پس از انتشار داده‌های تورم ماه ژانویه، که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، دلار آمریکا با رشد قابل توجهی روبرو شد. در همین حال، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، وارد روز دوم شهادت خود در کنگره آمریکا می‌شود. شاخص دلار آمریکا (DXY) به بالای ۱۰۸.۵۰ صعود کرده و پس از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در حال افزایش است.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار آمریکا را در برابر شش ارز عمده جهان اندازه‌گیری می‌کند، پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه ژانویه که به‌طور غیرمنتظره‌ای مثبت بود، شاهد رشد چشمگیری بود. در اولین جلسه شهادت خود در برابر قانون‌گذاران، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، هیچ سرنخی درباره زمان کاهش نرخ بهره بعدی بانک مرکزی آمریکا ارائه نداد. در این بین، معامله‌گران در حال بررسی تصمیمات بعدی خود هستند، زیرا بازده اوراق قرضه آمریکا به آرامی در حال افزایش است.
برنامه اقتصادی: شهادت دوباره پاول و سخنرانی‌های دیگر مقامات فدرال رزرو
تقویم اقتصادی به طور ویژه در انتظار سخنرانی دوم جروم پاول در کنگره است. همچنین چندین مقام دیگر از فدرال رزرو نیز قرار است صحبت کنند، از جمله رئیس فدرال رزرو آتلانتا، رافائل بوسیک، و عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، کریستوفر والر.
اطلاعات اقتصادی روز: داده‌های CPI ماه ژانویه منتشر شد
- نرخ تورم ماهانه CPI به میزان ۰.۵ درصد گزارش شد که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصد و بالاتر از ۰.۴ درصد ماه قبل بود.
- نرخ تورم پایه ماهانه (بدون در نظر گرفتن اقلام ناپایدار مانند غذا و انرژی) به ۰.۴ درصد رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصد و بالاتر از ۰.۲ درصد دسامبر بود.
- این ارقام قوی‌تر از انتظار تورم باعث افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا شده و در نتیجه دلار آمریکا (USD) تقویت می‌شود.
سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو:
- ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، روز دوم شهادت خود را آغاز می‌کند.
- ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، رافائل بوسیک، سخنرانی خواهد کرد.
- ساعت ۲۲:۰۵ به وقت گرینویچ، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، کریستوفر والر، در یک کنفرانس درباره استیبل‌کوین‌ها سخنرانی خواهد کرد.
بازارهای سهام تحت تأثیر داده‌های CPI آمریکا کاهش می‌یابند
پس از انتشار داده‌های CPI، بازارهای سهام کاهش یافته و به طور میانگین حدود ۱ درصد پایین آمده‌اند. با افزایش بازده اوراق قرضه، سهام در حال عقب‌نشینی هستند.
پیش‌بینی نرخ بهره فدرال رزرو:
ابزار CME FedWatch احتمال ۹۵.۵ درصدی را برای ثابت ماندن نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو در ۱۹ مارس پیش‌بینی می‌کند.
بازده ۱۰ ساله آمریکا:
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۶۳ درصد افزایش یافته و برای سومین روز متوالی به رشد خود ادامه می‌دهد، در حالی که از پایین‌ترین سطح سالانه خود در ۴.۴۰ درصد هفته گذشته بهبود یافته است.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY):
شاخص دلار آمریکا (DXY) در یک موقعیت پیچیده قرار دارد و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اطلاعات زیادی در اختیار معامله‌گران قرار نداده است. در این شرایط، با توجه به نبود سرنخ‌های واضح از اقدامات فدرال رزرو، اوراق قرضه به عنوان گزینه‌ای امن دوباره در نظر گرفته می‌شوند و دلار آمریکا شاهد ورود سرمایه‌گذاران خواهد بود.
در روند صعودی، سطح ۱۰۹.۳۰ (اوایل جولای ۲۰۲۲) اولین مقاومتی است که به‌طور موقت شکسته شد اما دوباره پایین‌تر آمد. در صورت عبور از این سطح، سطح بعدی ۱۱۰.۷۹ (اواسط سپتامبر ۲۰۲۲) خواهد بود.
در روند نزولی، سطح ۱۰۷.۳۵ (اوایل اکتبر ۲۰۲۳) به‌عنوان حمایت قوی عمل می‌کند و در صورت کاهش بیشتر، سطوح حمایتی بعدی شامل ۱۰۶.۵۲ (اواسط آوریل ۲۰۲۴)، ۱۰۶.۲۱ (میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه) و حتی ۱۰۵.۸۹ (مقاومت در ژوئن ۲۰۲۴) خواهند بود.
