شاخص اس اند پی ۵۰۰ (S&P 500) پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده رشد کرد. نرخ تورم از ۲.۷ درصد در دسامبر به ۲.۴ درصد در ژانویه کاهش یافت؛ در حالی که پیشبینی تحلیلگران ۲.۵ درصد بود.
کاهش قیمت انرژی و افت بهای خودروهای دستدوم از مهمترین عوامل نزولی شدن تورم بودند. تورم هسته نیز از ۲.۶ درصد به ۲.۵ درصد رسید که مطابق انتظارات بازار بود.
پس از انتشار این دادهها، بازده اوراق خزانهداری کاهش یافت؛ زیرا معاملهگران احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (Federal Reserve) را تقویت کردند.
وضعیت بازده اوراق
-
بازده اوراق ۲ ساله: حوالی ۴.۴۲ درصد
-
بازده اوراق ۱۰ ساله: نزدیک ۴.۰۶ درصد
افت بازدهی اوراق به نفع بخشهای حساس به نرخ بهره مانند شرکتهای خدمات عمومی و املاک تمام شد. همچنین سهام مواد پایه نیز همزمان با رشد بازار فلزات گرانبها تقویت شد.
با این حال، سهام فناوری نتوانستند شتاب صعودی قدرتمندی نشان دهند؛ موضوعی که میتواند نشانهای از احتیاط بازار باشد.
در حال حاضر، اس اند پی ۵۰۰ در تلاش برای تثبیت بالای مقاومت ۶۸۸۰–۶۸۷۰ است. در صورت عبور از این محدوده، هدف بعدی میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۶۹۰۸ خواهد بود. شکست این سطح میتواند مسیر را به سمت مقاومت ۶۹۵۰–۶۹۴۰ هموار کند.
نزدک در مسیر صعود؛ اما ضعف بزرگان فناوری پابرجاست
شاخص نزدک (NASDAQ) نیز پس از انتشار دادههای تورمی رشد کرد. سهام شرکت استراتژی (Strategy) با رشد ۹.۴ درصدی، بیشترین افزایش را ثبت کرد؛ رشدی که همزمان با صعود بیت کوین (BTC) به نزدیکی ۶۹ هزار دلار رخ داد.
با این حال، نمادهایی مانند انویدیا (NVIDIA)، اپل (Apple) و آلفابت (Alphabet) جزو نمادهای منفی بودند. عقبنشینی این غولهای فناوری در یک روز صعودی میتواند هشداری درباره پایداری رشد شاخص باشد.
نزدک بالای حمایت ۲۴,۷۵۰–۲۴,۷۰۰ تثبیت شده و در تلاش است سطح ۲۴,۹۰۰ را بشکند. در صورت موفقیت، هدف بعدی میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۲۵,۰۳۵ خواهد بود. عبور از این سطح میتواند شاخص را به مقاومت ۲۵,۲۵۰–۲۵,۲۰۰ برساند.
داوجونز بازگشت اما محتاط باقی ماند
شاخص داوجونز (Dow Jones) نیز با حمایت دادههای تورمی رشد کرد. سهام نایکی (Nike) با رشد ۳.۶ درصدی بهترین عملکرد روز را داشت.
با این حال، مومنتوم صعودی داوجونز چندان قدرتمند نبود. بازار همچنان درباره این موضوع که آیا کاهش تورم به کاهش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو منجر میشود یا نه، تردید دارد.
داوجونز اکنون در حال آزمون مقاومت ۴۹,۵۵۰–۴۹,۵۰۰ است. در صورت تثبیت بالای ۴۹,۵۵۰، هدف بعدی محدوده ۵۰,۲۰۰–۵۰,۱۰۰ خواهد بود.
از سوی دیگر، شکست سطح ۴۹,۲۰۰ میتواند شاخص را به سمت حمایت ۴۸,۸۰۰–۴۸,۷۰۰ سوق دهد. شاخص قدرت نسبی در محدوده میانه قرار دارد و فضای کافی برای افزایش مومنتوم در صورت شکلگیری محرک جدید وجود دارد.
جمعبندی بازار سهام آمریکا
کاهش تورم آمریکا امیدها به سیاست پولی نرمتر را تقویت کرده و به رشد شاخصهای اصلی کمک کرده است. با این حال، ضعف نسبی سهام فناوری و احتیاط معاملهگران نشان میدهد بازار هنوز برای یک جهش پایدار به محرک قویتری نیاز دارد.
عبور شاخصها از مقاومتهای کلیدی میتواند آغاز موج تازهای از صعود باشد؛ در غیر این صورت، احتمال نوسان در همین محدودهها همچنان بالاست.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
