قانون 80% در پراپ فرم‌ها به اصول خاصی از مدیریت ریسک اشاره دارد که در بسیاری از سایت های پراپ تریدینگ اعمال می‌شود. این قانون به طور خاص به این صورت است که تریدر نباید بیش از 80 درصد از سود هدف خود را از یک یا چند معامله در یک نماد خاص به دست آورد. این قانون به تریدرها کمک می‌کند تا از استراتژی‌های پرریسک و شانس‌محور پرهیز کنند و به‌جای آن، به رویکردهای معقول‌تر و امن‌تری برای دستیابی به سود بلندمدت توجه کنند.
در واقع، قانون 80% به این معناست که سود تریدر باید از مجموعه‌ای از معاملات متنوع به‌دست آید تا ریسک را در سطحی قابل قبول نگه دارد. به‌طور مثال، اگر یک تریدر هدف 1000 دلار سود را برای یک دوره مشخص در نظر بگیرد، نباید بیشتر از 800 دلار از یک یا چند معامله مشابه به‌دست آورد. این قانون نه‌تنها برای حفظ سرمایه پراپ فرم‌ها اهمیت دارد، بلکه برای جلوگیری از استفاده بیش از حد از اهرم‌ها و استراتژی‌های غیرمطمئن در هنگام استفاده از سرمایه بزرگ نیز بسیار حیاتی است.
هدف و مزایای قانون 80%
کنترل ریسک و حفظ سرمایه
هدف اصلی قانون 80% در پراپ فرم‌ها، کنترل ریسک و حفظ سرمایه است. تریدرها معمولاً تمایل دارند تا سودهای بزرگ‌تری کسب کنند، اما این سودها اغلب با ریسک‌های بالایی همراه هستند. از آنجا که پراپ فرم‌ها مسئولیت ارائه سرمایه به تریدرها را بر عهده دارند، حفظ سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با استفاده از قانون 80%، تریدرها تشویق می‌شوند تا به جای یک یا چند معامله پرریسک، از معاملات مختلف و با حجم‌های کوچکتر استفاده کنند که ریسک کمتری دارند. این موضوع به پراپ فرم‌ها کمک می‌کند تا سرمایه‌های خود را در برابر ضررهای بزرگ محافظت کنند و در نتیجه، تریدرها قادر به کسب سودهای بلندمدت با ریسک کنترل‌شده خواهند بود.
جلوگیری از استراتژی‌های پرریسک
در بسیاری از مواقع، تریدرها به‌ویژه مبتدیان تمایل دارند برای کسب سودهای سریع‌تر از استراتژی‌های پرریسک استفاده کنند، مانند استفاده زیاد از اهرم‌ها یا متمرکز شدن بر یک نماد خاص. این استراتژی‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور باشند، اما خطراتی جدی برای از دست دادن سرمایه دارند.
قانون 80% از این نوع استراتژی‌ها جلوگیری می‌کند، زیرا تریدرها مجبور هستند به استراتژی‌های مدیریت ریسک پایبند باشند و از معاملات متنوع استفاده کنند. این رویکرد باعث می‌شود که تریدرها به‌طور طبیعی از استراتژی‌های شانس‌محور دوری کنند و به یک رویکرد پایدارتر برای تجارت سوق یابند.
بهبود عملکرد تریدرها و بهره‌برداری بلندمدت
با اعمال قانون 80%، تریدرها می‌آموزند که چگونه سودهای پایدار و بلندمدت به‌دست آورند، نه تنها در کوتاه‌مدت. این قانون به آن‌ها کمک می‌کند تا تمرکز خود را از معاملات شتاب‌زده و ریسک‌محور به معاملات اصولی و مبتنی بر تحلیل دقیق تغییر دهند. به این ترتیب، تریدرها قادر خواهند بود بدون نگرانی از بروز ضررهای بزرگ، بر توسعه مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود تمرکز کنند.
در نهایت، بهره‌برداری بلندمدت از بازار با این قانون موجب ایجاد فضایی می‌شود که در آن تریدرها می‌توانند به‌طور مستمر و پیوسته سود کسب کنند و از مزایای بیشتری نسبت به استراتژی‌های پرریسک بهره‌مند شوند.
نحوه اجرای قانون 80% در معاملات
محدودیت‌های سود بر اساس معامله
قانون 80% برای مدیریت سودهای تریدرها در پراپ فرم‌ها یک ساختار منطقی ایجاد می‌کند که به‌طور مستقیم به نحوه کسب سود از معاملات مرتبط است. در این سیستم، تریدرها نمی‌توانند تمامی سود خود را از یک یا چند معامله مشابه به‌دست آورند. به‌طور مثال، اگر هدف سود در یک چالش 1000 دلار باشد، تریدر نباید بیشتر از 800 دلار را از یک یا چند معامله خاص به‌دست آورد.
این محدودیت باعث می‌شود که تریدرها بیشتر به گسترش استراتژی‌های معاملاتی خود و تنوع در معاملات توجه کنند. برای مثال، به جای تمرکز بر یک جفت ارز یا نماد خاص، تریدرها باید از فرصت‌های مختلف بازار استفاده کنند و سودهای خود را از منابع گوناگون کسب کنند. این اقدام نه تنها برای کاهش ریسک موثر است، بلکه کمک می‌کند تا تریدرها از فرصت‌های بیشتری بهره‌مند شوند و از بازار به‌طور متنوع‌تری استفاده کنند.
تأثیرات اجرای این قانون بر استراتژی‌های ترید
اجرای قانون 80% تأثیرات زیادی بر استراتژی‌های معاملاتی تریدرها خواهد گذاشت. یکی از تاثیرات عمده این است که تریدرها مجبور خواهند شد تا استراتژی‌های خود را برای تطابق با این قانون تغییر دهند. به‌عنوان مثال، بسیاری از تریدرهایی که از استراتژی‌های "یک‌بار ضربه زدن" برای به‌دست آوردن سودهای بزرگ استفاده می‌کردند، اکنون باید به استراتژی‌های تدریجی‌تر و بلندمدت‌تر روی آورند.
این تغییر در استراتژی‌ها باعث می‌شود که تریدرها به تحلیل دقیق‌تری نیاز داشته باشند. آن‌ها باید به جای تکیه بر یک یا دو معامله بزرگ، از ترکیبی از معاملات کوچک و متوسط استفاده کنند که می‌تواند سودهای پایدارتر و با ریسک کمتر ایجاد کند. علاوه بر این، تریدرها باید به دنبال استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باشند تا شانس موفقیت در هر معامله را به حداقل ریسک برسانند.
چگونگی رعایت قانون 80% در چالش‌ها و حساب‌های واقعی
در چالش‌ها و حساب‌های واقعی، رعایت قانون 80% برای تریدرها بسیار مهم است. در این مرحله، تریدرها باید نسبت به ارزیابی ریسک دقیق‌تری از معاملات خود بپردازند. در حساب‌های چالشی، تریدر باید نشان دهد که قادر به رعایت محدودیت‌های ریسک و سود است، در حالی که در حساب‌های واقعی، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
برای رعایت این قانون، برخی از پراپ فرم‌ها ابزارهایی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا به راحتی عملکرد خود را پیگیری کنند و مطمئن شوند که از این قانون تخطی نمی‌کنند. این ابزارها می‌توانند گزارش‌های تحلیلی در مورد سود و ضرر هر معامله، زمان‌بندی و همچنین نسبت سود به ریسک را ارائه دهند تا تریدرها بتوانند بهترین تصمیمات را در طول معاملات خود اتخاذ کنند.
چالش‌ها و مشکلات قانون 80% برای تریدرها
مشکلات روانشناسی تریدرها در رعایت قانون
یکی از چالش‌های اصلی در رعایت قانون 80%، مسائل روانشناختی تریدرهاست. بسیاری از تریدرها به‌ویژه آن‌هایی که به تازگی وارد بازار شده‌اند، ممکن است تمایل داشته باشند که با یک یا دو معامله بزرگ سود زیادی به‌دست آورند. این رفتار ممکن است تحت تأثیر احساساتی مانند طمع یا ترس از دست دادن فرصت‌ها باشد.
رعایت قانون 80% به تریدرها می‌آموزد که باید به‌جای دنباله‌روی از احساسات، تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های منطقی و برنامه‌ریزی‌شده بگیرند. این تغییر در رفتارهای روانی نیازمند زمان و تمرین است، به‌ویژه برای آن دسته از تریدرهایی که به سبک‌های پرریسک عادت کرده‌اند.
دشواری در تطابق با استراتژی‌های جدید
یکی دیگر از مشکلاتی که تریدرها ممکن است در مواجهه با قانون 80% تجربه کنند، دشواری در تطابق با استراتژی‌های جدید است. بسیاری از تریدرهایی که به استراتژی‌های خاص خود وابسته بوده‌اند، ممکن است با محدودیت‌هایی که این قانون ایجاد می‌کند، دچار سردرگمی شوند. به‌ویژه کسانی که به استراتژی‌های مبتنی بر سود سریع و شانس‌محور اعتقاد دارند، ممکن است این تغییرات را چالش‌برانگیز و پیچیده بدانند.
اما با گذشت زمان و تجربه بیشتر، تریدرها به این قانون عادت کرده و می‌توانند استراتژی‌های خود را به‌طور مؤثرتری تنظیم کنند تا با این محدودیت‌ها همخوانی داشته باشد. این تطبیق با قوانین، به تریدرها کمک می‌کند تا به‌جای تصمیمات هیجانی، تصمیمات منطقی و بلندمدت بگیرند.
مزایا و معایب اجرای قانون برای تریدرها
هرچند که قانون 80% مزایای زیادی مانند کاهش ریسک و بهبود مدیریت سرمایه را به همراه دارد، اما در عین حال، ممکن است برخی از تریدرها آن را محدودکننده و مانع از بهره‌برداری کامل از فرصت‌ها بدانند. به‌ویژه برای تریدرهایی که تمایل به استفاده از استراتژی‌های تهاجمی دارند، این قانون ممکن است به نظر غیرقابل انعطاف برسد.
با این حال، مزایای آن برای اکثریت تریدرها بیشتر از معایب است، زیرا این قانون به آن‌ها کمک می‌کند تا از استراتژی‌های پرریسک خودداری کرده و در عین حال به‌طور پیوسته و با مدیریت دقیق ریسک، سود کسب کنند.
نتیجه‌گیری
برای موفقیت در بازارهای مالی و به‌ویژه در استفاده از پراپ فرم‌ها، رعایت اصول مدیریت ریسک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قانون 80% ابزاری مؤثر برای کاهش ریسک و افزایش احتمال سود پایدار است. تریدرهایی که توانایی رعایت این قانون را دارند، می‌توانند در بلندمدت نتایج بهتری بدست آورند.
