قیمت طلا در آغاز معاملات هفته جدید همچنان زیر محدوده ۴۱۵۰ دلار نوسان می‌کند؛ جایی که تقویت دوباره دلار آمریکا فشار فروش را بر بازار افزایش داده است. با این حال، کاهش احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، مانع از تشدید افت قیمت طلا شده‌اند.
طلا (XAU/USD) در آستانه آغاز معاملات اروپا در روز دوشنبه، همچنان در محدوده‌ای فشرده و زیر سطح ۴۱۵۰ دلار معامله می‌شود. این وضعیت تقریباً مشابه دامنه نوسانی یک هفته اخیر است و نشان می‌دهد خریداران و فروشندگان هنوز نتوانسته‌اند کنترل مشخصی بر روند کوتاه‌مدت بازار به دست آورند.
پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در روز جمعه، سرمایه‌گذاران تا حدی از این داده عبور کرده‌اند و همین موضوع باعث شده دلار آمریکا بار دیگر با افزایش تقاضا مواجه شود. شاخص دلار در نتیجه این حرکت به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ رسیده است. تقویت دلار معمولاً فشار منفی بر قیمت طلا وارد می‌کند، زیرا این فلز گران‌بها را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند.
در مقابل، کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر، بخشی از فشار نزولی بازار طلا را خنثی کرده است.
تحلیل تکنیکال طلا؛ مقاومت‌ها همچنان قدرتمندند
در نمودار ۴ ساعته، ساختار کوتاه‌مدت XAU/USD همچنان متمایل به نزولی است.
قیمت طلا در حال حاضر پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای (SMA 100) و همچنین سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در محدوده ۴۲۲۵.۳۰ دلار معامله می‌شود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۴۰.۹۲ قرار دارد و همچنان پایین‌تر از سطح میانی ۵۰ نوسان می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد قدرت خریداران هنوز برای ایجاد یک حرکت صعودی پایدار کافی نیست.
از سوی دیگر، اندیکاتور MACD اندکی وارد محدوده منفی شده و هیستوگرام آن تقریباً بدون شیب قابل توجهی حرکت می‌کند. ترکیب این نشانه‌ها از کاهش مومنتوم صعودی حکایت دارد و نشان می‌دهد مقاومت‌های بالاتر همچنان می‌توانند مانع رشد قیمت طلا شوند.
مقاومت‌های مهم قیمت طلا
اولین مقاومت مهم در محدوده ۴۲۲۵ دلار و همزمان با سطح ۶۱.۸ درصد اصلاح فیبوناچی قرار دارد.
در صورت عبور قیمت از این سطح، میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۲۶۹ دلار می‌تواند مقاومت بعدی بازار باشد.
سطوح بالاتر نیز به ترتیب در محدوده‌های ۴۳۱۴ دلار، همزمان با اصلاح ۵۰ درصدی فیبوناچی، و ۴۴۰۳ دلار در سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد قرار دارند.
حمایت‌های مهم XAU/USD
در سمت مقابل، نخستین حمایت کوتاه‌مدت قیمت طلا در محدوده ۴۰۹۸ دلار و سطح اصلاحی ۷۸.۶ درصد فیبوناچی دیده می‌شود.
در صورت شکست این حمایت، توجه معامله‌گران می‌تواند به محدوده ۳۹۳۶ دلار معطوف شود. این سطح با کف نوسانی قبلی همزمان است و از نظر ساختاری حمایت مهم‌تری برای XAU/USD محسوب می‌شود.
در مجموع، طلا در کوتاه‌مدت همچنان با فشار ناشی از تقویت دلار آمریکا روبه‌رو است، اما افت بازده اوراق و کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند از افت شدیدتر قیمت جلوگیری کند. واکنش بازار به داده‌های جدید اقتصادی آمریکا، به‌ویژه شاخص ISM بخش خدمات، می‌تواند جهت حرکت بعدی طلا را مشخص کند.
*اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
