بازارهای نفت و گاز طبیعی با ادامه ثبات آتشبس در خاورمیانه حرکت میکنند. نفت وست تگزاس اینترمدییت (WTI) به ۹۴٫۶۲ دلار بازگشت و از کف کانال حمایت کرد، نفت برنت (Brent) به ۹۷٫۴۸ دلار رسید و گاز طبیعی (NatGas) سطح ۳٫۱۶۶ دلار را حفظ کرده و روند صعودی کوتاهمدت خود را ادامه میدهد. در ادامه جدیدترین تحلیلهای تکنیکال و موقعیتهای معاملاتی ارائه شده است.
بازارهای نفت و گاز طبیعی در تعادل با ادامه آتشبس
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، بازارهای نفت خام همچنان تحت تأثیر آتشبس مشروط آمریکا و ایران (U.S./Iran) قرار دارند. بیش از ۱۰ هفته از آتشبس میگذرد و با بازگشت تانکرهای نفتی به تنگه هرمز، آتشبس عمدتاً پابرجا مانده است. پس از توافق، پریمیوم ژئوپولیتیک که باعث گستردهترین نوسانات قیمت نفت در سال جاری شده بود، حذف شد و بازار عملاً به سمت اصول بنیادی بازگشته است.
هر دو شاخص نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدییت (WTI) چشمانداز نسبتاً روشنی از بازار نفت نشان میدهند. تولید آمریکا در بالاترین سطح خود قرار دارد و اوپک پلاس (OPEC+) همچنان به محدودیتهای عرضه پایبند است. در عین حال، عرضه جدید از برزیل، گویانا و کانادا در حال افزایش است. این منابع عرضه جدید به همراه محدودیتهای عرضه در خاورمیانه، به تعادل نسبی بازار کمک کردهاند، هرچند حجم معاملات در خاورمیانه هنوز به سطح قبل از شروع جنگ بازنگشته است.
تقاضای جهانی نیز بهویژه در آسیا در حال افزایش است، اما پیشبینی میشود تقاضا در سال ۱۴۰۵ همچنان ضعیف باقی بماند؛ نرخهای بهره طولانیمدت بالا مانده و درآمد مصرفکننده در اکثر بازارهای توسعهیافته محدود است، که رشد اقتصادی جهانی را در آینده نزدیک کند نگه میدارد.
گاز طبیعی (NatGas) به ۳٫۱۶۶ دلار رسید — بازآزمون کف کانال آبی در تایمفریم ۲ ساعته
قیمت گاز طبیعی در نمودار ۲ ساعته NYMEX به ۳٫۱۶۶ دلار رسید. یک کندل قرمز توانست با سایههایی به بالاتر حرکت کند و با بسته شدن سبز در کف کندلهای قرمز و نزدیک میانگین متحرک ۵۰ دورهای (MA 50) واکنش نشان دهد. بسته شدن کندل سبز نشاندهنده افزایش قیمت از کفهای نوسان ماه می نزدیک ۲٫۹۷۸ دلار است. پروفایل حجم بازار کف حمایت را نزدیک ۳٫۱۰ دلار مشخص کرده است.
قیمت در آینده نزدیک به سطح دوم فیبوناچی بین ۳٫۱۹۵ تا ۳٫۲۵۶ دلار خواهد رسید. روند کوتاهمدت قیمت صعودی شده و بالاتر از کف نوسان ماه می قرار دارد. قیمت بالای ۳٫۱۰ دلار در روند صعودی قرار دارد و از کفهای جزئی بازگشت میکند.
ایده معاملاتی: خرید در قیمت ۳٫۱۶۶ دلار، هدف ۳٫۲۵۶ دلار، حد ضرر ۳٫۱۰ دلار.
نفت برنت (Brent) به ۹۷٫۴۸ دلار رسید — بازگشت از کف کانال آبی در تایمفریم ۲ ساعته
قیمت نفت برنت در نمودار ۲ ساعته به ۹۷٫۴۸ دلار رسید. کندلهای سبز از کف کانال آبی نزدیک ۹۶٫۵۹ دلار و میانگین متحرک قرمز ۵۰ دورهای صعود کردند. کفهای بالاتر از ۹۳٫۴۹ دلار حفظ شد و بسته شدن کندل سبز و واکنش قیمت در کفها نشاندهنده حمایت است. شاخص RSI بیش از ۵۰ است و شرایط اشباع خرید وجود ندارد. پروفایل حجم بازار مقاومت را نزدیک ۹۷٫۶۲ دلار نشان میدهد.
قیمت در آینده نزدیک به سطح دوم فیبوناچی بین ۹۸ تا ۱۰۰٫۰۴ دلار خواهد رسید. روند کوتاهمدت قیمت خنثی تا صعودی است. قیمت هنوز در روند نزولی از ۱۱۰ دلار قرار دارد، اما روند صعودی فعلی در نمودار ۲ ساعته الگوی کف بالاتر را نشان میدهد. واکنش کندل سبز الگوی ساده کف بالاتر را نشان میدهد، زیرا فروشندگان در کاهش قیمت در بازگشتها مشکل داشتند.
ایده معاملاتی: خرید در قیمت ۹۷٫۴۸ دلار، هدف ۹۸ دلار، حد ضرر ۹۶ دلار.
جدول خلاصه سطوح کلیدی
| دارایی | قیمت فعلی | حمایت | مقاومت | روند کوتاهمدت | حد ضرر | هدف معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گاز طبیعی (NatGas) | ۳٫۱۶۶ | ۳٫۱۰ | ۳٫۲۵۶ | صعودی | ۳٫۱۰ | ۳٫۲۵۶ |
| نفت برنت (Brent) | ۹۷٫۴۸ | ۹۶٫۵۹ | ۹۷٫۶۲ | خنثی تا صعودی | ۹۶ | ۹۸ |
| نفت وست تگزاس اینترمدییت (WTI) | ۹۴٫۶۲ | کانال آبی | — | صعودی | — | — |
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
