بیت کوین (BTC) در روز شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۴ ، با رشد ۰٫۲٪ نسبت به روز قبل و پس از افزایش ۰٫۱۵٪ در روز جمعه، با قیمت بسته‌شدن ۱۰۷,۳۴۰ دلار معامله شد. اگرچه این رشد، کمتر از افزایشی بود که شاخص‌های گسترده‌تر بازار ثبت کردند (۰٫۵۹٪)، اما افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بیت کوین را به رکورد تاریخی ۱۱۱,۹۱۷ دلار نزدیک‌تر می‌کند.
تضعیف تنش‌های ژئوپولیتیکی، افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سه‌ماهه سوم سال و ورود نقدینگی به صندوق‌های قابل‌معامله‌ی بیت کوین (ETF) نقدی (Spot) تقاضا برای بیت کوین را افزایش داده است.
داده‌های اقتصادی آمریکا، نشانه‌های ضعف در اقتصاد
گزارش درآمد و مخارج شخصی آمریکا در روز جمعه از افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سه‌ماهه سوم حمایت کرد. باوجود اینکه تورم اندکی افزایش یافت، درآمد و مخارج شخصی در ماه مه به‌طور غیرمنتظره کاهش یافت که چشم‌انداز مصرف را تیره‌تر می‌کند.
ازآنجاکه مصرف خصوصی بیش از ۶۰٪ از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، کاهش درآمد قابل‌صرف و مخارج مصرف‌کننده ممکن است ریسک رکود را افزایش دهد و فشارهای تورمی کششی را تضعیف کند. این داده‌ها پس از انقباض اقتصادی شدیدتر از انتظار در سه‌ماهه اول (منفی ۰٫۵٪ نسبت به پیش‌برآورد منفی ۰٫۲٪) منتشر شدند.
ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که با توجه به داده‌های اخیر و اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو، احتمال کاهش نرخ بهره در سه‌ماهه سوم از ۶۹٫۷٪ در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ به ۹۱٫۴٪ در ۲۷ ژوئن افزایش یافته است. چندین سخن‌ران فدرال رزرو از جمله سوزان کالینز (Susan Collins)، ماری دیلی (Mary Daly)، آستن گولسبی (Austan Goolsbee) و میشل بومن (Michelle Bowman) حمایت خود را از تسهیل بیشتر سیاست پولی اعلام کرده‌اند.
ورود نقدینگی به صندوق‌های ETF نقدی بیت کوین
انتظارات بازار از اقدام فدرال رزرو در سه‌ماهه سوم، تقاضا برای صندوق‌های ETF نقدی بیت کوین در آمریکا را افزایش داده است. طبق گزارش شرکت Farside Investors، ورودی نقدینگی در هفته منتهی به ۲۷ ژوئن به‌صورت زیر بوده است:
-
iShares Bitcoin Trust بلک‌راک (IBIT): ورودی خالص ۱٬۳۱۰٫۹ میلیون دلار
-
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund فیدلیتی (FBTC): ورودی خالص ۵۰۴٫۵ میلیون دلار
-
ARK 21Shares ETF آرک ۲۱ شیرز (ARKB): ورودی خالص ۲۶۸٫۲ میلیون دلار
بازار صندوق‌های ETF نقدی بیت کوین در آمریکا اکنون وارد چهاردهمین جلسه پیاپی با ورودی خالص شده و کل ورودی خالص هفتگی به ۲٬۲۱۴٫۸ میلیون دلار رسیده است. پس از شروع محتاطانه‌ی ماه، مجموع ورودی برای ژوئن به ۴٬۴۷۶٫۶ میلیون دلار بالغ می‌شود که پس از ورودی‌های ماه مه (۵٬۲۳۲٫۱ میلیون دلار) تکرار عملکرد قوی است. این ورود نقدینگی باعث شد بیت کوین در ماه مه به رکورد ۱۱۱,۹۱۷ دلار دست یابد.
چشم‌انداز قیمتی بیت کوین
حرکت قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت به چند عامل کلان و بازار بستگی دارد:
-
تحولات خاورمیانه
-
اخبار تجاری
-
به‌روزرسانی‌های قانون‌گذاری، از جمله اخبار مرتبط با «قانون بیت کوین»
-
داده‌های اقتصادی آمریکا و سیگنال‌های فدرال رزرو
-
جریان‌های ورودی و خروجی صندوق‌های ETF نقدی بیت کوین در آمریکا
سناریوی صعودی: کاهش تنش‌های ژئوپولیتیکی، لحن کبوترانه فدرال رزرو، حمایت دوحزبی از لوایح رمزارز، داده‌های مثبت آمریکا و ورود نقدینگی به ETFها می‌تواند بیت کوین را به سمت ۱۱۱,۹۱۷ دلار هدایت کند.
سناریوی نزولی: بازگشت تنش‌های ژئوپولیتیکی، سیگنال‌های دشمن‌کبوترانه از فدرال رزرو، موانع قانون‌گذاری، نگرانی‌های رکودی در آمریکا یا خروج نقدینگی از ETFها ممکن است بیت کوین را به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار بکشانند.
تحلیل تکنیکال
بیت کوین بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰روزه و ۲۰۰روزه معامله می‌شود که نشان‌دهنده حرکت صعودی است.
-
هدف صعودی: عبور از اوج 6 تیر به قیمت ۱۰۸,۴۰۲ دلار می‌تواند راه برای دستیابی به ۱۱۰,۰۰۰ دلار و حتی ۱۱۵,۰۰۰ دلار پس از گذر از ۱۱۱,۹۱۷ دلار باز کند.
-
هدف نزولی: افت به زیر ۱۰۵,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه می‌تواند سطوح زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار را در دسترس خرس‌ها قرار دهد.
شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه (RSI) در سطح ۵۶٫۶۳ قرار دارد که نشان می‌دهد بیت کوین ممکن است پیش از ورود به محدوده بیش‌خرید (RSI بالای ۷۰) به رکورد ۱۱۱,۹۱۷ دلار دست یابد.
توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
