جفت ارز EUR/USD در نزدیکی سطح 1.1360 در حال تثبیت بوده و به نقطه شکست الگوی مثلث متقارن نزدیک می‌شود. در حالی که داده‌های اقتصادی منطقه یورو و ایالات متحده نشانه‌هایی از واگرایی را نشان می‌دهند، معامله‌گران منتظر تعیین سیاست‌های فدرال رزرو هستند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD: نشانه‌های کاهش شتاب صعودی
یورو همچنان در برابر دلار آمریکا از دیدگاه تکنیکال در موقعیت صعودی قرار دارد، اما برخی نشانه‌ها از کاهش شتاب صعودی مشاهده می‌شود. این جفت ارز به نقطه‌ای حساس از نظر تکنیکال نزدیک شده است؛ جایی که واگرایی داده‌های اقتصادی کلان و فشار قیمتی در نمودار به هم می‌رسند. با وجود حمایت داده‌های قوی از آلمان و فرانسه، نظیر افزایش 3.6 درصدی سفارشات کارخانجات آلمان در ماه مارس (بالاتر از پیش‌بینی 1.3 درصدی) و تراز تجاری مثبت فرانسه، فروش ضعیف خرده‌فروشی در ایتالیا و منطقه یورو همچنان مانعی برای تقویت یورو است.
نگاه به داده‌های ایالات متحده و تاثیر فدرال رزرو
در آن سوی اقیانوس اطلس، توجه بازار به تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه معطوف شده است. اگرچه انتظار نمی‌رود تغییر فوری در سیاست‌های پولی رخ دهد، اما لحن جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، می‌تواند به شدت بر مسیر EUR/USD تاثیر بگذارد. هرگونه اشاره به کاهش نرخ بهره پیش از ماه ژوئیه می‌تواند فشار بر دلار را افزایش داده و به نفع یورو باشد. در مقابل، اظهارات محتاطانه یا تمایل به سیاست‌های سختگیرانه‌تر ممکن است از تقویت یورو جلوگیری کند.
تحلیل تکنیکال نمودار 4 ساعته EUR/USD
در نمودار 4 ساعته، یک الگوی مثلث متقارن شکل گرفته که نشان‌دهنده فشردگی قیمت است و به زودی ممکن است به یک شکست منجر شود. قیمت بین مقاومت 1.1400 و حمایت 1.1240 تا 1.1275 محصور شده است. این الگو به وضوح نشان‌دهنده تردید بازار است و انتظار می‌رود با تایید جهت‌گیری، حرکت قابل توجهی رخ دهد.
در حال حاضر، میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای (SMA) در 1.1332 مسطح شده و نشان‌دهنده روند خنثی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده 54.86 قرار دارد که بیانگر مومنتوم متعادل است.
سناریوهای پیش رو:
-
شکست قطعی بالای 1.1400 می‌تواند هدف 1.1573 (بالاترین سطح ماه آوریل) را فعال کند.
-
در مقابل، شکست به زیر 1.1240 ممکن است جفت ارز را به سمت سطح اصلاحی 38.2% فیبوناچی در 1.1213 هدایت کند.
-
ادامه فشار نزولی ممکن است قیمت را به سطوح 50% فیبوناچی در 1.1131 یا حتی 61.8% در 1.1050 کاهش دهد.
نمودار روزانه: حمایت و مقاومت‌های کلیدی
در نمودار روزانه، EUR/USD همچنان ساختار صعودی خود را حفظ کرده و بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه در 1.0782 معامله می‌شود. اما مقاومت قوی در 1.1400 چندین بار مانع از صعود بیشتر شده است.
حمایت‌های کلیدی در 1.1276 (بالاترین سطح سال 2023)، سطح اصلاحی 23.6% فیبوناچی در 1.1286 و خط روند صعودی قرار دارند. RSI در 57.33 همچنان در محدوده صعودی است، اما کاهش شتاب را نشان می‌دهد. تا زمانی که حمایت‌های 1.1213 تا 1.1240 حفظ شوند، روند صعودی میان‌مدت معتبر خواهد ماند. با این حال، سقوط پایدار به زیر این ناحیه می‌تواند توجهات را به سمت محدوده حمایتی 1.1131 تا 1.1050 جلب کند.
توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
