افزایش قیمت نقره به نزدیکی ۳۲.۴۰ دلار، همزمان با احتیاط بازار اوراق قرضه پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا
- انتظار می‌رود که اقتصاد ایالات متحده در ماه ژانویه ۱۷۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده باشد.
- انتشار داده‌های قوی از بازار کار آمریکا می‌تواند احتمال تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش دهد.
تحلیل بازار
قیمت نقره (XAG/USD) روز جمعه در معاملات اروپا به محدوده ۳۲.۴۰ دلار صعود کرد. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که ارزش دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در انتظار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده برای ماه ژانویه هستند که قرار است ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر شود.
سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به این داده‌ها دارند تا بتوانند چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو را بهتر ارزیابی کنند. لوری لوگان، رئیس بانک فدرال دالاس، روز پنجشنبه اعلام کرد که تا زمانی که بازار کار نشانه‌ای از ضعف نشان ندهد، از تثبیت نرخ بهره در سطوح فعلی حمایت خواهد کرد.
انتظار می‌رود که گزارش NFP نشان دهد ۱۷۰ هزار شغل جدید در ماه ژانویه به بازار کار آمریکا اضافه شده است که کمتر از ۲۵۶ هزار شغل ایجادشده در ماه دسامبر است. همچنین نرخ بیکاری احتمالاً در ۴.۱٪ ثابت باقی خواهد ماند. در صورتی که داده‌ها نشان‌دهنده تقاضای قوی در بازار کار باشند، احتمال تثبیت نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵٪ - ۴.۵۰٪ برای مدت طولانی‌تر افزایش خواهد یافت که این سناریو می‌تواند تأثیری منفی بر قیمت نقره داشته باشد.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران بر متوسط درآمد ساعتی به‌عنوان یک شاخص کلیدی برای رشد دستمزدها تمرکز خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که این شاخص در مقیاس سالانه از ۳.۹٪ در دسامبر به ۳.۸٪ در ژانویه کاهش یابد.
تحولات بازار پیش از انتشار گزارش NFP
پیش از انتشار گزارش NFP، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز مهم می‌سنجد، در ۱۰۷.۷۰ نوسان می‌کند. همچنین، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده به سطح ۴.۴۳٪ کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال قیمت نقره – حمایت و مقاومت‌های کلیدی
| سطح | قیمت (دلار) | توضیحات |
|---|---|---|
| مقاومت اول | 32.50 | بالاترین سطح ثبت‌شده در ۹ دسامبر |
| مقاومت دوم | 33.90 | سقف قیمتی ۳۱ اکتبر |
| حمایت اول | 30.90 (EMA 20 روزه) | میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه |
| حمایت دوم | 29.50 | خط روند افزایشی از کف ۸ آگوست |
تحلیل تکنیکال قیمت نقره
مقاومت و حمایت کلیدی:
- قیمت نقره تلاش می‌کند از سطح مقاومتی ۳۲.۵۰ دلار، که به بالاترین سطح ثبت‌شده در ۹ دسامبر برمی‌گردد، عبور کند.
- روند صعودی این فلز گران‌بها همچنان حفظ شده است، زیرا میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه در نزدیکی ۳۰.۹۰ دلار به سمت بالا متمایل است.
- شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در محدوده ۶۰.۰۰ - ۸۰.۰۰ در نوسان است که نشان‌دهنده حفظ قدرت صعودی است.
حمایت‌های کلیدی:
- اولین سطح حمایتی مهم در روند صعودی خط روند افزایشی از کف ۸ آگوست در محدوده ۲۹.۵۰ دلار خواهد بود.
- در صورت ادامه روند صعودی، مقاومت کلیدی بعدی در ۳۳.۹۰ دلار (سقف قیمتی ۳۱ اکتبر) قرار دارد.
سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های اشتغال غیرکشاورزی آمریکا هستند که می‌تواند بر چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد. در صورت انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار، احتمال افزایش نرخ بهره در سطوح فعلی بیشتر خواهد شد که این موضوع ممکن است روند صعودی نقره را محدود کند. اما اگر داده‌های اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار باشند، می‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت نقره را داشت.
