بهترین استراتژی های سود آور در فارکس و ارز دیجیتال | آموزش کامل

در میان ده ها استراتژی معاملاتی فارکس که هر کدام روش خاص خود را داشته و برای شرایط خاصی کارآمد هستند، استراتژی هایی وجود دارد که امتحان خود را پس داده و توسط میلیون ها سرمایه گذار و تریدر بازارهای مالی به ویژه فارکس مورد استفاده قرار می گیرند. ما در این بخش از مجله آموزشی پراپکو، با معرفی چهار استراتژی جذاب و کارآمد که شامل اسکالپینگ، استراتژی سوئینگ، پوزیشن تریدینگ و پرایس اکشن می باشند در خدمت شما همراهان گرامی خواهیم بود. همچنین، اگر علاقمند به استفاده از شاخص فیبوناچی اصلاحی هستید و قصد دارید با مفهوم پول هوشمند و چگونگی تاثیر آن در بازارهای مالی بیشتر آشنا شوید، حتماً ما را در ادامه این مطلب همراهی کنید.

استراتژی معاملاتی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی جهان است که حجم تراکنش های روزانه آن به طور میانگین به حدود 7.5 تریلیون دلار می رسد. این حجم عظیم پول که در معرض خطر قرار دارد، فرصت های بی نظیری را برای کسب سود فراهم می آورد، به ویژه زمانی که به یک استراتژی معاملاتی کارآمد و دقیق دست پیدا کنید. داشتن یک استراتژی صحیح و کارآمد می تواند نقش مهمی در تصمیمات شما برای خرید یا فروش جفت ارزها در زمان های مناسب ایفا کند.  با این حال، زمانی که بحث بر سر ایجاد استراتژی های بی نقص برای معاملات فارکس می شود، باید توجه کنید که هیچ راهکار بی نقصی وجود ندارد که برای تمام افراد مناسب باشد. این یعنی شما باید با توجه به اهداف مالی خاص خود، میزان ریسک پذیری که می توانید تحمل کنید و سطح مهارت های معاملاتی تان، بهترین استراتژی فارکس را انتخاب کرده و به کار بگیرید. همچنین شما باید استراتژی های معاملاتی خود را با توجه به ویژگی های شخصیتی و روان شناختی خود توسعه دهید و پیش از آن که وارد معاملات واقعی شوید، استراتژی های خود را با استفاده از یک حساب آزمایشی تست کنید تا از صحت و کارایی آن ها اطمینان حاصل نمایید. 

اهمیت استفاده از استراتژی در فارکس

همان طور که گفتیم، استراتژی های معاملات فارکس مجموعه ای از ابزارها و تکنیک های مختلف هستند که به شما کمک می کنند تا تصمیمات بهتری برای خرید و فروش اتخاذ کنید. این استراتژی ها باید به گونه ای طراحی شوند که تحت شرایط خاص بازار به درستی عمل کرده و کاربر را به مسیر اشتباهی هدایت نکنند. هر استراتژی باید به طور خاص و منحصر به فرد بر اساس نیازها و ویژگی های فردی معامله گر تنظیم شود و از این رو نمی توان یک استراتژی خاص را به سادگی از شخص دیگری کپی کرد و انتظار داشت که به همان شکل نتیجه دهد؛ بلکه باید استراتژی ای را ایجاد کرد که بهینه شده و به بهترین شکل برای نیازها و شرایط فرد بکار آید. در ادامه با معرفی چند استراتژی کارآمد و شناخته شده در خدمت تان هستیم. امیدواریم شرح این استراتژی ها به شما در کسب موفقیت های مالی تان کمک نموده و برایتان مفید واقع شود.

استراتژی اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی منحصر به فرد و پرکاربرد شناخته می شود که معامله گران روزانه از آن برای بهره برداری از تغییرات کوچک قیمت استفاده می کنند. این سبک معاملاتی به معامله گران امکان می دهد که با استفاده از تغییرات جزئی قیمت جفت ارزها، به خرید و فروش بپردازند و سودهای کوچکی را در بازه های زمانی بسیار کوتاه به دست آورند. اسکالپرها معمولاً با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای ۱ دقیقه ای و ۵ دقیقه ای تلاش می کنند تا «روندهای کوتاه» را شناسایی کنند. این روندها به آن ها کمک می کند تا در لحظه های مناسب وارد بازار شوند و پس از مدت کوتاهی از بازار خارج شوند، به خصوص زمانی که حرکت بازار در جهت مخالف آغاز می شود.

هدف اسکالپینگ کسب سود از معاملات کوتاه و متعدد در طول روز است. این روش در تضاد با استراتژی پوزیشن تریدینگ قرار دارد، جایی که هدف دستیابی به سودهای بزرگ از طریق نگه داری طولانی مدت جفت ارز است. اسکالپینگ از نظر روانی و ذهنی نیز بسیار چالش برانگیز است، زیرا نیازمند باز کردن و بستن سریع معاملات است و معامله گران معمولاً موقعیتی را برای شب باز نمی گذارند. معمولاً سود هر معامله اسکالپ حدود ۵ تا ۲۰ پیپ است، در حالی که ضرر ممکن است بین ۰ تا ۷ پیپ باشد. بنابراین، برای دستیابی به سود قابل توجه، این معاملات باید در تعداد زیادی انجام شوند، یا اندازه هر موقعیت معاملاتی افزایش یابد تا درآمد بیشتری از هر معامله کسب شود. برخی از عناصر اصلی اسکالپینگ شامل موارد زیر است:

• بازه کوتاه مدت معاملات: هدف اسکالپینگ بهره برداری از حرکت های کوچک قیمت است. معاملات معمولاً چند دقیقه یا حتی چند ثانیه طول می کشد و گاهی خودکار هستند.
• اهداف سودهای کوچک: اسکالپرها به دنبال سودهای کوچک هستند و استراتژی آن ها بر اساس جمع آوری چندین برد کوچک بنا شده است.
• فراوانی معاملات: برای کسب سود قابل توجه، معامله گران باید تعداد زیادی معامله انجام دهند.
• سطح بالایی از تحلیل تکنیکال: استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج ضروری است.

علاوه بر این، نظارت مداوم بر نمودارها و معاملات، استفاده از نقدینگی بالای بازار، مهارت های مدیریت ریسک و تمرین مستمر نیز از دیگر عوامل موفقیت در اسکالپینگ هستند. اسکالپینگ می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود. در حالت خودکار، برنامه ها برای تحلیل سیگنال های خاص و اجرای تصمیمات خرید یا فروش تنظیم می شوند. سودآوری اسکالپینگ در فارکس بستگی به مهارت و تجربه معامله گر دارد. مهم ترین مزایای این استراتژی ریسک و سود کم است که به مرور زمان انباشته می شود. همچنین بهره برداری از نقدینگی بالای بازار و سازگاری سریع با شرایط متغیر بازار نیز از دیگر موارد مثبتی است که برای اسکالپینگ عنوان می شوند. در رابطه با معایب اسکالپینگ نیز می توان خطر بیش از حد معامله کردن، هزینه بالای تراکنش ها و فشار روحی و روانی را نام برد. با توجه به تعداد بالای معاملات، هزینه های تراکنش می تواند بسیار زیاد شود و هر سودی را که به دست می آید، کاهش دهد. همچنین، فشار روانی ناشی از تصمیم گیری سریع و تمرکز مداوم می تواند برای برخی معامله گران چالش برانگیز باشد. در همین رابطه، اگر قصد دارید اطلاعات جذاب علمی درباره روانشناسی معاملات کسب نمایید، حتماً از دسته بندی روانشناسی در وبلاگ پراپکو دیدن فرمایید.

استراتژی معاملات نوسانی یا سوئینگ (Swing Trading)

استراتژی معاملات سوئینگ یا نوسانی به عنوان یک سبک معاملاتی میان مدت شناخته می شود که توسط معامله گران فارکس به کار گرفته می شود و هدف آن بهره برداری از نوسانات قیمتی برای کسب سود است. این سبک از معامله گری نیاز به صبر و حوصله دارد، زیرا معامله گران باید معاملات خود را برای چند روز متوالی نگه دارند. معاملات نوسانی در میان دو سبک معاملاتی دیگر یعنی معاملات روزانه یا اسکالپینگ و پوزیشن تریدینگ قرار دارد.

معامله گران نوسانی تلاش می کنند تا یک روند احتمالی را شناسایی کرده و سپس معامله یا معاملات خود را برای مدتی که می تواند از حداقل دو روز تا چند هفته متغیر باشد، نگه دارند. این سبک معاملاتی برای افرادی که نمی توانند در طول روز نمودارهای خود را نظارت کنند، اما می توانند هر شب چند ساعت به تحلیل بازار بپردازند، ایده آل است. استراتژی های معاملات نوسانی از تحلیل های بنیادی یا تکنیکی استفاده می کنند تا تعیین کنند آیا قیمت یک جفت ارز خاص در آینده نزدیک افزایش یا کاهش خواهد یافت. هدف اصلی معاملات نوسانی شناسایی نوسانات در یک روند میان مدت و ورود به بازار در زمانی است که احتمال موفقیت بالا به نظر می رسد. 

چون معاملات نوسانی معمولاً بیش از یک روز به طول می انجامند، نیاز به استاپ لاس های بزرگتری برای مقابله با نوسانات داشته و یک معامله گر فارکس باید این را با برنامه مدیریت مالی خود تطبیق دهد. طی مدت زمان نگهداری ممکن است معاملات بر خلاف جهت مورد انتظار حرکت کنند، زیرا در بازه های زمانی کوتاه تر نوسانات قیمتی زیادی ممکن است رخ دهد. بنابراین، حفظ آرامش و اعتماد به تحلیل ها در این مواقع بسیار مهم است. از آنجایی که معاملات سوئینگ معمولاً اهداف قیمتی بزرگتری دارند، اسپردها تأثیر زیادی بر سود کلی ندارند. به همین دلیل، جفت های معاملاتی با اسپرد بیشتر و نقدینگی کمتر نیز قابل قبول هستند.

انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی سوئینگ وجود دارد که معامله گران از آن ها استفاده می کنند. چهار مورد از محبوب ترین این استراتژی ها شامل استراتژی معکوس، بازگشت، شکست و شکست نزولی می باشند. در ادامه این بخش از مجله آموزشی پراپکو، هر یک از این موارد ذکر شده را به طور خلاصه شرح داده ایم:

• استراتژی معکوس: در استراتژی معکوس، معامله گران به تغییر در حرکت قیمت توجه می کنند. معکوس به معنای تغییر جهت روند قیمت یک دارایی است. به عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی ادامه خود را از دست می دهد و قیمت شروع به نزول می کند. معکوس می تواند مثبت یا منفی باشد.
• استراتژی بازگشت قیمت: این استراتژی به معنای جستجو برای مواقعی است که قیمت به طور موقت در یک روند بزرگتر معکوس می شود. این به معنای بازگشت قیمت به نقطه قبلی و سپس ادامه حرکت در همان جهت است.
• استراتژی شکست و شکست نزولی: برک آوت یا شکست رویکردی است که معامله گران در آن موقعیتی را در جهت اولیه یک روند صعودی می گیرند و منتظر شکست قیمت از یک سطح کلیدی مقاومت هستند. استراتژی شکست نزولی بر عکس این است و زمانی به کار می رود که معامله گران در جهت اولیه یک روند نزولی قرارمی گیرند و منتظر شکست قیمت از یک سطح کلیدی حمایت هستند.

در نهایت اگر شما مشکلی ندارید که معاملات خود را برای چند روز نگه دارید و تمایل دارید که معاملات کمتری انجام دهید، معاملات نوسانی یا سوئینگ می تواند مناسب شما باشد.

استراتژی پوزشین تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ یک رویکرد معاملاتی است که در آن معامله گر به دنبال بهره برداری از روندهای بلندمدت در بازارهای مالی می باشد. این استراتژی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن حرکت های قابل توجه قیمت دارایی ها، در طول بلندمدت سود خوبی کسب کنند. در این روش معاملاتی، معامله گر می تواند یک پوزیشن خرید یا فروش را برای هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها حفظ کند. هدف از این استراتژی، به دست آوردن سود از تغییرات قیمت ناشی از عوامل بنیادی است که بر ارزش دارایی تأثیر می گذارد.

پوزیشن تریدینگ با استفاده از نمودارهای بلندمدت مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه انجام می شود. معامله گران با تحلیل الگوهای بازار و استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک، پوزیشن های معاملاتی خود را تنظیم می کنند. در این روش، عوامل خرد و کلان اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند و تعداد معاملات به دلیل دید بلندمدت بسیار کم است. این فرآیند به صبر و حوصله زیاد و اعتقاد قوی به تحلیل های بازار نیاز دارد. معامله گران از راهکارهای مدیریت ریسک مثل استاپ لاس برای محافظت از سرمایه شان در برابر زیان های بزرگ استفاده می کنند. با این حال، این استراتژی به سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز دارد، زیرا دارایی ها گاهی برای مدت زمان طولانی بدون حرکت قیمتی خاصی باقی می مانند و به اصطلاح رنج می زنند.

ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی در پوزیشن تریدینگ 

راهکارهای موجود برای استفاده از روش پوزیشن تریدینگ شامل روش های تکنیکال، فاندامنتال و ترکیبی از هر دو می شود. استراتژی تکنیکال بر تحلیل نمودارها و روند قیمتی تمرکز دارد، در حالی که استراتژی فاندامنتال به عوامل بنیادی که بر قیمت دارایی تأثیر می گذارند توجه می کند. استراتژی ترکیبی از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کند. با این حال، پوزیشن تریدینگ نیز با خطراتی نیز همراه است که می تواند تریدر را با ضرر و زیان های سنگینی همراه کند. یکی از این خطرات، ناتوانی در پیش بینی تغییرات ناگهانی روند است. استفاده از اهرم مالی (لوریج) نیز ممکن است باعث از دست رفتن کل سرمایه شود. در مقابل این مشکلات، پوزیشن تریدینگ از مزایای مختلفی نیز برخوردار است. این استراتژی نسبت به معاملات روزانه و نوسانی ریسک کمتری داشته و از تحلیل های متنوعی برای افزایش راندمان معاملات استفاده می کند. همچنین، در این استراتژی نیاز به نظارت مداوم بازار کمتر بوده و امکان بهره برداری از حرکت های قیمتی بزرگ وجود دارد. در نهایت پوزیشن تریدینگ با توجه به دوره زمانی بلندمدت و نیاز به سرمایه بیشتر، برای معامله گران حرفه ای که صبر و درک خوبی از بازار فارکس دارند مناسب تر است. از این رو اگر دیدگاه تان نسبت به بازار بلندمدت است و سرمایه خوبی در اختیار دارید، پوزیشن تریدینگ استراتژی مناسب برای شماست.

استراتژی پرایس اکشن (Price Action)

معاملات پرایس اکشن به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی استفاده می شود و شامل مطالعه دقیق نمودارها براساس حرکت قیمت یک ابزار مالی خاص است. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند، بر این باورند که تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری در معاملات در نمودارها موجود است و به ندرت به تحلیل بنیادی توجه می کنند. آنها معتقدند که حرکات بازار تصادفی نیست و تاریخ ممکن است تکرار شود، از این رو به اطلاعات خاصی نگاه می کنند تا تصمیمات معاملاتی دقیق بگیرند و نقاط ورود و خروج را برای موقعیت های خود تعیین کنند.

پرایس اکشن در دسته تحلیل تکنیکال قرار می گیرد و به معامله گران اجازه می دهد تا با نگاه کردن به نمودار، بازار را تحلیل کنند. برخی از معامله گران ممکن است از اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی استفاده کنند و یا ابزارهایی مانند خطوط روند را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به کار بگیرند. معامله گران با بررسی عملکرد قیمت گذشته یک ارز و شناسایی الگوهای نمودار و کندل های معین، تلاش می کنند تا حرکات آتی قیمت را پیش بینی کنند. آنها بر این باورند که بازار تصادفی نیست و الگوهای خاصی تمایل به تکرار دارند.

معامله گران می توانند از بازه های زمانی متفاوتی در هنگام تحلیل بازار و جستجوی نقاط ورود و خروج استفاده کنند. آنها ممکن است در نمودارهای بزرگتر نقطه ورود احتمالی را نبینند، اما در بازه های زمانی کوتاه تر مانند نمودار ۱۵ دقیقه ای، بتوانند آن را مشاهده کنند. معامله گران پرایس اکشن معمولاً به تحلیل بنیادی توجهی نمی کنند و بر این باورند که تمام اطلاعات مورد نیاز در نمودارها موجود است. این روش معاملاتی در بین اسکالپرها و معامله گران نوسانی محبوب است.

پرایس اکشن، استراتژی سخت اما پولساز برای افراد پرتلاش 

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن به معامله گران در شناسایی جهت بازار و نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می کنند. این استراتژی ها شامل تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای مختلف هستند. سطوح حمایت و مقاومت نقطه هایی هستند که قیمت نمی تواند به راحتی از آنها عبور کند و معامله گران می توانند با استفاده از این سطوح، نقاط ورود و خروج خود را تعیین کنند. خطوط روند نیز به معامله گران کمک می کنند تا روند کلی بازار را تشخیص دهند و نقاط ورود و خروج خود را بر اساس آن تنظیم کنند. با وجود مزایای معاملات پرایس اکشن، این روش ممکن است کاملاً ذهنی باشد و نتایج متفاوتی را برای معامله گران مختلف به همراه داشته باشد. همچنین، تمرکز صرف بر حرکت های قیمت گذشته ممکن است چالش هایی را در پیش بینی نتایج معتبر ایجاد کند. برای کاهش این چالش ها، برخی معامله گران ممکن است از ابزارهای تحلیلی اضافی استفاده کنند تا اطلاعات بیشتری درباره نقاط ورود و خروج احتمالی به دست آورند. از این رو اگر صبر و حوصله زیادی داشته و می توانید با ترکیب چندین شاخص و اندیکاتور از کوچک ترین تحرکات قیمتی مطلع باشید و از آن ها سود کسب کنید، این استراتژی مختص شماست.

شاخص فیبوناچی اصلاحی | بهترین ابزار شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)  یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا نقاط احتمالی حمایت و مقاومت یک دارایی را شناسایی کنند. این تکنیک شامل استفاده از خطوط افقی است که سطوح قیمتی خاصی را مشخص می کنند. این سطوح بر اساس نسبت های به دست آمده از دنباله فیبوناچی که شامل اعداد 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233 و غیره می باشد، تعیین می شود. سطوح اصلاحی رایج شامل 23.6٪، 38.2٪، 61.8٪ و 78.6٪ هستند و سطح 50٪ نیز به طور غیررسمی به عنوان یک سطح اصلاحی مهم در نظر گرفته می شود.

آموزش کار با شاخص فیبوناچی اصلاحی

برای تحلیل یک ارز با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی، معامله گران ابتدا یک خط مستقیم بین دو نقطه قیمتی مهم یعنی پایین ترین و بالاترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص رسم می کنند. سپس خطوط افقی در سطوح اصلاحی فیبوناچی ترسیم می شوند تا نقاطی را شناسایی کنند که ممکن است قیمت در آن ها متوقف یا معکوس شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز از 20 به 25 دلار افزایش یابد، معامله گر می تواند تفاوت 5 دلاری را در ضریب 0.236 ضرب کند تا سطح اصلاحی 23.6 درصد را به دست آورد. این عملیات برای سطوح دیگر نیز تکرار می شود.

استراتژی بازه زمانی چندگانه

استراتژی بازه زمانی چندگانه یکی از رویکردهای استفاده از فیبوناچی اصلاحی است. در این روش، معامله گران نه تنها به نمودارهای کوتاه مدت برای شناسایی نقاط ورود و خروج نگاه می کنند، بلکه با بررسی نمودارهای بلندمدت، دید گسترده تری از ارزش سهام به دست می آورند. این رویکرد می تواند نوسانات را هموار کند و به تحلیل بنیادی کمک کند.

ترکیب فیبوناچی اصلاحی با شاخص های دیگر

فیبوناچی اصلاحی را می توان با شاخص های دیگر مانند MACD ترکیب کرد. MACD، که یک شاخص مومنتوم است، به معامله گران کمک می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهند. با ترکیب این دو ابزار می توان سطح حمایت و مقاومت را تأیید یا رد کرد. به عنوان مثال، ممکن است با شناسایی تقاطع های MACD صعودی، سطح حمایت بالقوه را تأیید و با تقاطع های نزولی، سطح مقاومت را شناسایی کنید. با وجود مزایایی مانند شناسایی سطوح کلیدی و استفاده آسان، فیبوناچی اصلاحی می تواند با معایبی نیز همراه باشد. ممکن است در شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت نادرست باشد و به تنهایی نمی تواند نوسانات بازار را در نظر بگیرد. بنابراین، استفاده از آن به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری گسترده تر توصیه می شود. معامله گران می توانند با یادگیری بیشتر درباره فیبوناچی اصلاحی و ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، استراتژی های معاملاتی خود را بهبود بخشند. بخش وبلاگ پراپکو یکی از بهترین منابع فارسی موجود برای یادگیری اصول استفاده از شاخص هایی نظیر فیبوناچی و چگونگی ترکیب آن با سایر شاخص ها و اندیکاتورهاست. از این رو توصیه می کنیم در کنار منابع مدنظرتان، حتماً از این قسمت نیز بازدید کنید.

پول هوشمند چیست؟ | تاثیر اسمارت مانی در بازارهای مالی

اصطلاح پول هوشمند (اسمارت مانی یا Smart Money) در حوزه مالی به معنای سرمایه گذاری توسط کسانی است که اطلاعات بیشتری نسبت به سرمایه گذاران معمولی دارند. این اصطلاح در اصل از دنیای شرط بندی آمده و به شرط بندی های انجام شده توسط افرادی که تجربه و دانش بالایی دارند اشاره می کند. این افراد اغلب دارای دسترسی به اطلاعات و تحلیل هایی هستند که برای دیگران قابل دسترسی نیست. سرمایه گذاران نهادی معمولاً به دلیل درک عمیق تر از بازارها و دسترسی به اطلاعات خاص، قادر به انجام سرمایه گذاری های موفق تری هستند. زمانی که الگوهای معاملاتی این سرمایه گذاران با سرمایه گذاران خرده فروشی متفاوت باشد، پول هوشمند احتمال موفقیت بیشتری دارد.

تاثیر پول هوشمند در بازارهای مالی

اگرچه شواهد تجربی قوی برای اثبات این که سرمایه گذاری های پول هوشمند بهتر از سرمایه گذاری های دیگر عمل می کنند وجود ندارد، اما ورود حجم زیادی از پول هوشمند به بازار، بر بسیاری از استراتژی های موجود که عموماً با نوسان گیری از قیمت ها عمل می کنند، تأثیر می گذارد. حجم تراکنش های پول هوشمند می تواند از ده ها میلیون تا میلیاردها دلار متغیر باشد و همین مسئله تاثیر این پول ها را در بازارهای مالی نظیر فارکس، بسیار مهم جلوه می دهد.

وارن بافت: یک مثال عملی از پول هوشمند 

اگر بخواهیم با ذکر یک مثال این پدیده را شرح دهیم، می توان گفت سرمایه گذارانی مانند وارن بافت به عنوان پول هوشمند شناخته می شوند، اما مقیاس فعالیت آن ها همیشه در نظر گرفته نمی شود. به عنوان مثال، زمانی که شرکت برکشایر هاتاوی ذخایر نقدی خود را انباشته می کند و سرمایه گذاری نمی کند، نشان دهنده این است که وارن بافت فرصت های زیادی در بازار نمی بیند. با این حال، وارن بافت در مقیاسی متفاوت عمل می کند و سرمایه گذاری های او تأثیر قابل توجهی بر بازار دارند.

چگونه پول هوشمند را شناسایی کنیم؟

همان طور که گفتیم، پول هوشمند به نیرویی اشاره دارد که می تواند بازارهای مالی را به حرکت درآورد. در این زمینه، بانک های مرکزی به عنوان نیروی اصلی پشت پول هوشمند شناخته می شوند و معامله گران فردی به نوعی به عنوان دنبال کنندگان این جریان محسوب می شوند. برای شناسایی پول هوشمند، باید به علائمی چون معاملات بزرگ، خریدهای شخصی، سرمایه گذاری شرکت های بزرگ تامین مالی در بخش هایی با پتانسیل رشد قوی، افق سرمایه گذاری بلندمدت و تجزیه و تحلیل بنیادی توجه نمود. 

سه گام مهم در پیاده سازی استراتژی معاملاتی

حال که با چهار استراتژی اصلی بازار فارکس (اسکالپینگ، سوئینگ، پوزیشن تریدینگ و پرایس اکشن) آشنا شده و اطلاعات خوبی راجع به فیبوناچی اصلاحی و پول هوشمند کسب کردید، حال نوبت به آن است که یک قدم رو به جلو بردارید و با استفاده از استراتژی های معاملاتی و اطلاعاتی که از کلیات بازارهای مالی به خصوص فارکس در اختیار دارید، استراتژی های معاملاتی خود را پیاده سازی کنید. ما در ادامه، با معرفی سه گام مهم و اساسی که به شما در پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی کم نقص کمک می کند، در خدمت شما همراهان گرامی پراپکو هستیم.

گام اول: استفاده از حساب های آزمایشی

اکنون که استراتژی معاملاتی فارکس خود را آماده کرده اید، وقت آن رسیده که این استراتژی را به طور عملی آزمایش کنید. اما قبل از این کار، باید از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. فعالیت در یک حساب آزمایشی به شما این امکان را می دهد که استراتژی معاملاتی مناسب خود را بدون ریسک کردن پول واقعی تان پیدا کنید. این فرآیند به شما تجربه ای واقعی می دهد و به تقویت مهارت هایتان کمک می کند. پس از ساخت حساب آزمایشی و فعالیت در آن، مرحله بعدی انتقال به معاملات واقعی است. حتی اگر در حساب آزمایشی عملکرد خوبی داشتید، موفقیت در معاملات واقعی تضمین نمی شود زیرا فشار ناشی از پول واقعی و ترس از دست دادن سرمایه ای که به سختی به دست آورده اید، می تواند بر تصمیم گیری های شما تأثیر بگذارد. برای موفقیت در این مرحله، باید یاد بگیرید که معاملات منفی که همراه با ضرر هستند را بپذیرید و به سودآوری کلی خود ایمان داشته باشید. انتقال به معاملات واقعی ممکن است زمان بر باشد. معمولاً برای هر شخص دوره ای از معاملات به صورت ناپایدار و پر از دست اندازهای طبیعی است و باید این دوره را به عنوان یک مرحله یادگیری در نظر بگیرید. اگر مدت زمان استفاده از حساب آزمایشی کوتاه بوده باشد، ممکن است این انتقال چالش برانگیزتر باشد و شما با سختی های بیشتری همراه شوید.

گام دوم: شروع معاملات واقعی با حداقل سرمایه

در گام دوم، توصیه می کنیم که با مقدار کمی سرمایه شروع کنید. این کار نگرانی شما را کاهش می دهد زیرا ضرر احتمالی کمتر خواهد بود. با افزایش اعتماد به نفس و تجربه تان می توانید به تدریج اندازه پوزیشن های معاملاتی تان را افزایش دهید. پس از شروع معاملات واقعی، بهبود مستمر استراتژی خود امری ضروری است. بازار فارکس همواره در حال تغییر است و استراتژی هایی که اکنون کارآمد هستند، ممکن است با گذر زمان کارایی خود را از دست بدهند. یکی از راه های بهبود استراتژی ها، ادامه یادگیری از طریق خواندن کتاب های مرتبط و مشورت با تریدرهای باتجربه تر است. علاوه بر این، داشتن یک ژورنال معاملاتی برای ثبت و تجزیه و تحلیل معاملات گذشته به شناسایی نقاط ضعف و بهبود استراتژی کمک می کند.

گام سوم: بررسی عملکرد و بهبود نقاط ضعف استراتژی

در نهایت، نظارت و تطبیق استراتژی خود بر اساس اهداف تعیین شده تان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. کارآمدی استراتژی های معاملاتی فارکس شما به نظارت دوره ای بر عملکرد و مقایسه آن با اهداف تعیین شده وابسته است. این کار به شما کمک می کند تا معاملاتی را که منجر به زیان می شوند را حذف کنید و استراتژی خود را با تغییرات بازار تطبیق دهید. اگر منضبط باشید و عادت های صحیحی در این مسیر داشته باشید می توانید استراتژی خود را به راحتی با اهداف تان سازگار کرده و به موفقیت های مکرر دست پیدا کنید.

این نکات را در هنگام ساخت استراتژی معاملاتی فراموش نکنید 

ایجاد یک استراتژی تجارت فارکس که کاملاً به نیازها و شرایط شخصی شما منطبق باشد، فرایندی زمان بر و کمی چالش برانگیز است. برای شروع، باید به دقت اهداف مالی خود را تعریف کنید، میزان تحمل ریسک خود را بسنجید و سطح مهارت های معاملاتی خود را ارزیابی کنید. این عناصر اساسی را با روش های معاملاتی و تحلیلی که پیش تر توضیح دادیم تلفیق کنید تا به یک استراتژی منحصربه فرد برای خود دست یابید. در ادامه به چهار نکته مهم که به شما در ساخت و پیاده سازی یک استراتژی کارآمد و خوب کمک می کند اشاره کرده ایم. 

استفاده از اصول مدیریت ریسک

اگر استراتژی معاملاتی شما فاقد اصول مدیریت ریسک باشد، لازم است این اصول را به استراتژی تان اضافه کنید. مدیریت ریسک شامل مواردی همچون اندازه گیری درست موقعیت های معاملاتی، محدود کردن زیان ها و استفاده از استاپ لاس یا تیک پروفیت ها برای حفظ سود است. این اقدامات به شما کمک می کنند تا زیان های خود را محدود کنید و امنیت سرمایه گذاری تان را افزایش دهید.

آزمایش استراتژی فعلی با داده های تاریخی

با تعیین استراتژی های معاملاتی فارکس و افزودن اصول مدیریت ریسک، بسیار مهم است که این استراتژی ها را هم با داده های تاریخی و هم با شرایط فعلی بازار آزمایش کنید. روش بک تست گرفتن یکی از روش های اصولی برای تست استراتژی است که شما را در یافتن نقاط ضعف استراتژی تان کمک زیادی می کند. انجام این کار به شما اطمینان بیشتری در مورد اثربخشی استراتژی تان می بخشد. ناگفته نماند حتی بعد از آزمایش استراتژی های خود، نباید به وضعیت فعلی راضی باشید. به خاطر داشته باشید که استراتژی هایی که امروز کار می کنند، ممکن است در آینده کارایی نداشته باشند. بنابراین، باید استراتژی های خود را به طور دوره ای تنظیم کنید تا با تغییرات و شرایط بازار همگام باشند.

کنترل احساسات و داشتن انضباط شخصی

موفقیت در بازار فارکس نه تنها به استفاده از استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک بستگی دارد، بلکه به کنترل روانی و نظم و انضباط شخصی نیز نیازمند است. توانایی کنترل حالت های عاطفی مانند بی حوصلگی، اعتماد به نفس بیش از حد، ترس و طمع بسیار مهم است، زیرا این حالت ها می توانند بر تصمیم گیری شما و در نتیجه بر نتایج معاملات تأثیر منفی بگذارند. برای کنترل احساسات خود، باید درک خوبی از بازار داشته باشید و برنامه معاملاتی هوشمندانه ای تدوین کنید.

استفاده از منابع خبری موثق و تقویم اقتصادی

در نهایت، اطلاعات و داده های قابل اعتماد در انجام معاملات موفق و پیاده سازی استراتژی در بهترین شکل ممکن نقش کلیدی دارند. قیمت ارزها به دلیل اطلاعات و داده هایی مانند گزارش های اقتصادی و تغییرات نرخ بهره مدام در حال تغییر هستند. بنابراین، یافتن منابع قابل اعتماد اطلاعات و داده ها نیز باید بخشی از استراتژی فارکس شما باشد. منابع مختلفی برای یافتن اخبار و داده های مالی وجود دارد اما توصیه می کنیم به منابع معتبر که اخبار را به صورت روزانه برای شما منتشر می کنند مراجعه کنید. همچنین، دسترسی به تقویم اقتصادی برای برنامه ریزی دقیق اعلان های اقتصادی مهم اهمیت بسیاری دارد.

جمع بندی نهایی

بهترین استراتژی فارکس، استراتژی ای است که با اهداف مالی و شخصیتی شما همخوانی داشته باشد. ما در این مطلب سعی کردیم تا توضیحات مفصلی درباره چهار استراتژی معاملاتی پرطرفدار، شاخص فیبوناچی اصلاحی و مفهوم پول هوشمند به شما عزیزان ارائه دهیم تا با استفاده از این دیتاها، بهترین تصمیم گیری را در موقعیت های معاملاتی تان داشته باشید. امیدواریم مطالب گفته شده، برای شما مثمر ثمر واقع شده باشد. در صورتی که نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به این مقاله و سایر بخش های پراپکو دارید، از طریق قسمت دیدگاه ها به اطلاع ما برسانید. موفق و پیروز باشید!