تقویت دلار آمریکا در پی بازگشت طرح تعرفه‌های جهانی

دلار آمریکا پس از بازگشت تهدید طرح تعرفه‌های جهانی، در بازارها افزایش یافت.
رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، از بحران DeepSeek به‌عنوان دلیلی برای نیاز به تعرفه‌های بالاتر استفاده کرد. شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد چشمگیر به اوج هفتگی جدید 108.01 رسید.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار در برابر شش ارز اصلی دیگر را دنبال می‌کند، در اوایل معاملات روز سه‌شنبه اندکی زیر 108.00 معامله شد. سقوط سهام Nvidia در روز دوشنبه، جایی که این شرکت بیش از 600 میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داد، به نفع برنامه ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جهانی تمام شد. ترامپ پیشنهاد طرحی را مطرح کرد که تعرفه‌ها به‌صورت تدریجی و با درصدی بالاتر از 2.5 درصد افزایش یابند.

داده‌های اقتصادی: تمرکز بر مصرف‌کننده آمریکایی

همه نگاه‌ها به تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا (Fed) و بانک مرکزی اروپا (ECB) است که به‌ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اعلام می‌شوند. پیش از این تصمیمات، گزارش اولیه سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه دسامبر منتشر خواهد شد که به‌عنوان معیاری برای ارزیابی رفتار مصرف‌کننده آمریکایی پیش از انتشار آمارهای تورمی عمل می‌کند.

تحرکات بازار:

• بازارهای آسیایی به دلیل آغاز سال نو چینی، هفته‌ای آرام خواهند داشت. انتظار می‌رود که معامله‌گران چینی از 5 فوریه به بازارها بازگردند.
• در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ، داده‌های سفارشات کالاهای بادوام آمریکا برای دسامبر منتشر خواهد شد:
  • پیش‌بینی می‌شود سفارشات اصلی کالاهای بادوام 0.8% افزایش یابد (در برابر -1.2% در نوامبر).
  • سفارشات بدون بخش حمل‌ونقل انتظار می‌رود 0.4% رشد کند (در مقایسه با -0.2% ماه قبل).
• در ساعت 15:00 به وقت گرینویچ، شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CB) برای ژانویه با پیش‌بینی رشد از 104.7 به 105.7 منتشر می‌شود. شاخص تولید ریچموند فدرال نیز ممکن است با افزایشی اندک به -8 از -10 برسد.

بازار سهام:

• پس از افت شدید روز دوشنبه به دلیل سقوط سهام Nvidia، بازارها در حال بازیابی هستند. شاخص‌های اروپایی حدود 0.50% رشد دارند و آتی‌های سهام آمریکا نیز مثبت هستند، درحالی‌که Nasdaq پیشتاز این بهبود است.
• ابزار CME FedWatch احتمال 51.2% برای حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی در جلسه ماه مه را نشان می‌دهد و 48.8% احتمال کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند.

تحلیل بازده اوراق قرضه:

بازده اوراق 10ساله آمریکا در حدود 4.569% معامله می‌شود و در حال بازگشت به اوج بیش از یک سال اخیر خود در 4.807% است.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY): ادامه مسیر با احتیاط

با وجود بهبود شاخص دلار به سطح 108.00، خطر افت همچنان وجود دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) که هنوز زیر 50 قرار دارد، احتمال کاهش را تقویت می‌کند. برای بازیابی کامل، بسته شدن روزانه بالای سطح روانی 108.00 ضروری است. در ادامه، سطوح 109.29 و سپس 110.79 به‌عنوان اهداف صعودی مطرح هستند.

از طرف دیگر، میانگین متحرک ساده 55 روزه (SMA) در 107.59 و سطح بالای 3 اکتبر 2023 در 107.35 به‌عنوان حمایت‌های کلیدی عمل می‌کنند. اگر این سطوح شکسته شوند، دلار ممکن است تا 106.52 یا حتی 105.89 کاهش یابد، جایی که خریداران جدید می‌توانند وارد بازار شوند.

اطلاعات موجود در این مقاله تنها با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌کنیم پیش از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با مشاوران مالی یا حقوقی متخصص مشورت کنید.