دلار آمریکا در مسیر نزولی؟ پیش‌بینی‌های جدید برای تریدرها

دلار آمریکا پس از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز چهارشنبه، ثابت یا کمی بالاتر از سطح قبلی معامله می‌شود. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تورم در فوریه سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، کاهش یافته است. شاخص دلار آمریکا در منطقه میانه ۱۰۳.۰۰ قرار دارد، در حالی که بازارها در حال پردازش گزارش تورم اخیر هستند. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار آمریکا را در برابر شش ارز بزرگ جهانی پیگیری می‌کند، برای اولین بار در این هفته در منطقه مثبت قرار گرفته است. این در حالی است که تریدرها در حال تحلیل انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه فوریه هستند. آمارهای سالانه و ماهانه برای تورم اصلی و کلی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفت که نشان می‌دهد تورم در فوریه همچنان در حال کاهش بود، قبل از تحمیل تعرفه‌ها توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در اوایل ماه مارس.

گزارش روزانه و تحلیل حرکت‌های بازار

تورم کمتر یعنی خوب گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده برای فوریه منتشر شد:

• تورم کلی ماهانه ۰.۲٪ گزارش شده که پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۳٪ و کاهش از ۰.۵٪ در ژانویه است.
• تورم اصلی به ۰.۲٪ رسید که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۳٪ و کمتر از ۰.۴٪ در ماه قبل است.
• تورم سالانه کلی به ۲.۸٪ رسید که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۲.۹٪ و کاهش از ۳.۰٪ در ژانویه است. شاخص تورم اصلی به ۳.۱٪ رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۲٪ و کاهش از ۳.۳٪ در ماه گذشته بود.
• آمار تورم نرم‌تر احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت می‌کند و این می‌تواند منجر به کاهش بیشتر ارزش دلار آمریکا شود.

در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اوراق قرضه ۱۰ ساله را عرضه خواهد کرد. در ساعت ۱۷:۳۵ به وقت گرینویچ، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، آلبرتو موسالم، در کنفرانس سیاست اقتصادی NABE در واشنگتن سخنرانی خواهد کرد.

• بازارهای سهام شاهد افزایش بیش از ۱٪ هستند و شاخص‌های بورس ایالات متحده و اروپا پس از انتشار گزارش CPI ایالات متحده رشد کرده‌اند.
• ابزار Fedwatch در بورس CME احتمال ۹۷٪ برای عدم تغییر نرخ بهره در جلسه آینده فدرال رزرو در تاریخ ۱۹ مارس پیش‌بینی می‌کند. احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه ۷ مه ۳۷.۶٪ و در جلسه ژوئن ۸۱.۷٪ است.
• بازدهی ۱۰ ساله ایالات متحده در حدود ۴.۳۱٪ معامله می‌شود که از کمترین میزان پنج‌ماهه اخیر یعنی ۴.۱۰٪ در تاریخ ۴ مارس فاصله گرفته است.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

در ناحیه محدوده شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان با فشار فروش بالقوه‌ای روبرو است، زیرا نگرانی‌ها از رکود اقتصادی باقی‌مانده‌اند. تریدرها نسبت به تاثیر تعرفه‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی ایالات متحده نگران هستند. یک گزارش تورم نرم‌تر می‌تواند به کاهش نگرانی‌های رکود کمک کند، هرچند که این ممکن است به تضعیف بیشتر دلار آمریکا منجر شود، به‌ویژه با افزایش پیش‌بینی‌های کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و کاهش تفاوت نرخ بهره با کشورهای دیگر.

خطر افزایشی در صورت رد شاخص ۱۰۴.۰۰ وجود دارد که ممکن است منجر به افت بیشتر شود. اگر خریداران بتوانند از این سطح عبور کنند، شاهد حرکت قابل توجهی به سمت سطح ۱۰۵.۰۰ خواهیم بود، با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) در ۱۰۵.۰۳. پس از شکستن این محدوده، سطوح کلیدی دیگری مانند ۱۰۵.۵۳ و ۱۰۵.۸۹ به‌عنوان موانع پیش رو خواهند بود.

در سمت منفی، سطح ۱۰۳.۰۰ می‌تواند هدف نزولی باشد در صورتی که بازدهی‌های ایالات متحده دوباره کاهش یابد، و حتی ۱۰۱.۹۰ نیز ممکن است در صورت کاهش بیشتر ارزش دلار ایالات متحده در نظر گرفته شود.

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.