قیمت طلا در معاملات روز جمعه پس از ناکامی در تثبیت بالای سطح مهم ۴۲۰۰ دلار، با فشار فروش مواجه شد. اونس جهانی طلا با وجود انتشار گزارش ضعیف‌تر از انتظار اشتغال آمریکا، نتوانست روند صعودی خود را حفظ کند و از سقف روزانه ۴۲۲۷ دلار عقب نشست.
در زمان انتشار این گزارش، قیمت طلا در محدوده ۴۱۳۸ دلار معامله می‌شود و نسبت به ابتدای روز نزدیک به ۱ درصد کاهش دارد. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا یکی از مهم‌ترین عواملی است که مانع از رشد بیشتر قیمت طلا شده است.
گزارش اشتغال آمریکا نتوانست از طلا حمایت کند
بر اساس داده‌های منتشرشده، اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل غیرکشاورزی ایجاد کرد؛ رقمی که فاصله زیادی با پیش‌بینی ۹۰ هزار شغلی بازار داشت. آمار ماه آگوست نیز به ۱۳۳ هزار شغل تعدیل شد.
هم‌زمان، نرخ بیکاری آمریکا از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت. افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نیز بخشی از رشد نرخ بیکاری را توضیح می‌دهد. با وجود این داده‌های ضعیف، واکنش مثبت طلا محدود باقی ماند، زیرا بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
اظهارات نسبتاً محتاطانه برخی مقامات فدرال رزرو نیز انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره را تغییر داده است. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک و فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو، اعلام کرده‌اند که برای افزایش دوباره نرخ بهره عجله‌ای ندارند.
بر اساس داده‌های بازار، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر فدرال رزرو به حدود ۷۷ درصد رسیده است. در عین حال، انتظارات برای تغییر نرخ بهره در نشست ماه دسامبر همچنان بالا باقی مانده است.
دلار ضعیف شد اما طلا رشد نکرد
شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت حدود ۰.۱۴ درصدی به محدوده ۱۰۱.۸۹ رسیده است. معمولاً کاهش ارزش دلار می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند، اما این بار رشد بازده اوراق خزانه‌داری اثر این عامل را خنثی کرده است.
بالا ماندن بازده اوراق آمریکا جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد و همین موضوع یکی از دلایل اصلی ناتوانی XAU/USD در تثبیت بالای محدوده ۴۲۰۰ دلار محسوب می‌شود.
در بازار انرژی نیز قیمت نفت تحت فشار قرار گرفته است. انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال آزادسازی بخشی از ذخایر نفت خام و دیزل اروپا باعث شد قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) حدود ۱.۶ درصد کاهش پیدا کند و به محدوده ۹۱.۴۲ دلار برسد.
چشم‌انداز قیمت طلا؛ حمایت ۴۱۰۰ دلار زیر ذره‌بین
از نظر تکنیکال، شکست دوباره طلا در عبور پایدار از سطح ۴۲۰۰ دلار می‌تواند احتمال ادامه اصلاح قیمت را افزایش دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز همچنان پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان در بازار است.
نخستین حمایت مهم طلا در محدوده ۴۱۰۰ دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت قیمت به سمت ۳۹۹۶ دلار باز کند. حمایت بعدی نیز در محدوده ۳۹۵۹ دلار قرار گرفته است.
در سناریوی صعودی، خریداران ابتدا باید قیمت را دوباره بالای ۴۲۰۰ دلار تثبیت کنند. در صورت موفقیت، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در محدوده ۴۲۷۹ دلار می‌تواند به‌عنوان مقاومت مهم بعدی مطرح شود.
در هفته آینده نیز انتشار شاخص خدمات ISM، داده‌های جدید بازار کار، صورت‌جلسه نشست اخیر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC)، سخنرانی برخی مقامات فدرال رزرو و شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان می‌تواند نوسانات تازه‌ای در بازار طلا ایجاد کند.
*اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
