رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در اظهاراتی غیرمنتظره اعلام کرد که ممکن است تعرفه‌هایی که علیه چین مطرح شده‌اند، نهایی نشوند. با وجود بهبود جزئی، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان زیر سطح 108.00 معامله می‌شود و از پایین‌ترین سطح هفته جاری کمی فاصله گرفته است.
شاخص دلار آمریکا که عملکرد دلار در برابر شش ارز اصلی را دنبال می‌کند، با صعود جزئی به بالای 107.50 رسیده است، اما همچنان با زیان روزانه مواجه است. این وضعیت پس از آن رخ داد که ترامپ در روز گذشته با اظهاراتی پیرامون احتمال عدم اعمال تعرفه‌های جدید بر چین، بازارها را شگفت‌زده کرد. این اظهارات پس از مکالمه تلفنی وی با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، بیان شد. در همین حال، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه افزایش داد که منجر به کاهش قابل توجه ارزش دلار در برابر ین ژاپن شد.
شاخص‌های اقتصادی: تمرکز بر PMI
در جبهه داده‌های اقتصادی، شاخص مدیران خرید (PMI) اولیه آلمان برای ژانویه منتشر شد که با ارقامی مثبت موجب تقویت یورو در برابر دلار آمریکا شد. در ادامه امروز، ایالات متحده نیز گزارش اولیه PMI از S&P Global برای ژانویه را دریافت خواهد کرد و دانشگاه میشیگان با قرائت نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده برای همین ماه روز را به پایان خواهد رساند.
تحلیل بازار: PMI، عامل کلیدی برای بازار
- دونالد ترامپ اعلام کرد که تمایلی به اعمال تعرفه‌های جدید علیه چین ندارد، موضوعی که توسط بلومبرگ گزارش شد و بازارها را تحت تأثیر قرار داد.
- ترامپ همچنین خواستار کاهش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد.
- شاخص خدمات آلمان برای ژانویه به ۵۲.۵ رسید که از پیش‌بینی ۵۱.۰ و عدد قبلی ۵۱.۲ فراتر رفت. شاخص ترکیبی نیز با خروج از محدوده انقباض به ۵۰.۱ رسید و پیش‌بینی ۴۸.۲ را شکست.
- پیش‌بینی می‌شود که PMI خدمات ایالات متحده از ۵۶.۸ در دسامبر به ۵۶.۵ کاهش یابد، در حالی که PMI تولید همچنان در محدوده انقباض (۴۹.۶) باقی بماند.
- شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز انتظار می‌رود بدون تغییر در سطح ۷۳.۲ باقی بماند.
وضعیت بازارها و نرخ‌ها
- بازارهای سهام در چین و اروپا مثبت هستند، اما پس از انتشار خبر تعرفه‌ها، سهام آمریکا با افت روبرو شد.
- ابزار FedWatch از CME احتمال ۵۲.۲ درصدی را برای حفظ نرخ بهره در سطح کنونی در نشست ماه مه پیش‌بینی می‌کند و احتمال کاهش نرخ بهره در ژوئن را مطرح می‌کند.
- بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۶۳۹ درصد رسیده است که از پایین‌ترین سطح هفته جاری (۴.۵۲۸ درصد) فاصله گرفته اما همچنان کمتر از بالاترین سطح یک‌ساله اخیر (۴.۸۰۷ درصد) است.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا: مسیر پرچالش
شاخص دلار آمریکا همچنان تحت فشار است و با کاهش بازدهی اوراق قرضه همراه شده است. اگرچه اظهارات ترامپ ممکن است موضع تعرفه‌ها را ملایم‌تر نشان دهد، اما هنوز برای حذف کامل احتمال اعمال تعرفه‌ها زود است.
برای بازگشت به سطوح بالاتر، DXY ابتدا باید سطح روانی ۱۰۸.۰۰ را بازیابی کند. در ادامه، سطح ۱۰۹.۲۹ (بالاترین قیمت ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) و سپس سطح ۱۱۰.۷۹ (بالاترین قیمت ۷ سپتامبر ۲۰۲۲) باید هدف قرار گیرد.
در سمت نزولی، محدوده همگرایی بالاترین قیمت ۳ اکتبر ۲۰۲۳ و میانگین متحرک ساده ۵۵ روزه در حوالی ۱۰۷.۵۰ می‌تواند نقش حمایتی مهمی ایفا کند. اگر این سطح شکسته شود، سطح‌های ۱۰۶.۵۲ و ۱۰۵.۸۹ به‌عنوان نقاط جذاب برای ورود خریداران دلار مطرح می‌شوند.
اطلاعات موجود در این مقاله تنها با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌کنیم پیش از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با مشاوران مالی یا حقوقی متخصص مشورت کنید.
