شاخص دکس در معاملات صبح پنج‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۴ با رشد ۰.۹۰ درصدی به سطح ۲۴۲۲۷ واحد رسید و تلاش کرد تا به روند نزولی پنج‌روزه خود پایان دهد. این جهش تحت‌تأثیر اخبار توافق بین شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای خرید گاز طبیعی آمریکا صورت گرفت که امیدها به یک توافق تجاری گسترده‌تر میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا را افزایش داد.
بر اساس گزارش‌ها، شرکت ایتالیایی «ای‌اِن‌آی» (ENI) و شرکت گاز طبیعی آمریکایی «ونچر گلوبال» (Venture Global) قراردادی برای صادرات دو میلیون تن گاز طبیعی مایع در سال به مدت ۲۰ سال امضا کرده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها به اروپا فشار آورده تا برای کاهش کسری تجاری، نفت و گاز بیشتری از آمریکا خریداری کند؛ در غیر این‌صورت، با تعرفه‌های تنبیهی مواجه خواهد شد.
عملکرد بخشی: رشد سهام خودروسازی و فناوری
افزایش امید به توافق تجاری آمریکا و اروپا موجب رشد سهام شرکت‌های صادرات‌محور به‌ویژه در حوزه خودرو و فناوری شد. سهام «اینفنیون تکنولوژیز» (Infineon Technologies) با ۱.۹۹٪ و «ساپ» (SAP) با ۱.۳۵٪ رشد همراه بودند.
در بخش خودروسازی نیز، گروه مرسدس‌بنز (Mercedes-Benz Group) با رشد ۱.۶۱٪ در صدر قرار گرفت و پس از آن فولکس‌واگن (Volkswagen) با ۱.۲۰٪ افزایش، بی‌ام‌و (BMW) و پورشه (Porsche) نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند.
رشد وال‌استریت در پی گمانه‌زنی درباره کاهش نرخ بهره
بازارهای آمریکا در روز چهارشنبه ۲۶ تیر با رشد بسته شدند؛ چرا که شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) در ماه ژوئن رشد سالانه ۲.۳٪ را ثبت کرد که کمتر از ۲.۷٪ ماه می بود. این داده‌ها که معمولاً پیش‌نگر تورم هستند، باعث افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر شدند.
شاخص داو جونز ۰.۵۳٪ رشد کرد، در حالی که نزدک کامپوزیت و اس‌اندپی ۵۰۰ به ترتیب ۰.۲۵٪ و ۰.۳۲٪ افزایش یافتند. طبق ابزار «فد واچ» (FedWatch) بورس شیکاگو (CME)، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر از ۵۵.۶٪ در ۲۵ تیر به ۵۹.۶٪ در ۲۶ تیر رسید.
داده‌های خرده‌فروشی و بیکاری آمریکا؛ عامل تعیین‌کننده احساس ریسک
در ادامه معاملات پنج‌شنبه، داده‌های خرده‌فروشی و بازار کار آمریکا در تعیین مسیر سیاستی فدرال رزرو نقش کلیدی خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود که خرده‌فروشی در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۰.۱٪ افزایش یافته باشد، در حالی که در ماه می افتی ۰.۹٪ ثبت شده بود.
افزایش مصرف خانوار که بیش از ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد، می‌تواند ترس از رکود را کاهش دهد و از دارایی‌های پرریسک مانند دکس حمایت کند. در مقابل، افت مجدد فروش خرده‌فروشی می‌تواند نگرانی‌ها درباره رکود را دوباره برانگیزد.
همچنین، انتظار می‌رود که تعداد درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری از ۲۲۷ هزار (هفته منتهی به ۱۴ تیر) به ۲۳۵ هزار در هفته منتهی به ۲۱ تیر برسد. رشد ملایم این عدد می‌تواند به افزایش احتمال کاهش نرخ بهره دامن بزند، اما کاهش چشمگیر آن ممکن است موجب اتخاذ موضعی تهاجمی‌تر از سوی فدرال رزرو شود.
با وجود اهمیت داده‌های امروز آمریکا، تحولات تجاری همچنان عامل اصلی تعیین‌کننده روند شاخص دکس خواهند بود.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت شاخص دکس
چشم‌انداز کوتاه‌مدت شاخص دکس وابسته به سه عامل کلیدی است:
۱. پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا
۲. داده‌های اقتصادی ایالات متحده
۳. سیگنال‌های سیاستی از سوی بانک‌های مرکزی
| سناریو | پیامد ممکن برای دکس |
|---|---|
| سناریوی نزولی | توقف مذاکرات تجاری یا داده‌های قوی آمریکا که به سیاست انقباضی دامن بزند. در این صورت، احتمال افت شاخص به زیر ۲۴۰۰۰ و تست حمایت ۵۰-EMA وجود دارد. |
| سناریوی صعودی | دستیابی به توافق تجاری، داده‌های ضعیف آمریکا و مواضع انبساطی بانک‌های مرکزی می‌تواند شاخص را به سطح رکوردی ۲۴۶۳۹ در ماه ژوئیه سوق دهد. |
شاخص‌های تکنیکال دکس
با وجود افت‌های اخیر، دکس همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی کلی است.
-
مقاومت: عبور از سقف ۱۵ ژوئیه در ۲۴۲۶۷، می‌تواند مسیر را برای رسیدن به اوج تاریخی ۲۴۶۳۹ و سپس ۲۴۷۵۰ هموار کند.
-
حمایت: شکست سطح ۲۴۰۰۰ ممکن است سطح ۲۳۷۵۰ و سپس EMA-۵۰ روزه را در معرض دید فروشندگان قرار دهد.
شاخص RSI در بازه ۱۴روزه روی عدد ۵۶.۴۳ قرار دارد که نشان می‌دهد شاخص دکس می‌تواند پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید (RSI بالای ۷۰) تا سطح ۲۴۶۳۹ رشد کند.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
