افزایش غیرمنتظره تورم آمریکا؛ صعود دلار و بازدهی اوراق قرضه

انتشار داده‌های فراتر از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده نشان داد که روند کاهش تورم کندتر از محاسبات قبلی بازار بوده است. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر ۰.۴ درصد افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی قرار دارد. از سوی دیگر، شاخص تورم خالص (Core CPI) با ثبت رقم ۰.۳ درصد، بالاتر از نرخ انتظاری ۰.۲ درصد گزارش شد؛ موضوعی که فرضیه مهار سریع تورم را زیر سوال برد.

به دنبال این ارقام، گمانه‌زنی‌ها پیرامون سیاست انقباضی تهاجمی‌تر فدرال رزرو در نشست دسامبر تشدید شده است. اظهارات کریستوفر والر مبنی بر تمایل به افزایش ۰.۵۰ درصدی نرخ بهره در صورت تداوم فشارهای تورمی، کانون توجه معامله‌گران را از اصل افزایش نرخ به میزان آن معطوف کرده است. بر اساس ابزار FedWatch، سناریوی افزایش ۰.۵۰ درصدی اکنون احتمالاتی را در میان تحلیل‌گران به خود اختصاص داده است.

در بازار سهام آمریکا، افزایش برآوردهای نرخ بهره موجب افت شاخص‌ها شد؛ شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ نزدیک به ۰.۴ درصد و نزدک ۰.۷ درصد کاهش یافتند و سهام بخش فناوری تحت بیشترین فشار فروش قرار گرفت. در مقابل، شاخص دلار آمریکا توانست افت‌های پیشین را جبران کند و به سمت محدوده ۱۰۲.۲۹ حرکت نماید. دلار استرالیا بیشترین افت روزانه را در میان رقبا ثبت کرد و ضعف دلار کانادا نیز موقعیت خریداران در جفت‌ارز USD/CAD را تقویت نمود.

بازدهی اوراق قرضه دوساله خزانه داری آمریکا با جهش حدود ۲۰ واحد پایه‌ای همراه شد که نشان‌دهنده قیمت‌گذاری مجدد سیاست‌های پولی از سوی بازار است. این جهش نرخ بهره بدون ریسک، تقاضا برای طلا را کاهش داد؛ به طوری که انس جهانی به سوی سطح روانی مهم ۴۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد. حفظ این سطح حمایتی برای جلوگیری از تشدید موج اصلاحی ضروری تلقی می‌شود.

در بازار انرژی، نفت خام پس از ثبت افت‌های متوالی شاهد اصلاح قیمتی مقطعی بود، با این حال ساختار تکنیکال نفت وست تگزاس همچنان در زیر مقاومت‌های کلیدی قرار دارد. در حوزه دارایی‌های دیجیتال نیز بیت‌کوین پس از ثبت کف دو ماهه به زیر ۷۳ هزار دلار رفت. شایان ذکر است که با توجه به تعطیلات رسمی در بازارهای مالی آمریکا، کانادا و فرانسه، حجم معاملات در ساعات آتی محدود ارزیابی می‌شود.

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.