تحلیل تکنیکال روزانه شاخص‌های نزدک، اس‌اندپی ۵۰۰ (SP500) و داوجونز (Dow Jones) | ‌‌شنبه 25 مرداد ۱۴۰۴

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (SP500) عقب‌نشینی کرد زیرا معامله‌گران به گزارش‌های اقتصادی واکنش نشان دادند.
شاخص نزدک (NASDAQ) تحت فشار سهام فناوری کاهش یافت.
شاخص داوجونز (Dow Jones) توانست کمی رشد کند که این رشد عمدتاً به‌دلیل صعود چشمگیر سهام شرکت یونایتدهلث گروپ (Unitedhealth Group) بود.

اس‌اندپی ۵۰۰ (SP500)

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ امروز بخشی از موقعیت خود را از دست داد زیرا معامله‌گران به گزارش خرده‌فروشی (Retail Sales) واکنش نشان دادند. این گزارش نشان داد که خرده‌فروشی در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۴) به میزان ۰٫۵٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافته که مطابق با پیش‌بینی تحلیل‌گران بود. همچنین خرده‌فروشی بدون بخش خودرو در همین دوره ۰٫۳٪ رشد ماهانه را ثبت کرد.

علاوه بر این، معامله‌گران نگاهی به گزارش شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای اوت (مرداد ۱۴۰۴) نیز داشتند. این گزارش نشان داد که سطح اعتماد مصرف‌کننده از ۶۱٫۷ به ۵۸٫۶ کاهش یافته، در حالی که پیش‌بینی تحلیل‌گران ۶۲ بود.

انتظارات تورمی یک‌ساله نیز از ۴٫۵٪ در ژوئیه (تیر) به ۴٫۹٪ در اوت (مرداد) افزایش یافت. با وجود این افزایش، بازار سهام تا حد زیادی آن را نادیده گرفت، هرچند بازدهی اوراق خزانه بالا رفت. در این شرایط، معامله‌گران همچنان بر این باورند که فدرال رزرو علی‌رغم نگرانی‌های تورمی، نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، تولیدات صنعتی در ژوئیه (تیر) به میزان ۰٫۱٪ کاهش ماهانه داشت، در حالی که تحلیل‌گران انتظار داشتند بدون تغییر باقی بماند.

امروز سهام شرکت‌های حوزه بهداشت و درمان در میان برندگان اصلی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ قرار گرفتند، در حالی که سهام فناوری تحت فشار بودند.

تحلیل تکنیکال:
نزدیک‌ترین سطح حمایتی برای اس‌اندپی ۵۰۰ در محدوده ۶۴۳۰ – ۶۴۴۰ قرار دارد. در صورت افت به زیر سطح ۶۴۳۰، این شاخص احتمالاً به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۶۴۰۳ حرکت خواهد کرد.

نزدک (NASDAQ)

شاخص نزدک امروز با فشار فروش در سهام فناوری و برداشت سود معامله‌گران کاهش یافت. سهام شرکت مایکرون (Micron) با افت ۳٫۵٪ در میان بازندگان اصلی شاخص نزدک قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال:
در حال حاضر نزدک در تلاش است تا زیر سطح حمایتی ۲۳٬۷۰۰ – ۲۳٬۷۵۰ تثبیت شود. در صورت موفقیت، این شاخص می‌تواند به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۲۳٬۵۷۴ حرکت کند.

داوجونز (Dow Jones)

شاخص داوجونز امروز رشد کرد زیرا سهام شرکت یونایتدهلث گروپ (Unitedhealth Group) با جهش ۱۳٪ مواجه شد. این رشد به دنبال افشای خبر سرمایه‌گذاری ۱٫۶ میلیارد دلاری شرکت برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) در یونایتدهلث گروپ صورت گرفت.

تحلیل تکنیکال:
تصویر تکنیکال داوجونز بدون تغییر باقی مانده است. این شاخص برای کسب مومنتوم صعودی بیشتر باید بالای سطح مقاومتی ۴۵٬۰۰۰ – ۴۵٬۱۰۰ تثبیت شود. حرکت بالای سطح ۴۵٬۱۰۰ مسیر را برای آزمایش سطح ۴۵٬۵۰۰ باز خواهد کرد.

جدول خلاصه داده‌های کلیدی

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.