دلار آمریکا بالا می‌رود؛ فدرال رزرو و تعرفه‌ها چه نقشی دارند؟

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، دامنه تعرفه‌ها را گسترش داده و واردات دارو و نیمه‌رساناها را نیز تحت این تعرفه‌ها قرار داد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) بالاتر از 107.00 بازیابی شده و همچنان به دنبال جهت‌گیری برای این هفته است. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، به آرامی در حال افزایش است و روز چهارشنبه بالاتر از سطح 107.00 بازیابی شد. معامله‌گران معتقدند که DXY در میان اخبار تعرفه‌ای و ژئوپلیتیکی در موقعیت خوبی قرار دارد. شب گذشته، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌های واردات خودروها حدود 25 درصد خواهند بود و واردات دارو و نیمه‌رساناها تا ماه آوریل تحت همین تعرفه‌ها قرار خواهند گرفت. ترامپ تلاش کرد تا روز اول مذاکرات ناموفق بین مقامات روسیه و ایالات متحده در خصوص توافق صلح در مورد اوکراین را از نظرها منحرف کند و با انتقاد از طرف روسی گفت که مقصر عدم توافق، اوکراین است و احتمالاً رسیدن به توافق سخت خواهد بود.

در خصوص تقویم اقتصادی، همه نگاه‌ها به صورت دقیق‌تر به گزارش Minutes کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) از نشست سیاست‌گذاری ژانویه فدرال رزرو معطوف است. این گزارش می‌تواند از دلار آمریکا حمایت کند، که به دلیل کاهش بازدهی‌های آمریکا ضعیف‌تر شده است. یک گزارش با نگاه تند و تیز می‌تواند نرخ‌های بهره آمریکا را دوباره بالا ببرد و احتمال کاهش نرخ بهره در سال 2025 را کاهش دهد و در نتیجه، دلار آمریکا قوی‌تر شود.

محرک‌های بازار روزانه: کاهش درخواست‌های وام مسکن

درخواست‌های وام مسکن این هفته کاهش قابل توجهی داشته و 6.6 درصد نسبت به هفته گذشته افت کرده است. قبل از انتشار گزارش Minutes جدید فدرال رزرو، داده‌هایی از بازار مسکن آمریکا منتشر شد.

مجوزهای ساخت و ساز در ژانویه به 1.483 میلیون واحد رسید که پیش‌بینی 1.460 میلیون را پشت سر گذاشت و نسبت به 1.482 میلیون در دسامبر رشد داشت.

شروع ساخت‌وساز در ژانویه به 1.366 میلیون واحد کاهش یافت، که کمتر از پیش‌بینی 1.4 میلیون واحد بود و از 1.499 میلیون واحد در دسامبر پایین‌تر بود.

ساعت 19:00 به وقت گرینویچ، فدرال رزرو یادداشت‌های خود از نشست سیاست‌گذاری ژانویه را منتشر خواهد کرد. هر گونه تمایل به سیاست‌های سختگیرانه‌تر می‌تواند انتظارات فعلی برای کاهش نرخ بهره در سال 2025 را به تأخیر بیندازد و باعث تقویت بیشتر دلار آمریکا شود.

بازارهای سهام روز خوبی را نمی‌گذرانند و در سراسر اروپا و ایالات متحده در محدوده منفی هستند. شاخص شانگهای شِن‌زِن یک استثنا است که علیرغم گسترش تعرفه‌ها به داروها و تراشه‌ها، 0.7 درصد رشد کرده است.

ابزار CME FedWatch احتمال 53.5 درصدی را برای ثابت ماندن نرخ‌های بهره در سطح فعلی در ژوئن نشان می‌دهد.

بازدهی 10 ساله آمریکا در حدود 4.57 درصد معامله می‌شود که بالاترین سطح این هفته است.

تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا: فدرال رزرو باید شفاف باشد

شاخص دلار آمریکا (DXY) به تازگی و در پی گسترش تعرفه‌ها از سوی رئیس‌جمهور ترامپ تغییر زیادی نداشته است. این ارز تنها زمانی اندکی افزایش یافت که نتیجه‌گیری شد مذاکرات روز اول بین مقامات روسیه و ایالات متحده نتیجه‌ای نداشته است. با انتشار Minutes نشست ژانویه فدرال رزرو در روز چهارشنبه، ممکن است این گزارش جهت‌گیری جدیدی برای DXY به همراه داشته باشد.

از نظر مقاومتی، سطح پشتیبانی قبلی در 107.35 اکنون به مقاومتی محکم تبدیل شده است. در ادامه، میانگین متحرک ساده 55 روزه در 107.93 باید دوباره بازیابی شود تا بتوان به سطح 108.00 رسید.

از نظر حمایتی، به دنبال سطوح حمایت در 106.52 (بالاهای 16 آوریل 2024)، 106.51 (میانگین متحرک 100 روزه) یا حتی 105.89 (مقاومت در ژوئن 2024) باشید. با توجه به اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان می‌دهد که هنوز فضا برای کاهش بیشتر وجود دارد، احتمال رسیدن به سطح 200 روزه در 104.96 وجود دارد.

توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.