دلار آمریکا پس از یک نشست سیاستگذاری کمحاشیه فدرال رزرو، همچنان در محدوده ثبات باقی مانده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در برابر فشارهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای کاهش نرخ بهره، مقاومت نشان داد.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار در برابر شش ارز اصلی را بررسی میکند، همچنان در محدوده 108.00 در نوسان است و به دنبال محرک یا جهتگیری جدیدی میگردد. در همین حال، نگاهها به سمت بانک مرکزی اروپا (ECB) دوخته شده است، جایی که انتظار میرود کاهش 25 واحدی نرخ بهره اعلام شود. پس از موضع نسبتاً سختگیرانه فدرال رزرو، بازارها منتظر هستند ببینند آیا بانک مرکزی اروپا به شرایط سیاسی آمریکا و بازگشت ترامپ به قدرت واکنشی نشان میدهد یا خیر. این موضوعی است که پاول از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد.
موضع فعلی فدرال رزرو، که به نظر میرسد پیامی به ترامپ در خصوص استقلال این نهاد باشد، توسط بسیاری از معاملهگران بهعنوان یک سیاست "تکیه بر دادهها" تعبیر شده است. علاوه بر این، گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا برای سهماهه چهارم سال، در برنامه انتشار روز پنجشنبه قرار دارد.
نکات کلیدی بازار: آیا لاگارد به موضوع ترامپ پاسخ میدهد؟
بازارهای آسیایی در این هفته، به دلیل تعطیلات سال نو چینی که از سهشنبه آغاز شد، آرام هستند و انتظار میرود معاملهگران چینی از 5 فوریه به بازار بازگردند.
- 13:15 به وقت گرینویچ: بانک مرکزی اروپا تصمیم نرخ بهره و بیانیه سیاست پولی خود را منتشر خواهد کرد.
- 13:30 به وقت گرینویچ: گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی سهماهه چهارم آمریکا منتشر میشود:
- پیشبینی میشود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از 3.1% در فصل قبل به 2.6% کاهش یابد.
- شاخص قیمتهای مصرفی شخصی (PCE) 1.5% گزارش شده و پیشبینیای برای آن در دسترس نیست.
- بخش اصلی شاخص PCE انتظار میرود از 2.2% به 2.5% افزایش یابد.
- همچنین آمار مطالبات اولیه بیمه بیکاری برای هفته منتهی به 24 ژوئیه منتشر میشود. انتظار میرود این رقم از 223,000 به 220,000 کاهش یابد، در حالی که مطالبات مداوم احتمالاً به 1.890 میلیون میرسد.
در ساعت 13:45 به وقت گرینویچ، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی خود را آغاز کرده و به سؤالات پاسخ خواهد داد.
بازارهای سهام امروز، پنجشنبه، آغاز خوبی داشتهاند. شاخصهای اروپایی در محدوده سبز هستند و شاخص دکس آلمان به بالاترین رکورد خود رسیده است. معاملات آتی آمریکا نیز صعودی گزارش شدهاند.
ابزار FedWatch از CME نشان میدهد که احتمال عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو در نشست بعدی، 80 درصد است. بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به 4.490% رسیده و کمترین سطح سال جاری را ثبت کرده است.
تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا (DXY): سیاست یا فشار سیاسی؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان بیجهت مانده است، در حالی که بازده اوراق قرضه آمریکا به روند کاهشی خود ادامه میدهد. بزرگترین نگرانی بازارها، فشار دونالد ترامپ بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و هزینههای استقراض است.
با تصمیم شب گذشته فدرال رزرو، ممکن است تنشها افزایش یابد؛ زیرا ترامپ ممکن است به استفاده از ابزارهای غیرمتعارف برای تأثیرگذاری بر فدرال رزرو متوسل شود و اعتبار این نهاد را به خطر بیندازد.
سطح روانی 108.00 همچنان دستنیافتنی است و برای بازیابی آن در یک بسته روزانه تلاشهایی صورت گرفته است. در صورت موفقیت، سطح 109.30 (بالاترین سطح 14 ژوئیه 2022) هدف بعدی خواهد بود و در ادامه، سطح 110.79 (بالاترین سطح 7 سپتامبر 2022) بهعنوان مقاومت بعدی مطرح است.
در سمت نزولی، میانگین متحرک ساده 55 روزه (SMA) در 107.64 و سطح 107.35 (بالاترین سطح 3 اکتبر 2023) بهعنوان حمایتهای دوگانه عمل میکنند. اگر این حمایتها شکسته شوند، سطوح 106.52 و حتی 105.89 ممکن است نقاط مناسبی برای ورود مجدد خریداران دلار باشد و روند معکوس ایجاد کند.
*توجه:اطلاعات موجود در این مقاله تنها با هدف آموزش و اطلاعرسانی ارائه شده است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی در نظر گرفته شود. پیشنهاد میکنیم پیش از هرگونه تصمیمگیری سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با مشاوران مالی یا حقوقی متخصص مشورت کنید.