پیش بینی قیمت نقره و طلا در میان تنش مجدد ایران و اسرائیل

آتش‌بس میان آمریکا و ایران (U.S./Iran) اکنون بیش از نه هفته ادامه یافته است، در حالی که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل (Iran/Israel) همچنان پابرجا است و عبور تانکرها از تنگه هرمز به‌طور تدریجی از سر گرفته می‌شود.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از شکست کف کانال نزولی آبی و میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای قرمز، با ادامه فشار نزولی شدید، به سطح ۴٬۲۹۴ دلار کاهش یافت.
قیمت نقره (XAG/USD) نیز پس از رد شدن از میانگین متحرک قرمز نزدیک ۷۲٫۷۰ دلار و با توزیع پرشتاب و کف‌های پایین‌تر، به ۶۶٫۵۳ دلار سقوط کرد.

طلا و نقره در مرحله تثبیت: داده‌های تورم و ثبات آتش‌بس چشم‌انداز بازار را شکل می‌دهند

در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، هیچ‌کدام از طلا و نقره حرکات جهت‌دار قوی ثبت نکردند، زیرا معامله‌گران در حال تحلیل داده‌های تورم آمریکا برای ماه فروردین بودند که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود و همچنین آتش‌بس آمریکا-ایران همچنان مشروط است. شاخص تورم مصرف‌کننده و تورم پایه هر دو بالاتر از برآوردها ثبت شد، که امیدها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در آینده نزدیک تحت مدیریت کوین وارش (Kevin Warsh) را عقب انداخت و در نتیجه نرخ‌های واقعی و دلار آمریکا (USD) را تقویت کرد و رشد قیمت طلا را محدود نمود.

یکی از عوامل اصلی عملکرد طلا، خرید رسمی توسط بانک‌های مرکزی است. بانک خلق چین (People’s Bank of China) که بزرگ‌ترین خریدار طلا در جهان است، بیش از ۱۷ ماه است که خریدهای خود را ادامه می‌دهد و سایر بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور نیز به خرید طلا ادامه داده‌اند.

نقره به دلیل ماهیت صنعتی خود، با کاهش تقاضای پناهگاه امن مواجه است، اما کسری عرضه و تقاضای صنعتی قوی، به ویژه از پنل‌های خورشیدی، خودروهای برقی، الکترونیک و سایر کاربردها مانند هوش مصنوعی، از آن حمایت می‌کند. همچنین کاهش قیمت کالاهای انرژی‌زا، به ویژه نفت، جذابیت نقره و طلا برای پوشش تورم و پناهگاه امن را کاهش داده است. با این حال، با ادامه آتش‌بس و جریان محدود نفت، هر دو فلز به سمت یک محیط معامله بنیادی‌تر حرکت می‌کنند. انتظار می‌رود معامله‌گران همچنان به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های فدرال رزرو توجه کنند.

طلا (XAU/USD): کاهش به ۴٬۲۹۴ دلار و تشدید شکست کانال نزولی روزانه

قیمت طلا در بازار اسپات به ۴٬۲۹۴ دلار رسید، با کندل‌های قرمز ادامه‌دهنده که کف حمایت افقی نزدیک ۴٬۳۰۰ دلار و پایه کانال نزولی آبی را شکستند. این کندل‌ها کندل‌های نزولی قوی هستند که از سقف ۴٬۵۳۵ دلار در پایین‌ترین سایه‌ها ادامه یافته‌اند و نشان‌دهنده توزیع از آن سقف هستند. قیمت طلا اکنون یک موج نزولی جدید را به سمت سطح ۴٬۲۳۹ تا ۴٬۲۰۰ دلار (توسعه فیبوناچی) آغاز کرده است، پس از شکست میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای نزدیک ۴٬۴۶۰ دلار.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به زیر ۴۵ سقوط کرده است، که نشان‌دهنده کاهش شتاب و عدم انتظار برای بازگشت بیش‌فروش است. پروفایل حجم بازار نشان می‌دهد که محدوده ۴٬۴۶۰ تا ۴٬۵۰۰ دلار ارزش عادلانه مناسبی نیست. خط روند سفید از سقف‌های مارس، قیمت طلا را نزدیک ۴٬۵۹۵ دلار محدود کرده است.

قیمت طلا به طور کلی نزولی باقی مانده و در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای قرار دارد و در داخل کانال‌های نزولی گسترش‌یافته از سقف‌های فروردین است. ساختار قیمت در الگوی واضحی از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر قرار دارد، با حجم فروش سنگین در هر تلاش برای بازگشت.

ایده معاملاتی: فروش در قیمت ۴٬۲۹۴ دلار، حد ضرر ۴٬۳۴۰ دلار، و هدف ۴٬۲۳۹ دلار.

نقره (XAG/USD): سقوط به ۶۶٫۵۳ دلار و رد قوی میانگین متحرک ۴ ساعته

قیمت نقره در بازار اسپات ۶۶٫۵۳ دلار است، با کندل‌های قرمز که میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای نزدیک ۷۲٫۷۰ دلار را به شدت رد کردند و حمایت ۶۸ دلار در داخل کانال نزولی آبی را شکستند. کندل‌های نزولی کف‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنند از محدوده ۷۸ دلار و سایه‌های توزیع در روند نزولی قابل مشاهده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر ۴۰ سقوط کرده، که از کاهش شدید شتاب خبر می‌دهد. پروفایل حجم بازار محدوده ۷۲ تا ۷۴ دلار را به عنوان منطقه عرضه قوی مشخص کرده است که فروشندگان کنترل کامل قیمت را داشته‌اند. حمایت بعدی در محدوده ۶۵٫۵۰ تا ۶۳٫۳۹ دلار (فیبوناچی) قرار دارد.

قیمت نقره به طور کلی نزولی است، زیر ۷۲٫۷۰ دلار در کانال‌های نزولی از تایم‌فریم‌های بالاتر. نمودار نقره در کف‌های بالاتر شکست خورده و اکنون در فاز کامل توزیع قرار دارد، با فشار فروش در هر تلاش برای بازگشت. ساختار قیمت نقره الگوی واضحی از کف‌های پایین‌تر بدون سقف‌های بالاتر دارد، با حجم فروش پرشتاب در هر تلاش برای بازگشت.

ایده معاملاتی: فروش در قیمت ۶۶٫۵۳ دلار، حد ضرر ۶۸ دلار، و هدف ۶۵٫۵۰ دلار.

جدول خلاصه سطوح کلیدی

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.