تحلیل روزانه شاخص‌های نزدک، اس‌اندپی ۵۰۰ (SP500) و داوجونز (Dow Jones) | ‌‌3 آبان ۱۴۰۴

در معاملات اخیر بازار، شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (SP500) از سطح ۶۸۰۰ عبور کرد، زیرا معامله‌گران بر داده‌های تورمی تمرکز داشتند.
شاخص نزدک (NASDAQ) نیز رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرد، در حالی که چشم‌انداز سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو (Fed) باعث افزایش تقاضا برای سهام فناوری شد.
در همین حال، داوجونز (Dow Jones) نیز از سطح ۴۷۰۰۰ عبور کرد.

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (SP500)

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در حالی اوج تاریخی جدیدی را لمس کرد که توجه معامله‌گران به داده‌های تورم معطوف شده بود.
بر اساس گزارش رسمی، نرخ تورم از ۲/۹ درصد در ماه اوت به ۳ درصد در ماه سپتامبر (مهر ۱۴۰۴) افزایش یافت، در حالی که پیش‌بینی تحلیل‌گران ۳/۱ درصد بود.
در مقابل، نرخ تورم هسته‌ای از ۳/۱ درصد به ۳ درصد کاهش یافت، که پایین‌تر از انتظار ۳/۱ درصدی تحلیل‌گران بود.

بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا تغییر چندانی نداشت، زیرا معامله‌گران اوراق قرضه به داده‌های تورمی پایین‌تر از پیش‌بینی واکنش نشان دادند.

امروز، تمرکز بازار همچنین بر داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) قرار داشت.
شاخص PMI بخش تولید از ۵۲/۰ در سپتامبر به ۵۲/۲ در اکتبر (مهر) افزایش یافت، در حالی که انتظار می‌رفت بدون تغییر باقی بماند.
PMI بخش خدمات نیز از ۵۴/۲ به ۵۵/۲ جهش کرد، در حالی که پیش‌بینی‌ها کاهش آن به ۵۳/۵ را نشان می‌داد.
عدد بالاتر از ۵۰ بیانگر رشد اقتصادی است. قدرت بخش خدمات، رشد قابل توجهی در PMI ترکیبی ایجاد کرد که از ۵۳/۹ به ۵۴/۸ افزایش یافت.

معامله‌گران همچنین نگاهی به نسخه نهایی گزارش احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (Michigan Consumer Sentiment) داشتند. این گزارش نشان داد که شاخص احساسات مصرف‌کننده از ۵۵/۱ در سپتامبر به ۵۳/۶ در اکتبر کاهش یافته است، در حالی که انتظار می‌رفت عدد ۵۵/۰ باشد.

رالی بازار گسترده بود و اکثر بخش‌های بازار در این جلسه معاملاتی رشد کردند.
سهام بخش‌های مصرفی دفاعی تحت فشار قرار گرفتند، زیرا تقاضا برای دارایی‌های امن کاهش یافت.
همچنین، سهام انرژی نیز اندکی افت کرد، چرا که معامله‌گران پس از رشد اخیر، بخشی از سود خود را شناسایی کردند.

چشم‌انداز تکنیکال:
عبور پایدار از سطح ۶۸۰۰ می‌تواند مسیر را برای صعود به سطح ۶۸۵۰ باز کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) اخیراً وارد محدوده اشباع خرید شده، اما هنوز فضای کافی برای ادامه مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت وجود دارد.

شاخص نزدک (NASDAQ)

شاخص نزدک نیز در میان افزایش تقاضا برای سهام فناوری، رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.
معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو با توجه به کنترل تورم، به روند کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد.

از منظر تکنیکال، تصویر کلی همچنان صعودی است؛ زیرا نزدک توانسته بالاتر از سطح مقاومتی ۲۵۱۵۰ تا ۲۵۲۰۰ تثبیت شود.

شاخص داوجونز (Dow Jones)

شاخص داوجونز نیز در پی رالی گسترده بازار سهام، مومنتوم صعودی قدرتمندی کسب کرد.
در میان شرکت‌های شاخص، آی‌بی‌ام (IBM) با رشد ۸/۲ درصدی، بهترین عملکرد روز را به نام خود ثبت کرد.

در صورتی که داوجونز بالاتر از سطح ۴۷۰۰۰ باقی بماند، هدف بعدی آن سطح ۴۷۵۰۰ خواهد بود.

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.