قیمت نفت در سایه ریسک خاورمیانه نزولی شد

قیمت نفت همچنان تحت فشار قرار دارد؛ زیرا ضعف تکنیکال کوتاه‌مدت باعث شده اثر ریسک‌های خاورمیانه بر بازار تا حدی خنثی شود. با این حال، تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین تهدید برای عرضه نفت جهان است و همین موضوع نوسانات بازار نفت خام را در سطح بالایی نگه داشته است.

نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و نفت برنت (Brent) برای مشخص شدن مسیر حرکت بعدی، به شکست واضح از محدوده‌های تثبیت قیمتی خود نیاز دارند.

قیمت نفت در روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، با وجود نااطمینانی شدید در خاورمیانه، همچنان به کاهش خود ادامه داد. قیمت‌ها نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند؛ زیرا با وجود تهدید به ازسرگیری حملات از سوی هر دو طرف، پریمیوم ریسک همچنان در قیمت نفت خام حفظ شده است.

در جلسه معاملاتی قبلی، قیمت نفت رشد کرده بود؛ زیرا پس از حملات جدید اسرائیل به لبنان، امیدها نسبت به پایان سریع درگیری‌ها افزایش یافت. با این حال، پس از اعلام ایران مبنی بر پایان عملیات نظامی علیه اسرائیل، رشد قیمت نفت متوقف شد. با وجود این، معامله‌گران همچنان نگران هستند که این توقف فقط موقتی باشد؛ به‌ویژه پس از آنکه اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله دوباره ایران، واکنش شدیدی نشان خواهد داد.

بزرگ‌ترین تهدید برای قیمت نفت، تنگه هرمز است. بخش بزرگی از عرضه نفت جهان از این مسیر عبور می‌کند. اگر جریان انتقال نفت از تنگه هرمز مختل شود، قیمت نفت می‌تواند همچنان در وضعیت نامطمئن باقی بماند. همچنین فشارهای آمریکا علیه ایران نیز بر بازار نفت اثرگذار است. تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، قیمت نفت می‌تواند در سطوح بالا باقی بماند؛ اما در کوتاه‌مدت، تیترهای خبری می‌توانند مسیر قیمت را تعیین کرده و باعث اصلاح‌های ناگهانی شوند.

تحلیل تکنیکال نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI)؛ حمایت ۸۷ دلاری در کانون توجه

روند کوتاه‌مدت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) همچنان منفی است؛ موضوعی که در نمودار چهار ساعته نیز دیده می‌شود. این نمودار نشان می‌دهد خط روند نزولی الگوی مثلث، رشد قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) را در محدوده ۹۷ دلار محدود کرده است.

هدف فوری نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) همچنان سطح ۸۷ دلار است. اگر قیمت به زیر ۸۷ دلار برسد، مسیر برای افت بیشتر تا محدوده ۸۰ دلار باز می‌شود.

در مقابل، شکست سطح ۹۷.۵۰ دلار می‌تواند قیمت نفت را به سمت ۱۰۵ دلار هدایت کند. عبور از سطح ۱۰۵ دلار نیز می‌تواند نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) را به سمت ۱۲۰ دلار برساند.

در نمای کلی‌تر، رفتار قیمتی نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نشان می‌دهد قیمت در یک محدوده تثبیت قدرتمند بین ۸۰ تا ۱۲۰ دلار قرار دارد. شکست این محدوده بزرگ، مسیر حرکت بعدی قیمت را مشخص خواهد کرد.

نمودار ماهانه نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز نشان می‌دهد قیمت نفت نتوانسته در تایم‌فریم ماهانه بالای سطح ۱۱۰ دلار بسته شود و پس از آن به سمت محدوده ۸۰ دلار اصلاح کرده است. کندل ماهانه اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۵ منفی بسته شد و قیمت زیر ۹۰ دلار قرار گرفت؛ موضوعی که نشان‌دهنده نااطمینانی شدید در بازار نفت خام است.

کمبود عرضه همچنان از مومنتوم صعودی حمایت می‌کند، اما برداشت سود تکنیکال در محدوده‌های مقاومتی، قیمت را تحت فشار نزولی قرار داده است. همین وضعیت باعث افزایش نوسانات در قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) شده و می‌تواند قیمت را برای مدتی در یک محدوده تثبیت قدرتمند نگه دارد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در کوتاه‌مدت شرایط اشباع خرید شدیدی را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که در فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۵ به اصلاح سنگین قیمت منجر شد. در این شرایط، احتمالاً تنها بسته شدن کندل ماهانه بالای سطح ۱۱۰ دلار می‌تواند قدرت قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) را حفظ کند.

تحلیل تکنیکال نفت برنت (Brent)؛ حمایت ۹۰ دلاری مسیر بعدی را مشخص می‌کند

رفتار کوتاه‌مدت قیمت نفت خام برنت (Brent) نیز همچنان منفی است؛ زیرا قیمت نتوانست از محدوده ۹۰ دلار رشد قدرتمندی را آغاز کند. قیمت همچنان تحت فشار قرار دارد و به سمت ناحیه ۹۰ دلار حرکت می‌کند.

شکست سطح ۹۰ دلار احتمالاً نفت خام برنت (Brent) را به سمت ۸۰ دلار هدایت خواهد کرد. تا زمانی که نفت برنت (Brent) بالای ۸۰ دلار باقی بماند، احتمال بازگشت قیمت به سمت ۱۲۰ دلار وجود دارد. نفت برنت (Brent) نیز مانند نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، در یک محدوده تثبیت قدرتمند بین ۹۰ تا ۱۲۰ دلار قرار گرفته است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) احتمال افت بیشتر در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد؛ زیرا همچنان زیر خط میانی قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد نفت برنت (Brent) احتمالاً برای تکمیل اصلاح کوتاه‌مدت، به یک فشار نزولی دیگر نیاز دارد.

چشم‌انداز ماهانه نفت خام برنت (Brent) نیز نشان می‌دهد خرداد/تیر ۱۴۰۵ می‌تواند ماه اصلاح قیمت باشد؛ پیش از آنکه رالی بعدی آغاز شود.

تا زمانی که نفت برنت (Brent) زیر سطح ۱۲۷ دلار باقی بماند، احتمالاً بالای محدوده ۸۰ دلار نوسان خواهد کرد و بازار همچنان پرنوسان می‌ماند.

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.