پراپ تریدینگ یک روش معامله در بازارهای مالی است که به تریدرها امکان می دهد با استفاده از سرمایه شرکت های خصوصی، به معاملات بپردازند بدون اینکه سرمایه شخصی خود را وارد بازار کنند. این روش، تریدرها را به استخدام شرکت های خاص می کند تا با سرمایه شرکت، در حجم بزرگتری در بازار مالی فعالیت داشته و مشکل سرمایه مورد نیاز برای معاملات را برطرف کند. پراپ تریدینگ از ابزار و تجهیزات حرفه ای برخوردار است و توسط شرکت های پراپ انجام می شود. اصطلاح پراپ تریدینگ کوتاه شده Proprietary Trading بوده و شرکت هایی که بستر انجام این کار را فراهم کرده اند، از سرمایه خود و دانش معاملاتی فعالان بازار برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می کنند. این شرکت ها معمولاً به دنبال تریدرهای حرفه ای هستند که بتوانند با استفاده از دانش و مهارت خود، سودآوری برای شرکت ایجاد نموده و خودشان نیز از انجام فعالیت هایشان درآمد کسب کنند.
در این مقاله از بلاگ پراپکو توضیحات کاملی در این رابطه خدمت شما عزیزان ارائه می شود .
تفاوت پراپ تریدینگ با ترید شخصی
در ترید شخصی، ریسک و سود متعلق به خود تریدر است، اما در پراپ تریدینگ:
-
سرمایه از سوی شرکت تأمین می‌شود
-
در صورت زیان، تریدر ضرر مالی نمی‌بیند (صرفاً حساب او بسته می‌شود)
-
سود با درصدی توافقی بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود
-
شرکت نظارت سخت‌گیرانه‌تری بر استراتژی و روان‌شناسی معامله‌گر دارد
نقش شرکت‌های پراپ در این مدل معامله‌گری
شرکت‌های پراپ (Proprietary Firms) بسترهایی تخصصی برای کشف، آموزش، پشتیبانی و تأمین سرمایه تریدرها هستند. این شرکت‌ها با طراحی چالش‌های مشخص، عملکرد تریدر را می‌سنجند و پس از تأیید، سرمایه در اختیار او قرار می‌دهند. آن‌ها ابزارهای پیشرفته تحلیل بازار، مدیریت ریسک، داده‌های زنده و پشتیبانی حرفه‌ای را برای موفقیت تریدر فراهم می‌کنند.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای تریدرها
پراپ تریدینگ به‌عنوان یک مدل جدید معامله‌گری، مزایای قابل‌توجهی برای تریدرها دارد، اما مثل هر فرصت دیگری، بدون چالش نیست. در این بخش، به مهمترین نقاط قوت و ضعف این روش می‌پردازیم.
مزایای کلیدی پراپ تریدینگ
۱. دسترسی به سرمایه بالا بدون ریسک شخصی
تریدرها می‌توانند به سرمایه‌ای بین ۱۰٬۰۰۰ تا ۲۰۰٬۰۰۰ دلار (یا حتی بیشتر) دسترسی پیدا کنند، بدون اینکه مبلغی از سرمایه شخصی خود را وارد بازار کنند. این فرصت، به آن‌ها اجازه می‌دهد در سطح حرفه‌ای‌تری معامله کنند.
۲. درآمد دلاری واقعی
با سوددهی معمول ماهانه ۵ تا ۱۰ درصد، یک حساب ۵۰٬۰۰۰ دلاری می‌تواند بین ۲٬۵۰۰ تا ۵٬۰۰۰ دلار سود خالص ایجاد کند. این درآمد می‌تواند برای تریدرهای موفق، منبعی پایدار و قابل اتکا باشد.
۳. ریسک مالی پایین
در صورت ضرر، معمولاً تریدر فقط دسترسی به حساب را از دست می‌دهد، اما سرمایه‌اش را از دست نمی‌دهد. این موضوع، استرس مالی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
۴. رشد شخصیت معاملاتی و دیسیپلین
شرکت‌های پراپ، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل ریسک و نظم رفتاری وضع می‌کنند. این مسئله به رشد مهارت‌های رفتاری، روانی و انضباط شخصی تریدر کمک زیادی می‌کند.
۵. پشتیبانی، منابع و ابزارهای حرفه‌ای
اکثر پراپ فرم‌ها ابزارهای تحلیلی پیشرفته، خبرهای فوری بازار، داده‌های زنده، نرم‌افزارهای اختصاصی و آموزش‌های درون‌سازمانی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.
معایب احتمالی پراپ تریدینگ
۱. فشار روانی و استرس عملکرد
تریدر باید در چارچوب قوانین سفت‌وسخت شرکت معامله کند. کوچک‌ترین تخلف ممکن است منجر به لغو حساب شود. این فشار می‌تواند برای برخی افراد، عامل اضطراب و تصمیم‌گیری‌های اشتباه باشد.
۲. قوانین محدودکننده
شرکت‌ها معمولاً محدودیت‌هایی برای حداکثر ضرر روزانه، استفاده از اهرم (Leverage)، تایم‌فریم‌های مجاز، یا نوع استراتژی اعمال می‌کنند. اگر تریدر به استراتژی خاصی عادت کرده باشد، ممکن است تطبیق با این قوانین سخت باشد.
۳. احتمال حذف سریع در صورت عملکرد ضعیف
در چالش‌ها یا حساب‌های لایو، اگر عملکرد تریدر در مدت کوتاهی ضعیف باشد، شرکت بدون هشدار حساب او را غیرفعال می‌کند. تداوم و مدیریت احساسات، در اینجا نقش مهمی دارد.
چگونه وارد پراپ تریدینگ شویم؟ مراحل ورود
برای تبدیل‌شدن به یک تریدر پراپ، صرفاً داشتن مهارت معاملاتی کافی نیست؛ بلکه باید یک مسیر مشخص را طی کنید تا از سوی شرکت‌های پراپ به‌عنوان یک معامله‌گر قابل‌اعتماد شناخته شوید. در ادامه مراحل اصلی ورود به دنیای پراپ تریدینگ را با هم مرور میکنیم:
۱. انتخاب شرکت پراپ تریدینگ معتبر
قدم اول، تحقیق و انتخاب یک شرکت پراپ قابل اعتماد است. این شرکت باید سابقه شفاف، قوانین مشخص، تیم پشتیبانی فعال و شرایط منصفانه‌ای داشته باشد.
پراپکو (Proop.co) یکی از شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه است که با ارائه چالش‌های اصولی و پشتیبانی حرفه‌ای، بستر مناسبی برای تریدرهای فارسی‌زبان فراهم کرده است.
۲. ثبت‌نام در سایت و انتخاب پلن مناسب
بعد از انتخاب شرکت، باید در سایت ثبت‌نام کرده و یکی از چالش‌ها یا پلن‌های آزمون را انتخاب کنید. هر پلن معمولاً مشخصاتی مانند اندازه حساب (مثلاً ۱۰K، ۲۵K، ۵۰K)، درصد سود موردنیاز، حداکثر ضرر مجاز و مدت زمان دارد.
۳. شرکت در چالش یا آزمون ارزیابی
در این مرحله باید توانایی خود را در یک محیط واقعی یا شبیه‌سازی‌شده اثبات کنید. هدف شرکت این است که ببیند آیا شما می‌توانید با رعایت مدیریت سرمایه و حفظ ثبات، به سود مستمر برسید یا خیر.
در صورت موفقیت، وارد مرحله بعد می‌شوید.
۴. دریافت حساب واقعی و شروع معامله با سرمایه شرکت
اگر چالش را با موفقیت پشت سر بگذارید، شرکت یک حساب لایو با سرمایه واقعی در اختیار شما می‌گذارد.
از این لحظه، شما یک «تریدر پراپ» هستید و می‌توانید بدون ریسک مالی شخصی، وارد بازار شده و با رعایت قوانین شرکت، درصدی از سود معاملاتتان را به‌صورت دلاری دریافت کنید.
۵. حفظ عملکرد و ارتقاء حساب
در بسیاری از شرکت‌های پراپ، اگر عملکرد خوبی داشته باشید، حساب شما به‌مرور ارتقا پیدا می‌کند (مثلاً از ۲۵K به ۵۰K یا ۱۰۰K). همچنین ممکن است شرایط تخفیف در پرداخت‌ها یا سهم بیشتر از سود نیز برای شما فعال شود.
پراپ تریدینگ، یک مسیر شغلی قابل رشد است، نه صرفاً یک آزمون لحظه‌ای.
در صورت ضرر در پراپ تریدینگ چه می‌شود؟
یکی از ویژگی‌های کلیدی پراپ تریدینگ که آن را از معامله‌گری شخصی متمایز می‌کند، عدم ریسک مالی برای تریدر است. اما این به‌معنای نبود محدودیت نیست. بیایید ببینیم وقتی تریدر ضرر می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد.
آیا تریدر مسئول ضررهای مالی است؟
خیر. در اغلب شرکت‌های پراپ، اگر تریدر دچار ضرر شود، فقط حساب معاملاتی او بسته می‌شود و هیچ خسارت مالی‌ای از سمت او پرداخت نمی‌شود.
شرکت‌های پراپ ریسک سرمایه را خودشان مدیریت می‌کنند و از طریق آزمون‌های سخت‌گیرانه اولیه، تلاش می‌کنند تریدرهای مطمئن را انتخاب کنند.
نحوه غیرفعال شدن حساب و دلایل آن
اگر در حساب لایو، یکی از شرایط زیر اتفاق بیفتد، حساب شما غیرفعال خواهد شد:
-
رسیدن به حداکثر ضرر روزانه یا کلی
-
نقض قوانین مشخص شرکت
-
رفتارهای مشکوک یا استفاده از اکسپرت‌های غیرمجاز
در این صورت، دسترسی شما به حساب قطع شده و دیگر سودی دریافت نخواهید کرد.
آیا می‌توان دوباره تلاش کرد؟
بله. بسیاری از شرکت‌ها اجازه می‌دهند که شما با پرداخت مجدد هزینه چالش، دوباره وارد آزمون شوید.
در واقع، شکست در یک چالش یا حساب لایو پایان مسیر نیست، بلکه فرصتی برای یادگیری و اصلاح است. اگر علت شکست‌تان را دقیق تحلیل کنید، می‌توانید در تلاش بعدی موفق‌تر باشید.
قوانین متداول شرکت‌های پراپ:
-
حد ضرر روزانه (مثلاً ۵٪)
-
ضرر کلی مجاز (مثلاً ۱۰٪ از موجودی حساب)
-
حداقل روزهای معاملاتی
-
ممنوعیت نگه‌داشتن پوزیشن در زمان اخبار مهم
-
ممنوعیت استفاده از اکسپرت‌های خاص
درآمد تریدرها از پراپ تریدینگ چقدر است؟
یکی از دلایل اصلی جذابیت پراپ تریدینگ برای معامله‌گران، امکان کسب درآمد دلاری بدون نیاز به سرمایه اولیه است. اما این درآمد دقیقاً چقدر می‌تونه باشه؟ در این بخش با عدد و مثال، به بررسی میزان سوددهی تریدرهای موفق در شرکت‌های پراپ می‌پردازیم.
تخمین سود در حساب‌های مختلف
در بیشتر شرکت‌های پراپ، تریدرها با عبور از چالش، به یکی از پلن‌های زیر دسترسی پیدا می‌کنند:
| نوع حساب | موجودی اولیه | سود ۵٪ در ماه | سود ۱۰٪ در ماه |
|---|---|---|---|
| حساب پایه | ۱۰٬۰۰۰ دلار | ۵۰۰ دلار | ۱٬۰۰۰ دلار |
| حساب متوسط | ۲۵٬۰۰۰ دلار | ۱٬۲۵۰ دلار | ۲٬۵۰۰ دلار |
| حساب حرفه‌ای | ۵۰٬۰۰۰ دلار | ۲٬۵۰۰ دلار | ۵٬۰۰۰ دلار |
| حساب پیشرفته | ۱۰۰٬۰۰۰ دلار | ۵٬۰۰۰ دلار | ۱۰٬۰۰۰ دلار |
این اعداد فرضی هستند و بسته به پلن شرکت و عملکرد تریدر ممکن است متغیر باشند.
درصد تقسیم سود چگونه است؟
در پراپ تریدینگ، سود خالص معمولاً بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود.
رایج‌ترین مدل‌ها:
-
۷۰٪ تریدر / ۳۰٪ شرکت
-
۸۰٪ تریدر / ۲۰٪ شرکت
-
در برخی شرایط خاص حتی ۹۰٪ سهم تریدر نیز ممکن است
به‌عنوان مثال: اگر شما در یک حساب ۵۰٬۰۰۰ دلاری، ماهانه ۱۰٪ سود کنید (یعنی ۵٬۰۰۰ دلار)، با نرخ ۸۰٪، سهم شما ۴٬۰۰۰ دلار خواهد بود.
پراپ تریدینگ در ایران؛ فرصتی برای معامله‌گران بدون سرمایه
در کشوری مثل ایران، که نرخ تورم بالا و ارزش پول ملی در حال کاهش است، ورود به بازارهای مالی بین‌المللی به‌شدت وسوسه‌برانگیزه. اما بزرگ‌ترین مانع برای اکثر تریدرهای ایرانی، نبود سرمایه کافی دلاری برای شروع حرفه‌ای است.
چرا پراپ تریدینگ برای ایرانی‌ها یک فرصت است؟
-
دسترسی به سرمایه خارجی بدون نیاز به خروج سرمایه از کشور
-
کسب درآمد دلاری در شرایط ریالی
-
دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها با همکاری شرکت‌های بین‌المللی یا ایرانی فعال در این حوزه
-
کاهش ریسک مالی فردی
نقش پراپکو در بازار ایران
پراپکو (Proop.co) به‌عنوان یک پلتفرم ایرانی فعال در حوزه پراپ تریدینگ، تلاش کرده است با بومی‌سازی کامل فرآیندهای ورود به پراپ، این مسیر را برای کاربران ایرانی ساده‌تر کند. ویژگی‌های متمایز پراپکو شامل:
-
پشتیبانی فارسی و آموزش‌های اختصاصی برای کاربران ایرانی
-
سازگاری چالش‌ها با قوانین روان‌شناسی و معاملاتی تریدرهای داخلی
-
فراهم کردن امکان پرداخت ریالی برای چالش‌ها
-
دسترسی به حساب‌های واقعی با موجودی دلاری
-
شفافیت در قوانین و پرداخت سود به‌موقع
اگر شما هم مهارت کافی در ترید دارید اما از کمبود سرمایه رنج می‌برید، پراپکو می‌تواند سکوی پرتاب شما به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری باشد.در صورتی که هرگونه سوال یا راهنمایی نیازدارید می توانید از طریق صفحه تماس با ما با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
نتیجه‌گیری نهایی
پراپ تریدینگ یکی از نوآورانه‌ترین روش‌های ورود به بازارهای مالی جهانی است که به تریدرها اجازه می‌دهد بدون سرمایه شخصی، درآمد دلاری پایدار کسب کنند. با وجود چالش‌ها و فشارهای روانی، این مدل به‌خصوص برای معامله‌گران ایرانی که با محدودیت‌های سرمایه و شرایط اقتصادی مواجه‌اند، فرصتی منحصربه‌فرد به‌شمار می‌رود. با انتخاب هوشمندانه شرکت پراپ، رعایت قوانین معاملاتی و ارتقاء مداوم مهارت‌ها، می‌توان از پراپ تریدینگ به‌عنوان یک مسیر شغلی حرفه‌ای و پربازده بهره‌برداری کرد.
بله درسته عزیز