پس از نوسانات شدید روز گذشته، قیمت طلا در معاملات امروز (چهارشنبه) با فشار فروش مواجه شده است. معامله‌گران پس از انتشار گزارش قوی‌تر از انتظار تورم آمریکا، بخشی از سرمایه خود را از بازار طلا خارج کرده‌اند.
قیمت طلا در مسیر نزولی؛ سطح ۳,۰۰۰ دلار فعلاً دور از دسترس
در حال حاضر، قیمت طلا (XAU/USD) روندی نزولی را تجربه می‌کند و سطح ۲,۹۰۰ دلار را از دست داده است. این کاهش پس از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه ژانویه رخ داده که در هر دو شاخص اصلی و هسته‌ای فراتر از انتظارات ظاهر شد. این داده‌ها در حالی منتشر می‌شود که تنها یک روز قبل، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جلسه کنگره اظهارات محتاطانه‌ای درباره سیاست‌های پولی داشت. او تأکید کرد که نرخ بهره فعلی بانک مرکزی به کنترل نوسانات بازار و مقابله با شوک‌های احتمالی تورمی کمک می‌کند.
فشار مضاعف بر فدرال رزرو از سوی نهادهای نظارتی
در همین حال، فدرال رزرو تحت فشار بیشتری از سوی وزارت کارایی دولتی (DOGE) قرار گرفته است؛ نهادی که ایلان ماسک در ابتدای هفته اعلام کرده بود فعالیت‌های بانک مرکزی را تحت نظارت دقیق‌تری قرار خواهد داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهاد تلاش کرده به داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا دسترسی پیدا کند، اما تاکنون موفق به انجام این کار نشده است.
رویدادهای مهم اقتصادی روز
- ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ: دومین روز شهادت جروم پاول در کنگره، در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا
- ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ: سخنرانی رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا
- ۲۲:۰۵ به وقت گرینویچ: سخنرانی کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، در کنفرانس «زیرساخت‌های استیبل‌کوین برای کاربردهای واقعی» در سانفرانسیسکو
تحلیل تکنیکال: سیگنال نزولی برای طلا
پس از نوسانات روز سه‌شنبه و اظهارات پاول، قیمت طلا تحت فشار قرار گرفته و از سطح کلیدی ۲,۹۰۷ دلار (نقطه محوری روزانه) عبور کرده است. از نظر تکنیکال، عبور قیمت به زیر این سطح معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند نزولی در همان روز معاملاتی محسوب می‌شود.
سطوح حمایتی مهم:
- اولین حمایت در ۲,۸۷۲ دلار (سطح S1)
- حمایت بعدی در ۲,۸۴۶ دلار (سطح S2)
- در صورت افت شدید، سطح ۲,۷۹۰ دلار (سقف قیمتی ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴) می‌تواند مانع افت بیشتر شود
سطوح مقاومتی مهم:
- نقطه محوری روزانه در ۲,۹۰۷ دلار، اولین سطح مقاومتی است که باید شکسته شود
- مقاومت بعدی در ۲,۹۳۳ دلار (سطح R1)
- در صورت ادامه روند صعودی، سطح روانی ۲,۹۵۰ دلار و مقاومت R2 در ۲,۹۶۸ دلار باید شکسته شود
- در نهایت، در صورت عبور از این سطوح، هدف بعدی سطح ۳,۰۰۰ دلار خواهد بود
چشم‌انداز آینده
در حالی که برخی تحلیل‌گران انتظار افزایش قیمت طلا را در بلندمدت دارند، اما در کوتاه‌مدت داده‌های قوی‌تر تورمی و سیاست‌های فدرال رزرو می‌توانند مانعی برای رشد سریع قیمت‌ها باشند. به‌ویژه، ابزار FedWatch نشان می‌دهد که احتمال حفظ نرخ بهره در سطح فعلی در ماه مارس ۹۵.۵٪ است، در حالی که تنها ۴.۵٪ احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره وجود دارد.
از سوی دیگر، شرکت Evolution Mining Ltd، دومین تولیدکننده بزرگ طلای استرالیا، پیش‌بینی کرده است که قیمت‌ها در آینده نزدیک به روند صعودی خود ادامه خواهند داد، به‌ویژه پس از اینکه این شرکت در نیمه اول سال جاری به رکورد جدیدی از سودآوری دست یافت.
به نظر می‌رسد طلا در شرایط فعلی تحت تأثیر سیاست‌های فدرال رزرو و وضعیت تورم آمریکا باقی خواهد ماند و تا زمان انتشار داده‌های اقتصادی جدید، معامله‌گران با احتیاط بیشتری در این بازار فعالیت خواهند کرد.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
