روز جمعه، در حالی که بازارها در انتظار انتشار گزارش مشاغل غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) هستند، دلار آمریکا عملکردی ترکیبی از خود نشان داده است. انتظار می‌رود داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار NFP، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش دهد.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش این ارز را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می‌کند، در حوالی سطح کلیدی ۱۰۷.۶۵ در نوسان است. این شاخص در مسیر کاهش پیش از انتشار گزارش اشتغال قرار دارد و در صورت گزارش ضعیف‌تر از انتظار، ممکن است از حمایت ۱۰۷.۳۵ عبور کند.
پیش‌بینی بازار از گزارش اشتغال آمریکا
انتظارات برای گزارش NFP نشان می‌دهد که تعداد مشاغل جدید در ماه ژانویه ۱۷۰,۰۰۰ نفر خواهد بود، در حالی که این رقم در ماه دسامبر ۲۵۶,۰۰۰ نفر ثبت شد. محدوده پیش‌بینی‌ها از ۱۰۵,۰۰۰ در پایین‌ترین سطح تا ۲۴۰,۰۰۰ در بالاترین سطح متغیر است. هرگونه عددی کمتر از ۱۰۵,۰۰۰ می‌تواند منجر به تضعیف شدید دلار آمریکا شده و شاخص DXY را به زیر ۱۰۷.۰۰ برساند.
تحولات مهم بازار در روز جاری
-
۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ: انتشار گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP)
- پیش‌بینی: ۱۷۰,۰۰۰ شغل جدید در برابر ۲۵۶,۰۰۰ در دسامبر
- میانگین دستمزد ساعتی ماهانه بدون تغییر در ۰.۳٪
- نرخ بیکاری ثابت در سطح ۴.۱٪
-
۱۴:۲۵ به وقت گرینویچ: سخنرانی میشل بومن، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، در کنفرانس بانکداران ویسکانسین درباره مقررات بانکی
-
۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ: سخنرانی آدریانا کوگلر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، در مورد کارآفرینی و بهره‌وری کلان در همایش اقتصادی میامی
بازارهای سهام اروپا در روز جمعه با نوسانات محدود همراه بوده و معاملات آتی سهام ایالات متحده نیز در محدوده ثبات قرار دارند. ابزار CME FedWatch احتمال ۸۵.۵٪ را برای ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در ۱۹ مارس نشان می‌دهد. همچنین، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در حدود ۴.۴۳٪ قرار دارد و پس از ثبت کف سالانه ۴.۴۰٪ در روز چهارشنبه، اندکی بهبود یافته است.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY): بدون حمایت مشخص
شاخص دلار آمریکا در وضعیت حساسی قرار گرفته است. اجرای تعرفه‌های تجاری جدید از سوی دولت ایالات متحده تأثیر مشابهی با سال ۲۰۱۸ بر دلار نداشته است. در حال حاضر، بازارها بیشتر بر کاهش بازده اوراق قرضه و داده‌های اقتصادی متمرکز شده‌اند که می‌تواند فضای لازم برای بیش از دو کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ را فراهم کند.
در صورتی که داده‌های اشتغال این جمعه به‌طور قابل توجهی ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، بازارها ممکن است سناریوی سه مرحله کاهش نرخ بهره را برای سال ۲۰۲۵ قیمت‌گذاری کنند و شاخص DXY را تا ۱۰۶.۰۰ کاهش دهند.
-
-
سطوح کلیدی تکنیکال دلار آمریکا (DXY)
نوع سطح سطح قیمتی (DXY) توضیحات مقاومت 1 109.30 اوج قیمت در 14 جولای 2022 مقاومت 2 110.79 سقف قیمت در 7 سپتامبر 2022 حمایت 1 107.35 سقف قیمت در 3 اکتبر 2023 (حمایت مهم) حمایت 2 106.52 اوج قیمت در 16 آوریل 2024 حمایت 3 105.98 میانگین متحرک 100 روزه و مقاومت ژوئن 2024
-
شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از آرامش نسبی در روزهای اخیر، فضای بیشتری برای کاهش فراهم کرده است که احتمال افت بیشتر DXY را افزایش می‌دهد.
