بازار نفت در آغاز هفته با انتشار خبر تلاش‌های دیپلماتیک قطر برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران، با افت قیمت مواجه شد؛ بااین‌حال، تداوم حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره ادامه اختلال در عرضه، مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شده است. در همین حال، نفت خام آمریکا (WTI) در نزدیکی ۱۰۰.۹۷ دلار معامله می‌شود و برای ادامه روند صعودی باید از مقاومت ۱۰۲.۴۵ دلار عبور کند. نفت برنت نیز پس از عقب‌نشینی از سقف ۱۱۷.۳۶ دلار، در محدوده ۱۰۹.۶۶ دلار قرار دارد. در بازار گاز طبیعی، قیمت پس از شکست حمایت ۲.۶۸ دلار به محدوده ۲.۵۲ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) رسیده است.
افت قیمت نفت با امید به کاهش تنش‌های آمریکا و ایران
قیمت نفت در روز دوشنبه، هم‌زمان با افزایش امیدها به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، اندکی کاهش یافت. به گزارش رویترز، میانجی‌گران قطری روز یکشنبه برای پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک و کاهش تنش میان آمریکا و ایران به تهران سفر کردند. این مذاکرات با هماهنگی واشنگتن انجام شده است.
بااین‌حال، ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی همچنان یکی از عوامل اصلی نگرانی در بازار انرژی به شمار می‌رود. حوثی‌ها روز شنبه اعلام کردند که فرودگاه و تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده‌اند. این حملات در هفته گذشته به رشد حدود ۶ درصدی قیمت نفت برنت کمک کرده بود.
در کنار تحولات نظامی و دیپلماتیک، چشم‌انداز عرضه جهانی نفت نیز همچنان تحت فشار قرار دارد. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، روز دوشنبه در سنگاپور اعلام کرد که مسیر قابل اتکایی برای بازگشت بازارهای انرژی به شرایط پیش از جنگ ایران در سال ۲۰۲۷ مشاهده نمی‌کند. این اظهارات نشان می‌دهد که اختلال در عرضه انرژی ممکن است تا سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
تحلیل تکنیکال نفت برنت؛ حمایت ۱۰۹.۱۳ دلار زیر نظر معامله‌گران
نفت برنت در نمودار دوساعته، در محدوده ۱۰۹.۶۶ دلار معامله می‌شود. قیمت پس از صعود تا سطح ۱۱۷.۳۶ دلار، با فشار فروش شدیدی مواجه شد و در یک حرکت نزولی نزدیک به ۸ دلار افت کرد. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی خط روند صعودی قرار گرفته و سطح ۱۰۹.۱۳ دلار به‌عنوان نخستین حمایت مهم بازار مطرح است.
سطوح کلیدی قیمت نفت برنت عبارت‌اند از:
-
حمایت اول: ۱۰۹.۱۳ دلار
-
حمایت دوم: ۱۰۷.۲۵ دلار
-
مقاومت اول: ۱۱۱.۵۶ دلار
-
مقاومت دوم: ۱۱۴.۷۹ دلار
شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از خروج از محدوده اشباع خرید، به حوالی ۳۷ رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی تضعیف شده و فشار فروش همچنان قابل توجه است.
تا زمانی که قیمت زیر مقاومت ۱۱۱.۵۶ دلار باقی بماند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت نفت برنت متمایل به نزول خواهد بود. شکست حمایت ۱۰۷.۲۵ دلار در پایان کندل می‌تواند روند صعودی را تضعیف یا نقض کند؛ در مقابل، عبور از مقاومت ۱۱۱.۵۶ دلار می‌تواند شرایط را به نفع خریداران تغییر دهد.
تحلیل تکنیکال گاز طبیعی؛ شکست حمایت ۲.۶۸ دلار و احتمال افت تا ۲.۳۳ دلار
قیمت گاز طبیعی در نمودار روزانه در محدوده ۲.۵۲ دلار به‌ازای هر MMBtu قرار دارد. این بازار پس از شکستن حمایت ۲.۶۸ دلار، که از ماه اوت مانع افت بیشتر قیمت شده بود، با شکاف نزولی باز شد. این حرکت نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان در بازار است.
مهم‌ترین سطوح تکنیکال گاز طبیعی عبارت‌اند از:
-
حمایت اول: ۲.۴۹ دلار
-
حمایت دوم: ۲.۳۳ دلار
-
مقاومت اول: ۲.۶۸ دلار
-
مقاومت دوم: ۲.۹۲ دلار
شاخص RSI به محدوده ۲۹ نزدیک شده که نشان‌دهنده ورود بازار به وضعیت اشباع فروش است. در چنین شرایطی، احتمال یک بازگشت موقت قیمت وجود دارد؛ بااین‌حال، اشباع فروش به‌تنهایی به معنای پایان روند نزولی نیست.
تا زمانی که قیمت گاز طبیعی پایین‌تر از ۲.۶۸ دلار باقی بماند، تمایل غالب بازار نزولی ارزیابی می‌شود. تثبیت قیمت زیر حمایت ۲.۴۹ دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۲.۳۳ دلار هموار کند. در مقابل، بازگشت به بالای ۲.۶۸ دلار می‌تواند نخستین نشانه از کاهش فشار فروش باشد.
پیش‌بینی قیمت نفت و گاز طبیعی؛ سطوح کلیدی پیش روی بازار
در مجموع، بازار انرژی میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است: امید به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تداوم نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه. تلاش‌های دیپلماتیک قطر می‌تواند از شدت ریسک ژئوپلیتیکی بکاهد، اما ادامه حملات به تأسیسات عربستان و هشدار آژانس بین‌المللی انرژی همچنان از عوامل حمایتی قیمت نفت هستند.
از منظر تکنیکال، عبور نفت خام آمریکا از مقاومت ۱۰۲.۴۵ دلار می‌تواند به تقویت موقعیت خریداران کمک کند؛ درحالی‌که بسته‌شدن قیمت زیر ۹۷.۴۷ دلار، ساختار صعودی مورد اشاره در تحلیل را نقض خواهد کرد. نفت برنت نیز برای بهبود چشم‌انداز کوتاه‌مدت باید مقاومت ۱۱۱.۵۶ دلار را پشت سر بگذارد.
در بازار گاز طبیعی، شکست حمایت ۲.۶۸ دلار و قرارگرفتن RSI در محدوده اشباع فروش، احتمال ادامه فشار نزولی و در عین حال امکان بازگشت کوتاه‌مدت را مطرح می‌کند. معامله‌گران در روزهای آینده باید علاوه بر سطوح تکنیکال، تحولات دیپلماتیک، حملات منطقه‌ای و اخبار مربوط به عرضه جهانی انرژی را نیز دنبال کنند.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
