قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی روز جمعه در سطح ۳۳۴۰ دلار قرار گرفت و رشد ۰٫۱۷٪ را ثبت کرد. با این حال، فلز زرد از اواخر روز پنج‌شنبه تاکنون در محدوده ۳۳۳۰ تا ۳۳۵۰ دلار گرفتار مانده و نتوانسته روند مشخصی را رقم بزند.
بازارها در انتظار نتایج نشست میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در آلاسکا هستند که قرار است جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شود. هرچند انتظارات برای دستیابی به نتیجه مثبت چندان بالا نیست، اما کاخ سفید اعلام کرده است: «باید قبل از پرداختن به مسائل اقتصادی، جنگ متوقف شود.»
داده‌های اقتصادی آمریکا و اثر بر طلا
-
خرده‌فروشی ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۴): رشد ۰٫۵٪ ماهانه مطابق با پیش‌بینی‌ها؛ کمتر از رقم بازنگری‌شده ژوئن ۰٫۹٪.
-
تولیدات صنعتی: در تیر ۰٫۱٪ کاهش ماهانه داشت؛ بدتر از انتظار بازار برای ثبات، در حالی‌که در ژوئن رشد ۰٫۴٪ ثبت شده بود.
-
شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان: در مرداد به ۵۸٫۶ رسید، کمتر از ۶۱٫۷ در تیر و پیش‌بینی ۶۲.
-
انتظارات تورمی: یک‌ساله از ۴٫۵٪ به ۴٫۹٪ و پنج‌ساله از ۳٫۴٪ به ۳٫۹٪ افزایش یافت.
-
پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDPnow) فدرال آتلانتا: برای سه‌ماهه سوم بدون تغییر در سطح ۲٫۵٪ باقی ماند.
-
احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو: بر اساس داده‌های پایگاه پرایم مارکت ترمینال، بازارها با احتمال ۹۵٪ کاهش ۲۵ واحد پایه در نشست سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت ۰٫۳۷٪ به سطح ۹۷٫۸۳ رسید و این کاهش به سود قیمت طلا تمام شد، اما بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان مانع رشد بیشتر طلا است. بازده اوراق ۱۰ساله با افزایش ۳ واحد پایه به ۴٫۳۲۲٪ رسید و بازده واقعی نیز بیش از ۳٫۵ واحد پایه رشد کرد و در ۱٫۹۳۶٪ قرار گرفت.
چشم‌انداز تکنیکال قیمت طلا
روند صعودی طلا از منظر پرایس‌اکشن همچنان پابرجاست، اما در کوتاه‌مدت حرکت قیمت به شکل خنثی درآمده است. طلا نتوانسته مقاومت میانگین‌های متحرک ساده ۲۰ و ۵۰روزه را که در محدوده ۳۳۴۹ تا ۳۳۵۷ دلار قرار دارند، بشکند. در نتیجه، فلز زرد در محدوده ۳۳۳۰ – ۳۳۵۰ دلار تثبیت شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز همین بی‌جهتی را تأیید می‌کند.
سطوح کلیدی پیشرو:
-
مقاومت‌ها:
-
۳۳۵۷ دلار (SMA50 و SMA20)
-
۳۳۸۰ دلار
-
۳۴۰۰ دلار
-
سقف ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ (۱۶ ژوئن ۲۰۲۵) در ۳۴۵۲ دلار
-
اوج تاریخی ۳۵۰۰ دلار
-
-
حمایت‌ها:
-
۳۳۳۰ دلار
-
۳۳۰۰ دلار
-
میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه (SMA100) در ۳۲۹۵ دلار
-
جدول خلاصه داده‌های کلیدی
| شاخص | مقدار | تاریخ (شمسی) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| قیمت طلا (XAU/USD) | ۳۳۴۰ دلار | ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ | رشد ۰٫۱۷٪ |
| محدوده روزانه | ۳۳۳۰ – ۳۳۵۰ دلار | ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ | تثبیت قیمت |
| خرده‌فروشی آمریکا | +۰٫۵٪ | تیر ۱۴۰۴ | مطابق انتظار |
| تولیدات صنعتی | -۰٫۱٪ | تیر ۱۴۰۴ | کمتر از پیش‌بینی |
| اعتماد مصرف‌کننده | ۵۸٫۶ | مرداد ۱۴۰۴ | کمتر از پیش‌بینی ۶۲ |
| انتظارات تورمی یک‌ساله | ۴٫۹٪ | مرداد ۱۴۰۴ | افزایش از ۴٫۵٪ |
| انتظارات تورمی پنج‌ساله | ۳٫۹٪ | مرداد ۱۴۰۴ | افزایش از ۳٫۴٪ |
| بازده اوراق ۱۰ساله | ۴٫۳۲۲٪ | ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ | رشد ۳ واحد پایه |
| اوج بعدی مقاومت | ۳۴۵۲ دلار | ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ | سقف مهم |
| اوج تاریخی | ۳۵۰۰ دلار | — | سطح کلیدی بلندمدت |
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
