دلار آمریکا روی لبه تیغ؛ تریدرها آماده‌اند؟

دلار آمریکا در بحبوحه اخبار ژئوپلیتیکی روز دوشنبه افت اولیه خود را جبران کرد و صعودی شد.

در آلمان، حزب AfD موفق به کسب کرسی کافی برای رهبری نشد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد این ارز را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، پس از افت اولیه، رشد جزئی داشت. فشار فروش بر دلار ناشی از تقویت یورو پس از اعلام نتایج انتخابات آلمان بود، اما با مشخص شدن عدم تغییرات اساسی در سیاست‌های این کشور، یورو بخشی از رشد خود را از دست داد و شاخص دلار متعادل شد.

در ایالات متحده، برخی نهادهای دولتی از کارکنان خواسته‌اند درخواست ایلان ماسک و DOGE برای افشای وظایف را نپذیرند. ماسک هشدار داده که عدم گزارش‌دهی به DOGE به تعلیق کارکنان منجر خواهد شد.

در نشست G7، اعضا نتوانستند درباره بیانیه‌ای مشترک برای سومین سالگرد جنگ روسیه و اوکراین توافق کنند. اختلافات آمریکا و اروپا بر سر تحریم‌های جدید انرژی مانع اجماع شده است و آمریکا تهدید به خروج از بیانیه کرده، اما مذاکرات ادامه دارد.

بازارها به داده‌های اقتصادی کلیدی آمریکا چشم دوخته‌اند. گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه چهارم 2024 روز پنجشنبه و شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) برای ژانویه روز جمعه منتشر می‌شود. شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو برای ژانویه عدد -0.03 را ثبت کرد که کاهش نسبت به 0.15 ماه گذشته دارد.

وزارت خزانه‌داری امروز حراج اوراق قرضه 3 ماهه، 6 ماهه و 2 ساله را برگزار می‌کند. دونالد ترامپ نیز سخنرانی مهمی دارد که بازارها به آن واکنش نشان خواهند داد.

یورو رشد اولیه خود را از دست داده، زیرا سرمایه‌گذاران تغییرات چشمگیری در سیاست‌های اقتصادی آلمان نمی‌بینند. شاخص‌های سهام اروپا، از جمله DAX آلمان، پس از رشد اولیه، بخشی از سود خود را از دست داده‌اند. شاخص FedWatch CME احتمال 41.2٪ را برای ثابت ماندن نرخ بهره در ژوئن و 46.2٪ را برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره نشان می‌دهد. بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا با کاهش 3 درصدی نسبت به اوج هفته گذشته، در حدود 4.43٪ معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) از لحاظ تکنیکال الگوی قابل توجهی را نشان می‌دهد که انتخابات آلمان به عنوان یک محرک کلیدی در آن نقش داشته است. در معاملات آسیایی، دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت و یورو رشد کرد، زیرا سرمایه‌گذاران تصور می‌کردند که خروج احزاب راست‌گرا از رقابت، ریسک‌های سیاسی را کاهش داده است. اما با تحلیل بیشتر شرایط، مشخص شد که چشم‌انداز سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر چندانی نخواهد کرد، که این امر از رشد بیشتر یورو جلوگیری کرد.

محدوده‌های کلیدی تکنیکال:

• در مسیر صعودی، میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA-100) می‌تواند در سطح 106.61 مانعی برای افزایش بیشتر دلار باشد. در صورت شکست این سطح، شاخص ممکن است به 107.35، که یک حمایت کلیدی در دسامبر 2024 و ژانویه 2025 بود، برسد. درصورتی‌که اظهارات ترامپ موجب نوسانات بیشتر شود، احتمال افزایش شاخص تا 107.96 (سطح میانگین متحرک 55 روزه) وجود دارد.
• در مسیر نزولی، سطح 106.52 (بالاترین سطح 16 آوریل 2024) تاکنون یک شکست ناموفق را تجربه کرده است. این امر نشان‌دهنده فعال شدن حد ضرر بسیاری از معامله‌گران و خروج برخی از خریداران از موقعیت‌های خرید دلار است. در صورت فشار بیشتر بر دلار، محدوده‌های حمایتی بعدی در 105.89 و 105.33 قرار دارند که می‌توانند باعث بازگشت خریداران به بازار شوند.

توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.