معامله‌گران نفت خام WTI ممکن است روز دوشنبه با توجه به ذهنیت و اقدامات بازیگران اصلی در بخش انرژی، با نگرانی‌هایی روبه‌رو شوند؛ به‌ویژه با توجه به تعرفه‌های جدیدی که دولت آمریکا برای کانادا و مکزیک اعمال کرده است. کانادا و مکزیک از تأمین‌کنندگان اصلی انرژی به ایالات متحده هستند، اما هنوز مشخص نیست که این کشورها قصد دارند با افزایش قیمت‌ها پاسخ دهند یا خیر.
هفته گذشته قیمت نفت خام WTI با کاهشی چشمگیر مواجه شد و قیمت نهایی نزدیک به سطح 73.200 دلار بسته شد. این در حالی است که کمترین قیمت هفته در روز جمعه و در حوالی 71.700 دلار ثبت شد. نفت خام WTI هفته گذشته را بالای سطح 74.000 دلار آغاز کرد، اما کاهش قیمت در حالی رخ داد که معامله‌گران بزرگ از شروع تعرفه‌های جدید در آخر هفته مطلع بودند. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احساسات بازار باشد.
کاهش قیمت‌ها در میان هیاهوی بازار نفت خام WTI
هرچند از سوی بسیاری از منابع تأکید شده که بخش انرژی تحت تأثیر مستقیم تعرفه‌ها قرار نخواهد گرفت، ایالات متحده نیز تمایل ندارد قیمت انرژی به‌طور ناگهانی افزایش یابد. معامله‌گران بزرگ به نظر می‌رسد باور دارند که قیمت نفت خام WTI تحت تأثیر مسائل سیاسی فعلی میان سه کشور (آمریکا، کانادا و مکزیک) قرار نخواهد گرفت. حفظ محدوده قیمتی پایین‌تر به نوعی آرامش نسبی در بازار اشاره دارد.
با این حال، هیچ تضمینی برای معامله‌گران روزانه وجود ندارد و آن‌ها باید در پیگیری معاملات نفت خام WTI بسیار محتاط باشند. شروع معاملات روز دوشنبه و همچنین روند روزهای ابتدایی هفته نشان خواهد داد که بازیگران بزرگ چه دیدگاهی نسبت به بازار دارند. از طرفی، معامله‌گران باید آماده واکنش به هرگونه اظهارنظر غیرمنتظره‌ای باشند که ممکن است به نوسانات لحظه‌ای منجر شود. ثبت قیمت زیر سطح 72.000 دلار در روز جمعه، برای اولین بار از دوم ژانویه، می‌تواند نشان‌دهنده عدم نگرانی جدی معامله‌گران بزرگ نسبت به تأثیر تعرفه‌ها باشد.
مدیریت ریسک و چشم‌انداز کوتاه‌مدت نفت خام WTI
بدون شک، رئیس‌جمهور ترامپ در مذاکرات تجاری به شیوه‌ای تهاجمی عمل می‌کند. معامله‌گران بزرگ نفت خام WTI تجربه و درک بالایی از این نوع مذاکرات تجاری سخت دارند. اما برای معامله‌گران روزانه، مدیریت ریسک در روزهای آتی بسیار حیاتی است تا از بروز خسارات ناشی از تحولات ناگهانی جلوگیری شود.
عدم افزایش شدید قیمت در اواخر هفته گذشته نشان‌دهنده این است که برخی از معامله‌گران جسور احتمالاً همچنان باور دارند این کالا در محدوده قیمتی بیش‌خرید قرار دارد. معاملات بالای سطح 79.000 دلار در اواسط ژانویه و روند نزولی پس از آن نشان می‌دهد که بازار به این باور رسیده است که رئیس‌جمهور ترامپ کنترل شرایط را در دست دارد و تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها محدود خواهد بود.
چشم‌انداز هفتگی نفت خام WTI:
محدوده قیمتی پیش‌بینی‌شده برای نفت خام WTI در هفته جاری 70.600 تا 76.200 دلار است.
تداوم روند نزولی هفته گذشته نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران بزرگ بر این باورند که توانایی‌های تولید و عرضه نفت خام تحت دولت ترامپ افزایش خواهد یافت. لمس سطوح قیمتی پایین در اواخر هفته نیز حاکی از این است که فشار فروش در بازار همچنان بالاست و کاهش قیمت‌ها از نظر بنیادی توجیه‌پذیر است. با این حال، روز دوشنبه و سه‌شنبه ممکن است با توجه به تحولات خبری مرتبط با تعرفه‌ها و نگرانی از اثرات آن، شاهد شرایط ناپایدار و نوساناتی باشیم.
معامله‌گران روزانه باید دقت زیادی در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر داشته باشند. اگر معاملات روز دوشنبه در محدوده قیمتی فعلی باقی بماند و توانایی تست سطوح حمایتی را نشان دهد، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها در اواخر هفته وجود دارد. همچنین، اختلاف قیمت خرید و فروش (bid/ask spread) می‌تواند نشانه‌ای از نگرانی‌های بازار در ابتدای هفته باشد.
توجه رسانه‌ها به معاملات این هفته در بخش انرژی بسیار بالا خواهد بود.
*توجه:اطلاعات موجود در این مقاله تنها با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌کنیم پیش از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با مشاوران مالی یا حقوقی متخصص مشورت کنید.
