قیمت طلا (XAUUSD) در محدوده ۳٬۲۵۰ تا ۳٬۳۵۰ دلار در حال نوسان است و علی‌رغم فشار نزولی شدید بر شاخص دلار آمریکا، در یک کانال نزولی تثبیت شده است. در جریان معاملات بامداد دوشنبه به وقت آسیا، طلا از سطح ۳٬۲۷۱ دلار بازگشت و در زیر مقاومت ۳٬۳۱۰ دلار تثبیت شد.
این حرکت پس از انتشار گزارش تورم PCE ایالات متحده رخ داد که کمتر از حد انتظار بود. طبق این گزارش، تورم سالانه آمریکا در ماه آوریل به ۲.۱ درصد کاهش یافته که نسبت به ۲.۳ درصد در ماه مارس افت نشان می‌دهد. این کاهش می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کند؛ عاملی که معمولاً به نفع افزایش قیمت طلا عمل می‌کند.
در کنار این عوامل، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری نیز به حمایت از قیمت طلا کمک کرده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که چین به تعهدات خود در توافق تجاری عمل نکرده است؛ موضوعی که به افزایش عدم اطمینان در بازارها دامن زده است. در عین حال، امیدها به ازسرگیری مذاکرات بین ترامپ و شی جین‌پینگ بر سر منابع معدنی حیاتی، فضای محتاطانه‌ای در بازار ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و اروپای شرقی بر جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن افزوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که اوکراین بزرگ‌ترین حمله پهپادی دوربرد خود را علیه پایگاه‌های هوایی روسیه انجام داده و حدود ۴۰ هواپیمای جنگی روسیه را هدف قرار داده است. اگرچه مقاومت قوی در سطح ۳٬۳۶۰ دلار مانع رشد بیشتر طلا شده، اما کاهش نرخ تورم و بی‌ثباتی جهانی همچنان از روند صعودی این فلز گرانبها حمایت می‌کنند. در این میان، انتشار داده‌های اشتغال آمریکا در روز جمعه می‌تواند نقشی کلیدی در جهت‌گیری آتی قیمت طلا ایفا کند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD)
نمودار روزانه – کانال نزولی
بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که طلا در نزدیکی لبه بالایی کانال نزولی در حال تثبیت است. سطح ۳٬۳۶۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی در این ساختار تعریف می‌شود.
در صورت شکست این مقاومت، احتمال حرکت به سمت محدوده ۳٬۵۰۰ دلار تقویت می‌شود. همچنین قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه، نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.
نمودار ۴ ساعته – کانال نزولی
در نمودار چهارساعته نیز قیمت در زیر مقاومت ۳٬۳۶۰ دلار در حال تثبیت است. حمایت قدرتمند در سطح ۳٬۲۴۵ دلار باعث بازگشت قیمت شده و هم‌اکنون طلا در مسیر صعود قرار دارد. در صورت عبور از سطح ۳٬۲۶۰ دلار، احتمال حرکت به سمت محدوده ۳٬۴۰۰ دلار وجود دارد.
عبور از مقاومت ۳٬۴۰۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمت تا محدوده ۳٬۵۰۰ دلار شود. شکل‌گیری الگوی سَر و شانه معکوس نیز چشم‌انداز صعودی قیمت را تقویت می‌کند. با این حال، شکست حمایت ۳٬۲۴۵ دلار می‌تواند نشانه‌ای از آغاز اصلاح نزولی باشد.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
