در پیش‌بینی ۲ فوریه، فرصت‌های برتر معاملاتی برای هفته گذشته عبارت بودند از:
- خرید طلا به دلار آمریکا (XAU/USD): قیمت طلا ۲.۱۳٪ افزایش یافت.
بازدهی کلی: مجموع بازدهی ۷.۶۸٪ معادل ۲.۵۶٪ به ازای هر دارایی بود.
داده‌های کلیدی هفته گذشته
چندین رویداد اقتصادی تأثیرگذار در هفته گذشته رخ داد:
- میانگین درآمد ساعتی در آمریکا: افزایش ۰.۵٪ (بیشتر از پیش‌بینی ۰.۳٪)، که احتمال کاهش تنها یک‌بار دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد.
- تغییر اشتغال غیرکشاورزی (NFP): با ۱۴۳ هزار شغل جدید، کمتر از پیش‌بینی ۱۶۹ هزار بود.
- نرخ بیکاری آمریکا: ۴.۰٪ (کمتر از انتظار ۴.۱٪).
- نرخ بیکاری کانادا: ۶.۶٪ (بهتر از پیش‌بینی ۶.۸٪).
- نشست بانک انگلستان: کاهش نرخ بهره از ۴.۷۵٪ به ۴.۵۰٪ همراه با لحن محتاطانه فرماندار بیلی باعث افت ارزش پوند شد.
- نرخ بیکاری نیوزیلند: به‌طور قابل‌پیش‌بینی به ۵.۱٪ افزایش یافت.
نکات برجسته:
- کاهش کلی تورم و ادامه کاهش نرخ بهره در کشورهای G7، به‌جز آمریکا که با افزایش دستمزدها روند کاهش را محدود کرده است.
- تقویت ین ژاپن به دلیل رشد دستمزدها و احتمال تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن.
- توافق موقت آمریکا با کانادا و مکزیک برای توقف تعرفه‌های جدید، که باعث بهبود ارزش دلار کانادا و پزو مکزیک شد.
- شاخص دلار آمریکا در محدوده‌ای بین حمایت و مقاومت باقی ماند.
برنامه هفته پیش رو: ۱۰ تا ۱۴ فوریه
هفته پیش رو برنامه سبک‌تری برای انتشار داده‌های اقتصادی دارد و انتظار می‌رود سطح نوسانات بازار فارکس کاهش یابد.
رویدادهای مهم:
- شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا
- شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنگره آمریکا
- فروش خرده‌فروشی آمریکا
- تولید ناخالص داخلی بریتانیا
- انتظارات تورمی نیوزیلند
توجه: روز سه‌شنبه ژاپن تعطیل رسمی است.
پیش‌بینی هفتگی: ۹ فوریه ۲۰۲۵
پیش‌بینی می‌شود جفت‌ارزهای زیر در هفته پیش رو افزایش ارزش داشته باشند:
- AUD/JPY
- CHF/JPY
- EUR/CAD
- EUR/JPY
- NZD/JPY
تحلیل تکنیکال
شاخص دلار آمریکا (DXY):
هفته گذشته شاخص دلار به روند نزولی کوتاه‌مدت خود ادامه داد و از سطح مقاومت ۱۱۰.۰۰ برگشت کرد، اما در سطح حمایت ۱۰۶.۸۵ نیز تثبیت شد. احتمالاً شاخص در محدوده ۱۰۶.۸۵ تا ۱۱۰.۰۰ نوسان کند.
USD/JPY:
این جفت‌ارز در روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قرار دارد، که ناشی از تغییر سیاست پولی بانک ژاپن و تقویت ین به‌عنوان پناهگاه امن است. با این حال، دلار آمریکا همچنان در روند صعودی بلندمدت است.
USD/CAD:
حرکت شدید نزولی هفته گذشته، این جفت‌ارز را به سطح پایینی رساند. با توجه به افت قیمت نفت و تغییرات سیاست تعرفه‌ای، احتمالاً این جفت‌ارز طی هفته پیش رو در محدوده مشخصی تثبیت شود.
XAU/USD (طلا):
طلا هفته گذشته به سقف جدید تاریخی ۲۸۸۶ دلار در هر اونس رسید اما بخشی از این رشد را از دست داد. احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد، اما برای ورود به موقعیت خرید، بهتر است بسته شدن قیمت بالای ۲۸۶۷ دلار تأیید شود.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
