تحلیل تکنیکال طلا؛ آیا قیمت از ۴۲۰۰ دلار عبور می‌کند؟

قیمت جهانی طلا در معاملات روز دوشنبه با حمایت نسبی خریداران همراه شده است؛ کاهش بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا و تعدیل انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر، از عوامل حمایت‌کننده قیمت این فلز گران‌بها هستند. با این حال، تقویت دلار آمریکا در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تداوم انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر، همچنان مانع رشد بیشتر طلا شده است.

قیمت طلا در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) در آستانه معاملات روز دوشنبه اروپا، با وجود حفظ تمایل صعودی، همچنان در محدوده معاملاتی بیش از سه هفته اخیر قرار دارد و پایین‌تر از سطح ۴۲۰۰ دلار نوسان می‌کند.

اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، بدون ارائه نشانه‌های تازه درباره مسیر سیاست پولی، باعث شد بخشی از انتظارات برای تشدید سیاست‌های پولی در ماه اکتبر تعدیل شود. هم‌زمان، افت قابل‌توجه بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا از اوج چندساله، دلار را در روز جمعه به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رساند و از قیمت طلا حمایت کرد.

با این حال، معامله‌گران همچنان احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را حدود ۹۰ درصد برآورد می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند رشد بیشتر طلا را محدود کند. از سوی دیگر، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی از دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن حمایت کرده و فشار مضاعفی بر قیمت این فلز گران‌بها وارد می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا؛ مقاومت ۴۲۰۰ دلاری در کانون توجه

بررسی نمودار چهارساعته طلا نشان می‌دهد که قیمت همچنان در یک محدوده نوسانی قرار دارد. این وضعیت، با توجه به افت قیمت از محدوده ۴۷۰۰ دلار در ماه اوت، می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت نزولی باشد.

همچنین، قیمت طلا همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار چهارساعته قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشدهای اخیر هنوز برای تأیید شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار کافی نیستند.

در مقابل، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی عدد ۵۵.۱ قرار گرفته که تمایل ملایمی به سمت خریداران را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی (MACD) نیز بالاتر از سطح صفر قرار دارد، هرچند قدرت حرکت مثبت آن اندکی کاهش یافته است.

سطوح مهم حمایت و مقاومت طلا

مهم‌ترین سطوح تکنیکال قیمت جهانی طلا در شرایط فعلی عبارت‌اند از:

• مقاومت کلیدی: محدوده ۴۲۰۰ دلار؛ عبور و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار نزولی باشد.

• مقاومت بعدی: محدوده ۴۲۱۵ تا ۴۲۲۰ دلار؛ شکست این محدوده می‌تواند چشم‌انداز میان‌مدت طلا را بهبود دهد.

• حمایت اولیه: محدوده ۴۱۴۵ تا ۴۱۵۰ دلار.

• حمایت بعدی: سطح روانی ۴۱۰۰ دلار.

• حمایت مهم‌تر: محدوده ۴۰۶۵ تا ۴۰۷۵ دلار که کف نوسانی هفته گذشته را در بر می‌گیرد.

در صورت شکست قدرتمند محدوده حمایتی ۴۰۶۵ تا ۴۰۷۵ دلار، احتمال حرکت قیمت به سمت کف سالانه در محدوده ۳۹۵۷ دلار افزایش خواهد یافت؛ سطحی که در ماه ژوئیه ثبت شده است.

*طلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.