وقتی صحبت از ترید در پراپ فرم (Prop Firm) می‌شود، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که هر معامله‌گر—چه تازه‌کار باشد و چه حرفه‌ای—باید با آن آشنا شود، دراودان (Drawdown) است. این اصطلاح نه‌تنها در دنیای معامله‌گری سنتی بلکه در ساختارهای ارزیابی و قوانین پراپ فرم‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
یکی از مهم‌ترین عواملی که تعیین می‌کند یک معامله‌گر در چالش‌های پراپ فرم موفق شود یا نه، میزان توانایی او در مدیریت ریسک و کنترل زیان است. به همین دلیل، شرکت‌های پراپ قوانین مشخصی برای حد ضرر روزانه و حد ضرر کلی (دراودان) تعریف می‌کنند تا هم سرمایه خود را محافظت کنند و هم معامله‌گر را به سمت یک سبک معاملاتی منظم و پایدار سوق دهند.
در واقع، دراودان ابزاری است برای اینکه مطمئن شویم تریدرها نه‌تنها سودآور هستند، بلکه می‌توانند در شرایط زیان هم آرامش خود را حفظ کنند و از کنترل خارج نشوند. تفاوت اصلی دراودان روزانه و کلی در نحوه محاسبه و زمان ریست شدن آن‌هاست. شناخت این تفاوت‌ها برای هر معامله‌گر حیاتی است، چون نقض این قوانین مساوی است با از دست دادن حساب.
دراودان در پراپ به چه معناست؟
برای اینکه مفهوم دراودان در پراپ را بهتر درک کنیم، باید به ماهیت آن در قوانین این شرکت‌ها توجه کنیم. در پراپ فرم‌ها، دراودان به‌عنوان یک سقف یا محدودیت زیان تعریف می‌شود که تریدر اجازه ندارد از آن فراتر رود. این محدودیت‌ها معمولاً در دو سطح تعیین می‌شوند:
دراودان کلی (Max Drawdown)
دراودان کلی نشان‌دهنده بیشترین میزان ضرری است که یک معامله‌گر در طول دوره استفاده از حساب می‌تواند داشته باشد.
-
این مقدار بر اساس بالانس اولیه حساب محاسبه می‌شود و ثابت است.
مثال:
برای یک حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری با دراودان کلی ۱۰٪، اگر بالانس یا اکوئیتی حساب به کمتر از ۹٬۰۰۰ دلار کاهش یابد، تریدر قوانین را نقض کرده و حساب بسته خواهد شد.
دراودان روزانه (Daily Drawdown)
منظور از دراودان روزانه، حداکثر میزان زیانی است که یک تریدر می‌تواند در طول یک روز معاملاتی متحمل شود.
-
این مقدار همیشه بر اساس بالانس ابتدای روز محاسبه می‌شود و در پایان هر روز (نیمه‌شب به وقت سرور) ریست خواهد شد.
مثال:
اگر شما یک حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری با دراودان روزانه ۵٪ داشته باشید، هر زمانی که بالانس یا اکوئیتی حساب به کمتر از ۹٬۵۰۰ دلار برسد، قوانین نقض می‌شود و حساب بسته خواهد شد.
شیوه نمایش دراودان در حساب‌های پراپ
پراپ فرم برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از ابهام، معمولاً دراودان (Drawdown) را به شکل‌های مشخصی در پنل کاربری یا داشبورد معاملاتی نمایش می‌دهند. این بخش برای تریدرها حیاتی است، چون کوچک‌ترین اشتباه در درک عددها می‌تواند منجر به نقض قوانین و از دست دادن حساب شود.
۱. نمایش به صورت درصد (%)
بسیاری از پراپ فرم‌ها دراودان را به‌صورت درصدی از بالانس اولیه یا اکوئیتی نشان می‌دهند.
-
فرض کنید یک حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری با ۵٪ حد ضرر روزانه دارید. در ابتدای روز معاملاتی، بالانس شما ۱۰٬۰۰۰ دلار است. بنابراین حداکثر زیان مجاز در آن روز ۵۰۰ دلار خواهد بود.
۲. نمایش به صورت عددی (دلاری)
بعضی از شرکت‌ها برای ساده‌تر شدن محاسبه، سقف زیان را به‌صورت عددی مشخص می‌کنند.
-
مثال :فرض کنید شما یک حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری دارید و قانون حداکثر دراودان روی ۱۲٪ تنظیم شده است. این یعنی شما در مجموع اجازه دارید تا ۱۲٬۰۰۰ دلار زیان کنید.
۳. نمایش روی نمودار یا داشبورد اکوئیتی
در برخی پلتفرم‌ها مثل MT4/MT5 یا داشبوردهای اختصاصی، منحنی اکوئیتی همراه با محدوده مجاز دراودان نمایش داده می‌شود. در این حالت، معامله‌گر می‌تواند به‌صورت بصری ببیند که چقدر تا سقف زیان فاصله دارد.
۴. نمایش به تفکیک روزانه و کلی
اغلب پراپ‌ها دراودان را در دو بخش جداگانه نشان می‌دهند:
-
Daily Drawdown: محدودیت هر روز معاملاتی.
-
Max/Trailing Drawdown: محدودیت کلی حساب یا در طول مسیر رشد سرمایه.
۵. هشدارها و اعلان‌ها
برخی پراپ فرم‌های حرفه‌ای سیستم هشدار دارند. اگر زیان شما به نزدیکی سقف دراودان برسد، یک نوتیفیکیشن یا ایمیل دریافت می‌کنید. این قابلیت به کاهش ریسک نقض قوانین کمک می‌کند.
در نتیجه، نحوه نمایش دراودان فقط برای اطلاع نیست، بلکه یک ابزار مدیریت ریسک لحظه‌ای است که معامله‌گر می‌تواند بر اساس آن تصمیم‌های معاملاتی روزانه‌اش را تنظیم کند.
مطلب پیشنهادی : تخفیف ویژه برای خرید حساب پراپ
جدول مقایسه انواع دراودان
| نوع دراودان | مبنای محاسبه | زمان/نحوه تغییر | ریسک نقض ناگهانی | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|
| روزانه | Balance یا Equity | هر شب ریست می‌شود | متوسط | معامله‌گران روزانه |
| کلی | معمولاً Balance اولیه | ثابت یا همراه رشد | پایین‌تر | سوئینگ/پوزیشن |
| Static | Balance-based | تغییر نمی‌کند | کمتر | چالش‌های ساده‌تر |
| Trailing | Equity-based | با اوج اکوئیتی بالا می‌رود | بیشتر | تریدرهای منضبط |
چگونه دراودان را در حساب پراپ کنترل کنیم
کنترل دراودان در پراپ یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که یک تریدر باید یاد بگیرد. حتی بهترین استراتژی‌ها هم بدون مدیریت درست دراودان می‌توانند منجر به شکست شوند. در ادامه، راهکارهای کلیدی برای کنترل و کاهش Drawdown را بررسی می‌کنیم:
۱. مدیریت صحیح حجم معامله (Position Sizing)
-
انتخاب حجم پوزیشن متناسب با سرمایه، اولین قدم برای کاهش ریسک است.
-
قانون کلی: در هر معامله بیش از ۱–۲٪ از سرمایه را به خطر نیندازید.
۲. استفاده از حد ضرر (Stop Loss)
-
عدم استفاده از استاپ‌لاس مساوی است با ریسک از دست دادن کل حساب.
-
حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال (سطوح حمایت/مقاومت یا ATR) تعیین شود، نه احساسات.
۳. تعیین حد زیان روزانه شخصی
-
حتی اگر پراپ فرم Daily Drawdown مشخص کرده، بهتر است برای خودتان سطح پایین‌تری تعریف کنید.
-
مثال: اگر سقف پراپ ۵٪ است، شما روزانه بیش از ۳٪ ریسک نکنید.
۴. اجتناب از معاملات انتقامی (Revenge Trading)
-
یکی از دلایل اصلی نقض قوانین دراودان همین موضوع است.
-
بهترین راهکار: بعد از یک زیان سنگین، معامله را متوقف کنید و روز بعد با ذهن آرام‌تر وارد شوید.
۵. متنوع‌سازی معاملات (Diversification)
-
ورود به چند معامله هم‌جهت می‌تواند ریسک شما را چندبرابر کند.
-
بهتر است معاملات روی دارایی‌ها یا جفت‌ارزهای متفاوت و با همبستگی کم انجام شوند.
۶. پایبندی به ژورنال معاملاتی
-
ثبت همه معاملات (ورود، خروج، دلایل و نتایج) کمک می‌کند الگوهای زیان‌آور خود را شناسایی و اصلاح کنید.
-
ژورنال معاملاتی یک ابزار حرفه‌ای برای کنترل دراودان در بلندمدت است.
۷. استفاده از مدیریت سرمایه پویا (Dynamic Risk Management)
-
زمانی که حساب رشد می‌کند، لازم نیست همان درصد ریسک اولیه را حفظ کنید.
-
کاهش تدریجی ریسک هنگام افزایش بالانس باعث می‌شود دراودان واقعی کمتر شود.
جمع‌بندی
دراودان در پراپ یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که هر معامله‌گر باید به‌خوبی آن را درک کند. این شاخص میزان افت حساب از اوج تا کف را نشان می‌دهد و به‌عنوان معیار کلیدی مدیریت ریسک در پراپ فرم‌ها به کار می‌رود.
دراودان در پراپ فرم‌ها فقط یک محدودیت عددی نیست، بلکه ابزاری برای سنجش مهارت مدیریت ریسک معامله‌گران است. درک تفاوت میان دراودان روزانه و دراودان کلی به شما کمک می‌کند استراتژی معاملاتی‌تان را بر پایه نظم و انضباط تنظیم کنید. رعایت این قوانین نه‌تنها باعث حفظ حساب پراپ می‌شود، بلکه تمرینی ارزشمند برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای و پایدار در بازارهای مالی است.
