قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه تحت فشار فروش قرار گرفت و هم‌زمان با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا، به محدوده ۴۰۳۰ دلار عقب‌نشینی کرد. تقویت انتظارات انقباضی درباره سیاست‌های پولی فدرال رزرو و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، از عوامل اصلی حمایت از دلار و تضعیف قیمت طلا محسوب می‌شوند.
در شرایط کنونی، توجه معامله‌گران بازار طلا به انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در سه‌ماهه سوم و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) معطوف شده است؛ گزارش‌هایی که می‌توانند مسیر کوتاه‌مدت قیمت اونس جهانی طلا را تحت تأثیر قرار دهند.
تحلیل تکنیکال طلا در نمودار چهارساعته؛ تداوم روند نزولی XAU/USD
بررسی نمودار چهارساعته طلا نشان می‌دهد که جفت‌نماد XAU/USD طی حدود یک ماه گذشته در یک کانال نزولی حرکت کرده و همچنان نشانه‌های ضعف در ساختار کوتاه‌مدت قیمت مشاهده می‌شود.
قرار گرفتن قیمت طلا پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای (EMA 100) در تایم‌فریم چهارساعته، یکی از نشانه‌های تداوم برتری فروشندگان در بازار است.
بااین‌حال، وضعیت برخی اندیکاتورهای تکنیکال نشان می‌دهد که احتمال شکل‌گیری یک اصلاح صعودی محدود همچنان وجود دارد.
اندیکاتور مکدی (MACD) وارد محدوده مثبت شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نزدیکی سطح خنثی ۴۷.۵ قرار گرفته است.
بهبود این شاخص‌های مومنتوم می‌تواند نشانه‌ای از کاهش نسبی فشار فروش و احتمال بازگشت موقت خریداران باشد. بااین‌وجود، تا زمانی که قیمت در ساختار کانال نزولی قرار دارد، چنین حرکتی بیشتر به‌عنوان یک اصلاح صعودی در روند نزولی بزرگ‌تر ارزیابی می‌شود.
سطوح مقاومت طلا؛ محدوده ۴۱۰۵ تا ۴۱۲۵ دلار
در صورت افزایش تقاضا و آغاز حرکت صعودی قیمت طلا، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۴۱۰۵ دلار قرار دارد؛ سطحی که با میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهارساعته مطابقت دارد.
عبور از این مقاومت می‌تواند زمینه حرکت قیمت به سمت محدوده ۴۱۲۵ دلار را فراهم کند.
سطح ۴۱۲۵ دلار از اهمیت تکنیکال بیشتری برخوردار است؛ زیرا با سقف کانال نزولی فعلی هم‌پوشانی دارد و می‌تواند به‌عنوان مانعی جدی در برابر ادامه رشد قیمت عمل کند.
در این محدوده، احتمال افزایش عرضه و بازگشت فشار فروش وجود دارد. بنابراین، عبور پایدار از مقاومت‌های یادشده برای تضعیف ساختار نزولی کوتاه‌مدت اهمیت خواهد داشت.
سطوح حمایت طلا؛ احتمال کاهش قیمت تا ۳۹۴۶ دلار
در سناریوی نزولی، نخستین حمایت مهم قیمت طلا در سطح روانی ۴۰۰۰ دلار قرار گرفته است.
این محدوده به دلیل اهمیت روانی خود می‌تواند توجه معامله‌گران را جلب کند و واکنش قیمت به آن در تعیین جهت حرکت بعدی بازار مؤثر باشد.
در صورت شکست حمایت ۴۰۰۰ دلار، احتمال ادامه کاهش قیمت به سمت محدوده ۳۹۴۶ دلار افزایش می‌یابد.
سطح ۳۹۴۶ دلار با مرز پایینی کانال نزولی در نمودار چهارساعته مطابقت دارد و یکی از حمایت‌های کلیدی در ساختار تکنیکال فعلی محسوب می‌شود.
شکست قاطع این محدوده می‌تواند نشانه‌ای از تقویت روند نزولی باشد و زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت اونس جهانی طلا در جلسات معاملاتی آینده فراهم کند.
چشم‌انداز قیمت جهانی طلا؛ آیا روند نزولی ادامه پیدا می‌کند؟
مجموعه عوامل بنیادی و تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت جهانی طلا همچنان با فشار نزولی مواجه است.
تقویت تقاضا برای دلار آمریکا، انتظارات مربوط به سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و باقی ماندن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای، از مهم‌ترین عواملی هستند که به نفع فروشندگان عمل می‌کنند.
بااین‌حال، بهبود نسبی اندیکاتورهای MACD و RSI احتمال شکل‌گیری یک بازگشت اصلاحی کوتاه‌مدت را مطرح می‌کند؛ هرچند این نشانه‌ها به‌تنهایی برای تأیید تغییر روند کافی نیستند.
در ادامه معاملات، حمایت ۴۰۰۰ دلار و مقاومت ۴۱۰۵ دلار از مهم‌ترین سطوحی خواهند بود که معامله‌گران باید زیر نظر داشته باشند.
همچنین انتشار داده‌های GDP و PCE آمریکا می‌تواند نوسانات بازار طلا را افزایش دهد و در تعیین مسیر بعدی قیمت XAU/USD نقش مهمی ایفا کند.
در مجموع، تا زمانی که قیمت طلا در کانال نزولی باقی بماند، ساختار تکنیکال کوتاه‌مدت همچنان به نفع فروشندگان خواهد بود و هرگونه حرکت صعودی باید با توجه به مقاومت‌های پیش رو ارزیابی شود.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
