در پی کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و رشد مجدد اشتهای ریسک در بازارهای جهانی، قیمت طلا بیش از ۳.۶ درصد افت کرد و به حدود ۳۲۰۴.۴۵ دلار رسید. این بزرگ‌ترین کاهش هفتگی طلا از نوامبر محسوب می‌شود. پس از آن‌که طلا ماه گذشته به اوج تاریخی رسید، بسیاری از معامله‌گران موقعیت‌های امن خود را نقد کردند و این فلز ارزشمند وارد فاز اصلاح شد.
آتش‌بس تجاری آمریکا و چین محرک اصلی سقوط طلا
کاهش تعرفه‌ها در توافق ۹۰ روزه آمریکا و چین به‌عنوان سیگنالی مثبت برای بازارها تعبیر شد. ایالات متحده تعرفه‌ها را از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش داد و چین نیز تعرفه‌های خود را از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد رساند. این توافق امیدها برای پایان جنگ تجاری طولانی‌مدت را زنده کرد و موجب خروج سنگین سرمایه از بازار طلا شد.
بازار آتی طلا شاهد موجی از نقد شدن معاملات خرید بود، به‌طوری‌که به گفته جیم ویکاف از کیتکو، این حرکت به یک «هفته فروش سنگین» منجر شد که ناشی از کاهش ریسک ژئوپولیتیکی و افت پریمیوم ترس در بازار بود.
قدرت‌گیری دلار؛ ضربه دوم به جذابیت طلا
همزمان با کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن، دلار آمریکا چهارمین هفته‌ی متوالی رشد خود را ثبت کرد. تقویت دلار ناشی از رشد قیمت واردات و افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان تا سطح ۷.۳ درصد بود. این انتظارات، نشانه‌ای از ماندگاری فشارهای قیمتی است که به افزایش بازدهی اوراق خزانه و جذابیت دلار نسبت به دارایی‌های بدون بازده مانند طلا کمک کرده است.
با وجود انتشار داده‌هایی مانند افت شاخص اعتماد مصرف‌کننده، تمرکز بازارها بر تقویت دلار و کاهش تمایل به پوشش ریسک باقی مانده است. همچنین نشانه‌هایی از ضعف در تقاضای فیزیکی و توقف ورود سرمایه به ETFهای طلا مشاهده شده است.
پیش‌بینی قیمت طلا برای هفته آینده؛ ادامه روند نزولی در سایه دلار قوی
با ورود به هفته جدید، چشم‌انداز قیمت طلا همچنان نزولی است. کاهش نرم‌تر از انتظار در شاخص CPI ماه آوریل نتوانست نگرانی‌ها درباره افزایش انتظارات تورمی را خنثی کند. در نتیجه، سناریوی کاهش سریع نرخ بهره همچنان مبهم باقی مانده و این امر به تقویت دلار کمک می‌کند؛ عاملی که به ضرر طلا تمام می‌شود.
فعالیت نهادهای مالی در بازار طلا همچنان کم‌رنگ است. در حالی که داده‌های فروش خرده‌فروشی و تورم تولیدکننده، نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی را کاهش داده‌اند، سیاست‌گذاران احتمالاً رویکرد محتاطانه‌تری در پیش خواهند گرفت. تا زمانی‌که خبری از تغییر قطعی در سیاست‌های فدرال رزرو یا تشدید ریسک‌های ژئوپولیتیکی نباشد، طلا تحت فشار خواهد ماند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی
در نمودار XAU/USD، با وجود حفظ روند صعودی بلندمدت، مومنتوم به سمت نزول چرخیده است. اگر قیمت زیر سطح محوری ۳۱۶۶.۴۶ دلار تثبیت شود، احتمال افت بیشتر تا سطح حمایتی بعدی در ۳۰۱۸.۵۲ دلار افزایش می‌یابد.
در این میان، خریدهای حمایتی در کف‌های قیمتی ادامه دارد، اما برخلاف دفعات پیشین، این خریدها با فروش‌های سنگین در رالی‌ها مواجه شده‌اند. سطح حمایتی کلیدی بعدی در ۲۹۵۶.۵۶ دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح، میانگین متحرک ۵۲ هفته‌ای در محدوده ۲۷۰۷.۲۴ دلار می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاه رسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالی ،سرمایه گذاری یا حقوقی تلقی شود پیش از هر تصمیم سرمایه گذاری تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت کنید
