با توجه به روند صعودی قدرتمند طلا و پشتوانه‌های بنیادی آن، به نظر می‌رسد احتمال ثبت رکوردهای جدید قیمتی در سال جاری بیشتر از قبل باشد. با این حال، بازار اکنون وارد یک اصلاح ضروری شده است؛ اصلاحی که شاید برای معامله‌گران صبور، فرصتی مناسب برای ورود مجدد در قیمت‌های جذاب‌تر فراهم کند.
نمودار ماهانه آتی طلا (GC)
روند صعودی سهمی‌وار طلا از مارس ۲۰۲۴ و پس از شکست الگوی «سر و شانه معکوس» آغاز شد؛ الگویی که هدف صعودی حدود ۲۸۰۰ دلاری آن در مدت هفت ماه محقق شد. پس از یک اصلاح دوماهه، خریداران بار دیگر کنترل بازار را به دست گرفتند و قیمت را تا سقف ۳۵۰۰ دلار پیش بردند.
اما اکنون به نظر می‌رسد طلا برای نخستین بار در سال جاری نتواند سقف ماه قبل را بشکند. با تنها یک هفته باقی‌مانده تا پایان ماه، کندل ماهانه در حال تشکیل یک دوجی اسپینینگ‌تاپ است که در نزدیکی سطح مقاومتی ۳۴۰۰ دلار – درست زیر سقف تاریخی بازار – متوقف شده است.
اندیکاتور RSI (14) در نمودار ماهانه همچنان در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و واگرایی نزولی نیز در RSI (2) نمایان شده است.
سطح حمایتی کنونی، حوالی نسبت فیبوناچی ۲۳.۶ درصد (در محدوده ۳۱۴۰ دلار) شکل گرفته؛ اما در صورت شکسته شدن این ناحیه، احتمال افت قیمت تا سطح فیبوناچی ۳۸.۲ درصد و میانگین متحرک ۱۰ماهه نزدیک ۲۹۰۰ دلار وجود دارد.
تحلیل نمودارهای هفتگی و روزانه طلا
برای تشخیص بهتر حرکت‌های کوتاه‌مدت، بررسی نمودارهای هفتگی و روزانه ضروری است. در نمودار هفتگی، رفتار قیمت نوسانی‌تر شده و این موضوع با واگرایی منفی در RSI (2) نیز همراه شده است.
در تایم‌فریم روزانه، الگوی اصلاحی ABC که پیش‌تر در ماه مه پیش‌بینی شده بود، به نظر می‌رسد کامل شده باشد. پایان موج C حمایت خوبی را در نزدیکی نسبت فیبوناچی ۲۳.۶ درصد بلندمدت و پروجکشن ۱۰۰ درصدی موج A تا B پیدا کرده است. کف‌های قیمتی اخیر نیز بالاتر از سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی تثبیت شده‌اند؛ موضوعی که احتمال شکسته شدن حمایت ۳۱۸۰ دلار را حداقل در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد.
با این حال، شکل‌گیری کندل نزولی «برون‌بر» (Bearish Outside Day) در روز پنج‌شنبه و صعود RSI (2) به سطح ۸۹.۷ – نزدیک به محدوده اشباع خرید – می‌تواند نشانه‌ای از یک اصلاح کوتاه‌مدت تا میانگین متحرک ۵۰روزه در حوالی ۳۲۰۰ دلار باشد.
اگر این اصلاح رخ دهد، رفتار قیمت در ناحیه ۳۱۸۰ تا ۳۲۰۰ دلار بسیار حیاتی خواهد بود؛ چرا که می‌تواند مشخص کند آیا اصلاح ABC به پایان رسیده و بازار آماده حرکت به سمت سقف‌های جدید است یا هنوز باید منتظر یک اصلاح عمیق‌تر دیگر بود.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
