تحلیل هفتگی شاخص‌ها و جفت ارز های مهم بازار

پیش‌بینی هفتگی فارکس – شاخص S&P 500، شاخص NASDAQ 100، جفت ارز GBP/USD، طلا، 

نویسنده: آدم لِمَن

تاریخ: 16 فوریه 2025

تحلیل بنیادی و احساسات بازار

در تاریخ 9 فوریه، پیش‌بینی کرده بودم که بهترین فرصت‌های معاملاتی برای هفته به شرح زیر خواهند بود:

1.خرید طلا به دلار (XAU/USD): پس از بسته شدن روزانه طلا بالای قیمت 2,867.25 دلار. قیمت طلا در طول هفته 1.57% کاهش یافت پس از آنکه این پیش‌بینی در پایان روز دوشنبه برقرار شد.

در مجموع، ضرر هفتگی 5.32% معادل 1.77% برای هر دارایی بود. با این حال، پیش‌بینی من برای افزایش جفت ارزهای ین موفق بود و این ضررها جبران شد.

اخبار مهم هفته گذشته:

• CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) ایالات متحده: نرخ تورم سالانه 3.0% بود که کمی بالاتر از پیش‌بینی 2.9% بود. این افزایش اندک به تقویت دلار کمک کرد، اما دلار در پایان هفته کاهش ارزش داشت.
• شهادت رئیس فدرال رزرو، جروم پاول: پاول اعلام کرد که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد و انتظار می‌رود در طول سال 2025 هیچ کاهش دیگری در نرخ بهره ایالات متحده انجام نشود.
• فروش خرده‌فروشی ایالات متحده: این داده بدتر از حد انتظار بود و کاهش 0.9% در ماه به ثبت رسید.
• PPI ایالات متحده: افزایش 0.4% نسبت به ماه گذشته بود که نشان‌دهنده فشار تورمی بیشتر بود.
• GDP انگلستان: این داده بهتر از حد انتظار بود و افزایش 0.4% در ماه ثبت شد.
• CPI سوئیس: همانطور که انتظار می‌رفت، مطابق پیش‌بینی‌ها بود.
• انتظارات تورمی نیوزیلند: 2.06% که کمتر از پیش‌بینی قبلی 2.12% بود.

نکات مهم هفته گذشته:

• تقویت سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو و ادامه نرخ تورم بالاتر از هدف 2%، احتمالاً منجر به حفظ نرخ‌ها در سطح فعلی برای باقی‌مانده سال 2025 خواهد شد.
• علی‌رغم این سیاست‌ها، دلار ایالات متحده ضعیف‌تر شد و کاهش ارزش داشت.
• بازارهای سهام به پیشرفت "معاملات ترامپ" ادامه دادند و شاخص NASDAQ 100 به رکورد جدیدی رسید.
• ین ژاپن حرکت‌های قوی داشت، ابتدا با کاهش ارزش به دلیل سخنان داغ‌تر بانک مرکزی ژاپن، اما در نهایت قسمتی از ضررها را جبران کرد.
• تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا حدی کاهش یافته است.
• دولت ترامپ مذاکرات با روسیه درباره اوکراین را آغاز کرده که احساسات ریسک‌پذیر را تقویت کرده است.

پیش‌بینی هفته آینده (17 تا 21 فوریه):

هفته آینده برنامه انتشار داده‌ها کم‌حجم‌تر خواهد بود و انتظار می‌رود که فعالیت و نوسانات در بازار فارکس کمتر باشد. مهم‌ترین داده‌ها به ترتیب اولویت عبارتند از:

• صورت‌جلسه جلسه FOMC ایالات متحده
• CPI انگلستان
• CPI کانادا
• شاخص دستمزد استرالیا
• نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی استرالیا و نیوزیلند
• فروش خرده‌فروشی انگلستان
• PMI خدمات و تولید ایالات متحده، فرانسه و آلمان
• درخواست‌های بیکاری ایالات متحده
• فروش خرده‌فروشی کانادا

روز دوشنبه تعطیل عمومی در ایالات متحده و کانادا است.

پیش‌بینی ماهانه فوریه 2025

پیش‌بینی هفتگی 16 فوریه 2025

هفته گذشته پیش‌بینی میکنیم که جفت ارزهای زیر افزایش خواهند داشت:

• AUD/JPY: افزایش 1.91%
• CHF/JPY: افزایش 1.74%
• EUR/CAD: افزایش 0.80%
• EUR/JPY: افزایش 2.19%
• NZD/JPY: افزایش 1.90%

این پیش‌بینی‌ها موفق و سودآور بودند.

این هفته پیش‌بینی می‌کنم که جفت ارزهای زیر کاهش خواهند داشت:

• GBP/JPY
• EUR/JPY

تحلیل فنی

شاخص دلار آمریکا (US Dollar Index)

دلار آمریکا دوباره هفته گذشته کاهش یافت و روند صعودی بلندمدت خود را که از دو هفته پیش شکسته بود، نقض کرد. این به‌ویژه پس از شکسته شدن سطح حمایت در 106.85 قابل توجه است. به نظر می‌رسد که روند نزولی غالب است، گرچه همچنان در مقیاس بلندمدت قیمت بالاتر از سطح شش‌ماهه است. پیش‌بینی می‌کنم که دلار در هفته آینده ادامه کاهش خواهد داشت، اما این پیش‌بینی با احتیاط باید مورد توجه قرار گیرد.

شاخص S&P 500

این شاخص پس از ثبت رکورد جدید چند هفته پیش، با کاهش قابل توجهی مواجه شد و سپس هفته گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. به نظر می‌رسد که این شاخص در آستانه یک شکست صعودی است و اگر قیمت روزانه بالای 6118.71 بسته شود، خرید این شاخص منطقی است.

شاخص NASDAQ 100

این شاخص پس از ثبت رکورد جدید در روز جمعه، نشان‌دهنده روند صعودی قوی است. این روند صعودی ادامه دارد و به نظر می‌رسد که خرید این شاخص در این بازار صعودی منطقی باشد.

جفت ارز GBP/USD

پوند بریتانیا در هفته گذشته قدرت گرفت و به بالاترین قیمت خود از دسامبر 2024 رسید. اما به نظر می‌رسد که شرایط برای خرید این جفت ارز در حال حاضر قابل توجه نباشد.

XAU/USD (طلا)

طلا در هفته گذشته به بالاترین قیمت خود رسید اما در پایان هفته بخش زیادی از این افزایش را از دست داد. پیش‌بینی می‌کنم که روند صعودی ادامه یابد، اما به دقت بیشتری برای ورود به معامله نیاز است.

*کد تخفیف پراپ (28 بهمن): Feb_16_discount

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.