قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه به زیر سطح ۴۱۰۰ دلار سقوط کرد و تا محدوده ۴۰۶۹ دلار عقب نشست. این افت در شرایطی رخ داد که با وجود تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری، نگرانی‌ها درباره افزایش تورم ناشی از تنش‌های خاورمیانه و شوک انرژی، انتظارات برای تداوم نرخ‌های بهره بالا را تقویت کرده است. این شرایط می‌تواند جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهد؛ زیرا نرخ بهره بالا معمولاً هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را افزایش می‌دهد.
در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴۰۶۹ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده افت روزانه ۱.۷ درصدی است. از سوی دیگر، معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند و احتمال افزایش دوباره آن در ماه دسامبر را نیز در نظر گرفته‌اند. چنین انتظاراتی می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ حمایت ۴۰۶۹ دلاری در معرض آزمون
بررسی نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد قیمت به باند پایینی اندیکاتور بولینگر باندز در محدوده ۴۰۶۹ دلار رسیده است. همچنین، اونس طلا پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای قرار دارد؛ سطحی که در محدوده ۴۱۵۳ دلار، خط میانی بولینگر باندز را تشکیل می‌دهد. قرار گرفتن قیمت زیر این میانگین، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را همچنان نزولی نگه می‌دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده بالای ۳۰ قرار دارد و از تداوم فشار فروش حکایت می‌کند. در همین حال، اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان اندکی در محدوده مثبت است، اما روند آن تغییر کرده و نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد. این وضعیت بیانگر آن است که قدرت بازگشت اخیر قیمت در حال تضعیف شدن است.
سطوح حمایت و مقاومت مهم طلا
در مسیر صعودی، نخستین مقاومت مهم اونس طلا در محدوده ۴۱۵۳ دلار قرار دارد. این سطح با میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای هم‌راستاست و عبور از آن می‌تواند راه را برای حرکت قیمت به سمت مقاومت بعدی در محدوده ۴۲۳۷ دلار باز کند. در صورت شکست پایدار این محدوده، سطح ۴۴۰۰ دلار و پس از آن مقاومت روانی ۴۵۰۰ دلار در کانون توجه بازار قرار خواهند گرفت.
در مقابل، حمایت فوری قیمت در محدوده ۴۰۶۹ دلار و روی باند پایینی بولینگر باندز قرار دارد. شکست معتبر این سطح می‌تواند احتمال افت بیشتر طلا تا حمایت روانی ۴۰۰۰ دلار را افزایش دهد. در صورت ادامه فشار فروش، کف‌های قیمتی ماه ژوئن در محدوده ۳۹۵۰ دلار، حمایت بعدی بازار خواهند بود.
در مجموع، حفظ قیمت طلا زیر مقاومت ۴۱۵۳ دلار و افزایش فشار فروش در محدوده ۴۰۶۹ دلار می‌تواند چشم‌انداز کوتاه‌مدت اونس را نزولی نگه دارد. با این حال، واکنش قیمت به حمایت فعلی و تغییر انتظارات بازار درباره سیاست پولی فدرال رزرو، نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی طلا خواهد داشت.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
