جهش طلا و نقره پس از برخورد به سطح حمایتی کلیدی و تضعیف دلار آمریکا

قیمت طلا (XAUUSD) پس از برخورد با یک سطح حمایتی قدرتمند، روندی صعودی به خود گرفت؛ در حالی که دلار آمریکا در برابر مقاومت کلیدی خود تضعیف شد. افت شاخص دلار (DXY) به زیر سطح 100، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی ایالات متحده را نشان می‌دهد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مؤسسه مودیز از سطح AAA به Aa1 نیز فشار بیشتری بر دلار وارد کرده و توجه‌ها را به سمت دارایی‌های امنی چون طلا معطوف ساخته است.

در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز افزایش یافته و نرخ بازده اوراق 10 ساله به 4.47 درصد رسیده است. اگرچه افزایش بازده معمولاً باعث افت قیمت طلا می‌شود، اما تردیدها پیرامون سیاست‌های آینده فدرال رزرو و وضعیت بدهی دولت آمریکا، از قیمت طلا حمایت کرده است. با وجود اظهارات متمایل به افزایش نرخ بهره از سوی مقاماتی مانند رافائل بوستیک و آلبرتو موسالم، نبود راهبرد روشن درباره کاهش نرخ‌ها، فضای مبهمی را در بازار ایجاد کرده که در نهایت به نفع طلا تمام شده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی در سطح جهان نیز از قیمت طلا پشتیبانی می‌کند. بانک مرکزی چین (PBoC) نرخ بهره را کاهش داده و بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز نرخ بهره را از 4.10٪ به 3.85٪ رسانده است. این اقدامات باعث تضعیف ارزهای ملی و تقویت تمایل سرمایه‌گذاران به طلا شده‌اند. افزون بر این، بی‌ثباتی سیاسی در اوکراین و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه نیز تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن را افزایش داده است.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD)

نمودار روزانه – بازگشت صعودی از سطح حمایتی کلیدی

در نمودار روزانه طلا، یک الگوی چکشی صعودی در نزدیکی میانگین متحرک 50 روزه (50-SMA) شکل گرفته است. پس از تشکیل این الگو، قیمت بالاتر از این سطح تثبیت شده و موفق به شکست سطح 3,200 دلار شده است. این بازگشت قدرتمند نشان‌دهنده تمایل صعودی بازار است. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در حال بازگشت از خط میانی است که تقویت روند صعودی را نشان می‌دهد.

نمودار ۴ ساعته – الگوی سر و شانه معکوس

در نمودار 4 ساعته، شکل‌گیری یک الگوی سر و شانه معکوس قابل مشاهده است که پس از تکمیل، قیمت توانسته است سطح 3,200 دلار را بشکند. بازگشت قوی از خط روند سیاه و قدرت خرید در ادامه آن، حرکت صعودی قیمت را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال نقره (XAGUSD)

نمودار روزانه – روند مثبت قیمتی

نمودار روزانه نقره نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار است. در بازه تثبیتی اواخر آوریل تا ماه مه، قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه باقی ماند که بیانگر تمایل صعودی بازار تا سطح 35 دلار است. همچنین، قرارگیری RSI بالاتر از 50، نشان از تداوم حرکت مثبت دارد.

نمودار ۴ ساعته – حمایت کلیدی

در نمودار ۴ ساعته نقره، قیمت بارها در نزدیکی سطح حمایتی 31.80 دلار کف‌سازی کرده و سپس با رشد همراه بوده است. این رفتار قیمتی، احتمال یک جهش قدرتمند در آینده نزدیک را افزایش می‌دهد. مقاومت اصلی در سطح 34.50 دلار قرار دارد و شکست این سطح، سیگنالی برای تداوم روند صعودی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا (DXY)

نمودار روزانه – فشار نزولی

شاخص دلار آمریکا در نمودار روزانه تحت فشار نزولی شدیدی قرار دارد. الگوی سر و شانه معکوس نزولی شکل گرفته و پس از بازگشت از سطح 98 تا 102 و برخورد به میانگین متحرک 50 روزه، روندی کاهشی را آغاز کرده است. افت قیمت به زیر سطح 100.65 تأییدکننده ادامه فشار نزولی است و احتمال کاهش بیشتر شاخص تا سطح 96 وجود دارد.

نمودار ۴ ساعته – کانال نزولی

نمودار ۴ ساعته شاخص دلار نیز حاکی از ادامه فشار نزولی است. قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و اخیراً در سطح 101.60 که با سقف کانال و میانگین متحرک روزانه منطبق است، با مقاومت مواجه شده است. در حال حاضر، شاخص در مسیر نزولی قرار دارد و ممکن است کاهش بیشتری را تجربه کند.

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاه رسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالی ،سرمایه گذاری یا حقوقی تلقی شود پیش از هر تصمیم سرمایه گذاری تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت کنید