دلار آمریکا در روز چهارشنبه، در مقابل بیشتر ارزهای اصلی، با افت مواجه شده است. این در حالی است که گزارش ADP باعث شگفتی بازارها شد و تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش خصوصی به ۱۸۳,۰۰۰ رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۱۵۰,۰۰۰ است.
آزمون حمایت‌های مهم دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال آزمایش سطح حمایت مهم ۱۰۷.۳۵ است که در طول جلسه اروپایی حفظ شده است. این شاخص که عملکرد دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می‌کند، در یک جلسه معاملاتی نزولی، در نزدیکی سطح حمایت قرار دارد. این وضعیت پیش از انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) ایالات متحده از سوی S&P Global و موسسه مدیریت تأمین (ISM) مشاهده می‌شود. تنش‌های بازارها در مورد تعرفه‌های ترامپ که به تازگی بر مکزیک و کانادا اعمال شده بود، کاهش یافته است، زیرا این تعرفه‌ها موقتاً متوقف شده‌اند. این امر هم‌زمان با کاهش پریمیوم ریسک دلار آمریکا در روز چهارشنبه و افزایش حجم معاملات با بازگشت معامله‌گران چینی پس از تعطیلات سال نو چینی است.
داده‌های اقتصادی روز چهارشنبه
طبق تقویم اقتصادی، بیشتر داده‌های PMI در روز چهارشنبه منتشر می‌شوند. در اروپا، داده‌های PMI نهایی برای منطقه یورو، آلمان، فرانسه و اسپانیا منتشر شده که نشان‌دهنده کاهش جزئی در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی است. در ایالات متحده، پیش‌بینی می‌شود که S&P Global گزارش خود را در ابتدای جلسه آمریکایی منتشر کند و داده‌های ISM نیز برای بخش خدمات چند دقیقه بعد از آن منتشر خواهد شد.
محرک‌های بازار در روز چهارشنبه: گزارش‌های مثبت ADP و PMI S&P Global
گزارش تغییرات اشتغال ADP برای بخش خصوصی، با افزایش شگفت‌انگیز ۱۸۳,۰۰۰ شغل، بالاتر از پیش‌بینی ۱۵۰,۰۰۰ شغل در ژانویه منتشر شد. همچنین، S&P Global داده‌های PMI خدمات و ترکیبی خود را برای ژانویه به‌روز کرده است. شاخص خدمات با ۵۲.۹ در برابر پیش‌بینی ۵۲.۸ قرار گرفت و شاخص ترکیبی نیز با ۵۲.۷ نسبت به ۵۲.۴ قبلی بالاتر بود.
در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ، ISM داده‌های مربوط به بخش خدمات را برای ژانویه منتشر خواهد کرد که پیش‌بینی می‌شود این شاخص از ۵۴.۱ به ۵۴.۳ برسد.
سخنرانی‌های مهم مقامات فدرال رزرو
در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آوستین گولس‌بی، در همایش بینش‌های خودرویی سالانه فدرال رزرو شیکاگو سخنرانی خواهد کرد. همچنین در ساعت ۲۰:۰۰ به وقت گرینویچ، میشل باومن، عضو فدرال رزرو، در کنفرانس انجمن بانکداران ایالتی کانزاس سخنرانی خواهد کرد.
بازار سهام و پیش‌بینی‌های فدرال رزرو
بازار سهام به طور ملایم نزولی است، با این حال، شاخص نزدک توانسته بخشی از افت اولیه خود را جبران کند. ابزار CME FedWatch پیش‌بینی می‌کند که احتمال حفظ نرخ بهره بدون تغییر در جلسه مارس ۱۹، ۸۳.۵٪ باشد.
بازارهای ایالات متحده: طلا و اوراق قرضه
بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده به حدود ۴.۴۰٪ رسیده است که پایین‌ترین سطح سالانه خود را ثبت کرده است. در همین حال، قیمت طلا به بالاترین حد خود یعنی بالای ۲,۸۷۵ دلار رسیده است، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت طلا و سایر دارایی‌های امن روی آورده‌اند.
تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا: داده‌ها در مقابل پریمیوم تعرفه‌ای
شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در حال اصلاح و کاهش در روز چهارشنبه است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و فرانک سوئیس (CHF) روی آورده‌اند. برای اولین بار در این هفته، دلار آمریکا بخشی از این روند نداشته است، زیرا پریمیوم ریسک ناشی از تعرفه‌های ترامپ که پیش‌تر در برابر مکزیک و کانادا اعمال شده بود، در حال کاهش است و این دیگر از دلار آمریکا حمایت نمی‌کند.
سطوح تکنیکی دلار آمریکا:
در سمت بالا، اولین سطح مقاومت در ۱۰۹.۳۰ (قله ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ و خط روند صعودی) بود که در روز دوشنبه به طور موقت شکسته شد ولی نتواست حفظ شود. اگر این سطح دوباره بازپس‌گیری شود، سطح بعدی که باید به آن توجه شود ۱۱۰.۷۹ (قله ۷ سپتامبر ۲۰۲۲) خواهد بود.
در سمت پایین، سطح حمایت در ۱۰۷.۳۵ (قله ۳ اکتبر ۲۰۲۳) همچنان سعی دارد در برابر فشار فروش مقاومت کند. در حال حاضر، این سطح حفظ شده است، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) هنوز فضای کاهشی دارد. بنابراین، سطح‌های ۱۰۶.۵۲ یا حتی ۱۰۵.۸۹ می‌توانند سطوح بهتری برای مشاهده باشند.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
