با کاهش بخش بزرگی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی، شاخصهای نفتی دوباره با فشار فروش روبهرو شدند، اما گاز طبیعی همچنان مقاومت نشان داد. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) شکست نزولی خود را تأیید کرده و هدف ۶۸.۵۰ دلار را دنبال میکند. نفت برنت (Brent) نیز کف کانال را در محدوده ۷۸.۶۰ دلار آزمایش میکند و گاز طبیعی روی سطح ۳.۱۷۰ دلار باقی مانده است. در ادامه، تحلیل کامل این شرایط برای معاملهگران بررسی میشود.
بازار نفت و گاز طبیعی با تداوم آتشبس در وضعیت متعادل باقی ماند
بازار نفت خام در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ نسبتاً آرام بود. آتشبس مشروط میان آمریکا و ایران بیش از ۱۱ هفته دوام آورده و همین موضوع باعث شده بخشی از نگرانیهای قبلی بازار کاهش پیدا کند. نفتکشها نیز بهتدریج عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتهاند.
این آتشبس بخش زیادی از ریسک ژئوپلیتیکی منطقه را از بازار خارج کرده است؛ ریسکی که در ماههای ابتدایی سال، نقش مهمی در افزایش نوسانات قیمت نفت داشت. حالا بازار تا حد زیادی دوباره به عوامل اصلی عرضه و تقاضا برگشته است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و نفت برنت (Brent) نیز نسبت به دوره اوج نااطمینانی، نوسان کمتری را تجربه میکنند.
در سمت عرضه، تولید آمریکا همچنان قدرتمند و نزدیک به رکوردهای قبلی باقی مانده است. اوپک پلاس (OPEC+) نیز تا اینجا انضباط تولید خود را حفظ کرده و در خارج از این ائتلاف، کشورهایی مثل برزیل، گویان و کانادا رشد تولید قابل توجهی داشتهاند.
عرضه ایران و سایر کشورهای منطقه هم در حال بازگشت است، هرچند هنوز بهطور کامل به وضعیت عادی نرسیده است. در سمت تقاضا، مصرف جهانی در حال ترمیم است، اما این روند سرعت بالایی ندارد. این موضوع بهویژه در بازارهای آسیایی دیده میشود. با این حال، انتظار میرود رشد تقاضا در سال ۱۴۰۵ همچنان محدود باقی بماند؛ زیرا نرخهای بهره در اقتصادهای توسعهیافته بالا مانده و سرعت هزینهکرد مصرفکنندگان کاهش یافته است.
| شاخص یا عامل کلیدی | وضعیت فعلی | سطح یا عدد مهم |
|---|---|---|
| تاریخ گزارش | ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | معادل ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ |
| وضعیت آتشبس آمریکا و ایران | ادامهدار | بیش از ۱۱ هفته |
| نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) | تأیید شکست نزولی | هدف ۶۸.۵۰ دلار |
| نفت برنت (Brent) | تست کف کانال | ۷۸.۶۰ دلار |
| گاز طبیعی | حفظ حمایت و ادامه مقاومت | ۳.۱۷۰ دلار |
| حمایت مهم گاز طبیعی | ناحیه حمایتی | ۳.۱۰ دلار و ۳.۰۹۹ دلار |
| مقاومت مهم گاز طبیعی | مقاومت کوتاهمدت | ۳.۲۰۳ دلار |
| هدف بعدی گاز طبیعی | هدف صعودی | ۳.۲۹۷ دلار |
| مقاومت مهم نفت برنت | محدوده بازگشت فروشندگان | ۸۵ تا ۸۸ دلار |
| حمایت بعدی نفت برنت | هدف احتمالی نزولی | ۷۵.۰۰ دلار |
رشد معاملات آتی گاز طبیعی تا ۳.۱۷۰ دلار؛ کانال صعودی از روند بازیابی حمایت میکند
معاملات آتی گاز طبیعی در محدوده ۳.۱۷۰ دلار قرار دارد. در نمودار ۲ ساعته، قیمت توانسته بالاتر از مقاومت میانگین متحرک ۵۰ دورهای معامله شود؛ سطحی که اکنون حوالی ۳.۱۵ دلار قرار دارد. حرکت قیمت همچنان درون یک کانال صعودی ادامه دارد.
بعد از ثبت کف نوسانی ۳.۰۹۹ دلار، ساختار قیمت با تشکیل سقفها و کفهای بالاتر همراه شده است. خریداران همچنان در اصلاحهای قیمتی از محدوده حمایتی کانال صعودی دفاع میکنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز دوباره به بالای سطح ۵۰ برگشته و پروفایل حجم نشان میدهد محدوده ۳.۱۰ دلار نقش حمایتی مهمی دارد.
قیمت اکنون به مقاومت ۳.۲۰۳ دلار رسیده و هدف صعودی بعدی در محدوده فرافکنی فیبوناچی ۳.۲۹۷ دلار قرار دارد.
ایده معاملاتی گاز طبیعی
اگر گاز طبیعی به حرکت صعودی خود ادامه دهد، نخستین مقاومت مهم برای آزمایش دوباره محدوده ۳.۲۰۳ دلار خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی میتواند محدوده ۳.۲۹۷ دلار باشد.
از طرف دیگر، انتظار میرود محدوده ۳.۱۰ دلار همچنان بهعنوان حمایت عمل کند. اما اگر قیمت نتواند سطح ۳.۰۹۹ دلار را حفظ کند، احتمال افت بیشتر وجود دارد و در این صورت، سناریوی صعودی فعلی اعتبار خود را از دست میدهد.
افت نفت برنت تا ۷۸.۶۰ دلار؛ شکست کانال صعودی فشار نزولی را حفظ کرده است
نفت برنت (Brent) در محدوده ۷۸.۶۰ دلار معامله میشود. در تایمفریم ۴ ساعته، قیمت پس از واکنش منفی به مقاومت میانگین متحرک ۵۰ دورهای در سطح ۸۶.۰۲ دلار، حمایت کانال صعودی را از دست داده است.
ساختار قیمت از سقفهای قبلی تاکنون با تشکیل پیوسته سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر همراه بوده است. این رفتار نشان میدهد فشار توزیع در بازار همچنان ادامه دارد. نفت برنت پس از شکست حمایت کانال صعودی، اکنون نزدیک حمایت ۷۷.۸۸ دلار معامله میشود و همچنان در بخش پایینی کانال نزولی قرار دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز همچنان رو به کاهش است و حوالی سطح ۴۵ قرار دارد. محدوده ۸۵ تا ۸۸ دلار بهعنوان یک ناحیه مقاومتی مهم ظاهر شده؛ جایی که فروشندگان دوباره کنترل بازار را در دست گرفتهاند.
اگر نفت برنت نتواند از مقاومت ۸۰.۶۵ دلار عبور کند، احتمال ادامه افت قیمت تا حمایتهای پایینتر وجود دارد.
ایده معاملاتی نفت برنت
آزمایش حمایت ۷۷.۸۸ دلار محتمل است. مقاومت کوتاهمدت نیز حوالی ۸۰.۶۵ دلار قرار دارد. اگر قیمت زیر این مقاومت باقی بماند، فشار نزولی میتواند ادامه پیدا کند و مسیر حرکت به سمت محدوده ۷۵.۰۰ دلار باز بماند.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاعرسانی است و نباید بهعنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.
