشتهای ریسک را تقویت نمود.
آتش‌بس ایران–اسرائیل باعث افت قیمت نفت و کاهش نگرانی‌های تورمی شد و به نفع بازار سهام هنگ‌کنگ عمل کرد.
شکست تکنیکال، مقاومت بعدی شاخص هنگ‌سنگ را در سطح «۲۴۴۳۹» هدف‌گذاری کرده است، با مومنتوم صعودی بالای میانگین متحرک نمایی پنجاه‌روزه.
آتش‌بس خاورمیانه و شهادت پاول؛ جرقه خوش‌بینی بازار
آتش‌بس حیاتی میان ایران و اسرائیل همچنان در روز سه‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۴، تقاضا برای دارایی‌های پرریسک را تقویت می‌کرد که منجر به افت قیمت نفت خام دابلیوتی‌آی (WTI) تا کمترین سطح در نه روز اخیر شد. قیمت نفت در این روز با کاهش ۳٫۴۱٪ به ۶۴٫۴۹۵ دلار رسید؛ در حالی که پیش از این، به سقف ۷۵٫۷۹۵ دلار دست یافته بود.
شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنگره نیز بر این موج افزوده و احتمال برش نرخ بهره در فصل سوم سال را قوت بخشید.
ادامه حرکت صعودی شاخص هنگ‌سنگ
شاخص هنگ‌سنگ با ادامه روند دیروز خود، با پیشتازی گروه‌های املاک و تکنولوژی، افزایشی قوی تجربه کرد. اخبار مربوط به آتش‌بس ایران–اسرائیل، تحولات تجاری و گمانه‌زنی‌های محرک‌های پولی همچنان از عوامل تعیین‌کننده خواهند بود که می‌تواند مسیر شاخص را به زیر «۲۴۰۰۰» یا صعود به «۲۵۰۰۰» رقم بزند.
صعود شاخص هنگ‌سنگ بر شایعات کاهش نرخ فدرال رزرو
بازارهای سهام آمریکا در سه‌شنبه ۳ تیر با افزایش شاخص نزدک کامپوزیت به میزان ۱٫۴۳٪ همراه بودند. در عین حال، در معاملات صبح چهارشنبه ۲۵ ژوئن، شاخص هنگ‌سنگ با رشد ۰٫۶۳٪ به «۲۴۳۳۰» رسید که واکنش سرمایه‌گذاران به شهادت شبانه پاول بود. بازارهای داخلی چین نیز از CSI ۳۰۰ و شاخص کامپوزیت شانگهای به ترتیب ۰٫۱۱٪ و ۰٫۰۳٪ افزایش یافتند، اگرچه تردیدهای مرتبط با تجارت چین و آمریکا از شدت روند افزایشی کاست.
رشد سهام املاک و فناوری با حمایت رئیس فدرال رزرو
با تعدیل تنش‌های خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره جهش قیمت نفت و شتاب تورم که منجر به سیاست‌های انقباضی‌تر بانک‌های مرکزی شده بود، کاهش یافت. موضع محتاطانه‌تر فدرال رزرو و افزایش پیش‌بینی‌های کاهش نرخ بهره، موجب تقاضای بیشتر برای سهام حساس به نرخ، از جمله املاک و فناوری شد.
شاخص املاک اصلی هنگ‌سنگ در معاملات صبح رشد ۱٫۱۹٪ و شاخص TECH هنگ‌سنگ رشد ۰٫۵۰٪ را ثبت کردند. شرکت‌های بزرگ فناوری، علی‌بابا (Alibaba) با نماد ۰۹۹۸۸ و بایدو (Baidu) با نماد ۰۹۸۸۸، به‌ترتیب رشد ۱٫۵۱٪ و ۱٫۹۰٪ را تجربه کردند.
اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و انتظارات کاهش نرخ
همزمان با شهادت پاول، داده‌های مهمی از اقتصاد آمریکا منتشر شد که نشان داد شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد از ۹۸٫۴ در ماه مه به ۹۳ در تیر سقوط کرد. همچنین، سهم خالص افرادی که شغل را فراوان می‌دانند منهای کسانی که آن را سخت می‌یابند کاهش یافت و انتظارات تورمی یک‌ساله برای دومین ماه متوالی کاهش نشان داد. این روندها می‌تواند پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در فصل سوم سال را تقویت کند.
چشم‌انداز تکنیکال: مقاومت «۲۴۴۳۹» و حمایت‌ها
شاخص هنگ‌سنگ بالای محدوده تراکمی مهـر–ژوئن معامله شد و به نزدیکی اوج سه‌ماهه دوم خود در «۲۴۴۳۹» رسید. حفظ سطح بالاتر از میانگین متحرک نمایی پنجاه‌روزه، به مومنتوم صعودی اشاره دارد. یک آتش‌بس بی‌وقفه و پیشرفت در توافق هسته‌ای آمریکا–ایران ممکن است شاخص را بالای «۲۴۴۳۹» ببرد و راه را برای دستیابی به اوج مارس در «۲۴۸۷۴» هموار کند. در مقابل، شکست سطح «۲۴۰۰۰» می‌تواند خرس‌ها را به سمت «۲۳۵۰۰» هدایت و میانگین متحرک پنجاه‌روزه در «۲۳۳۳۶» را در معرض تهدید قرار دهد.
| تاریخ | ابزار/شاخص | مقدار | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۲۳ ژوئن | نفت خام دابلیوتی‌آی | ۷۵٫۷۹۵ دلار | – |
| ۲۴ ژوئن | نفت خام دابلیوتی‌آی | ۶۴٫۴۹۵ دلار | کاهش ۳٫۴۱٪ |
| ۲۴ ژوئن | نزدک کامپوزیت | – | رشد ۱٫۴۳٪ |
| ۲۵ ژوئن | شاخص هنگ‌سنگ | ۲۴۳۳۰ | رشد ۰٫۶۳٪ |
| ۲۵ ژوئن | شاخص املاک اصلی هنگ‌سنگ | – | رشد ۱٫۱۹٪ |
| ۲۵ ژوئن | شاخص TECH هنگ‌سنگ | – | رشد ۰٫۵۰٪ |
| ژوئن | شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا | ۹۳ | کاهش از ۹۸٫۴ |
مقاومت‌ها: «۲۴۴۳۹»، «۲۴۸۷۴».
حمایت‌ها: «۲۴۰۰۰»، «۲۳۵۰۰»، میانگین متحرک نمایی پنجاه‌روزه («۲۳۳۳۶»).
چشم‌انداز کوتاه‌مدت: صعودی اما وابسته به اخبار خاورمیانه، تحولات تجاری و گمانه‌زنی‌های محرک‌های پولی.
آیا آتش‌بس پابرجا خواهد ماند یا شاخص زیر «۲۴۰۰۰» سقوط خواهد کرد؟ ادامۀ وضعیت به تحولات ژئوپلیتیک و خبرهای مرتبط با تجارت آمریکا و چین بستگی دارد
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
