شاخص اس‌پی۵۰۰ در حال آزمایش سطوح تاریخی خود است؛ در حالی که معامله‌گران با تمرکز بر گزارش ضعیف تغییرات اشتغال بخش خصوصی ای‌دی‌پی (ADP Employment Change) گمانه‌زنی می‌کنند که بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) ناچار به کاهش نرخ بهره خواهد شد. این گزارش نشان داد که شرکت‌های خصوصی در ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰۴) تعداد ۳۲ هزار شغل را حذف کرده‌اند، در حالی که پیش‌بینی تحلیل‌گران رشد ۵۰ هزار شغلی بود.
امروز همچنین معامله‌گران فرصت بررسی گزارش شاخص مدیران خرید بخش تولیدی مؤسسه آی‌اس‌ام (ISM Manufacturing PMI) را داشتند. این گزارش نشان داد شاخص از ۴۸٫۷ در ماه اوت (مرداد ۱۴۰۴) به ۴۹٫۱ در ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰۴) افزایش یافته است، در حالی که انتظار می‌رفت عدد ۴۹٫۰ ثبت شود. مقادیر زیر ۵۰ نشان‌دهنده انقباض فعالیت‌های تولیدی هستند.
نکته قابل توجه این است که معامله‌گران به‌طور کامل مسئله تعطیلی دولت ایالات متحده را نادیده گرفته‌اند؛ موضوعی که چندان عجیب نیست زیرا چنین رویدادهایی در گذشته نیز تأثیر محدودی بر بازار سهام داشتند. امروز سهام بخش مراقبت‌های بهداشتی از بزرگ‌ترین برندگان شاخص اس‌پی۵۰۰ بودند، در حالی که سهام بخش مالی تحت فشار قرار گرفتند.
در حال حاضر، شاخص اس‌پی۵۰۰ تلاش می‌کند تا بالاتر از محدوده مقاومتی ۶۷۰۰ تا ۶۷۱۰ واحد تثبیت شود. اگر این تلاش موفقیت‌آمیز باشد، حرکت بعدی به سمت سطح ۶۷۵۰ واحدی خواهد بود. شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به ناحیه اشباع خرید قرار دارد، اما در صورت بروز محرک‌های مناسب، همچنان فضا برای رشد بیشتر وجود دارد.
شاخص نزدک (NASDAQ)
شاخص نزدک در حال رشد است زیرا معامله‌گران بر سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو حساب باز کرده‌اند. سهام شرکت‌های آسترازنکا (AstraZeneca)، بایوجن (Biogen) و رجنرون فارماسوتیکالز (Regeneron Pharmaceuticals) از جمله بزرگ‌ترین برندگان امروز در شاخص نزدک بودند. رشد این سهام عمدتاً ناشی از اخبار مثبت مرتبط با داروها بود که برای هر شرکت متفاوت بود.
عبور موفق از سطح مقاومتی ۲۴۷۵۰ تا ۲۴۸۰۰ واحد می‌تواند شاخص نزدک را به سمت سطح روانی مهم ۲۵۰۰۰ واحدی سوق دهد.
شاخص داوجونز (Dow Jones)
شاخص داوجونز نیز در حال افزایش است زیرا معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو به دلیل داده‌های ضعیف بازار کار، در نشست آینده نرخ بهره را کاهش دهد. شرکت مرک (Merck) با رشد ۷٫۹ درصدی، امروز بیشترین افزایش را در بین اجزای شاخص داوجونز ثبت کرد.
از منظر تکنیکال، شاخص داوجونز برای کسب شتاب صعودی بیشتر در کوتاه‌مدت باید بالاتر از محدوده مقاومتی ۴۶۶۰۰ تا ۴۶۷۰۰ واحد تثبیت شود.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
