تحلیل تکنیکال روز شاخص‌های بورس آمریکا |8 مرداد 1404

عقب‌نشینی شاخص‌ها: افت فرصت‌های شغلی، سودگیری معامله‌گران و فشار فروش روی سهام خاص

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (SP500) عقب نشست، زیرا داده‌های مربوط به فرصت‌های شغلی JOLTs پایین‌تر از پیش‌بینی تحلیل‌گران منتشر شد.
نزدک (NASDAQ) نیز مقداری از ارزش خود را از دست داد، زیرا معامله‌گران در سطوح تاریخی بالا به سودگیری ادامه می‌دهند.
شاخص داوجونز (Dow Jones) نیز به سمت سطح حمایتی در محدوده ۴۴٬۶۰۰ تا ۴۴٬۷۰۰ واحد عقب‌نشینی کرد.

اس‌اندپی ۵۰۰ (SP500)

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در حال کاهش است، زیرا تمرکز معامله‌گران بر داده‌های بازار کار معطوف شده است.
تعداد فرصت‌های شغلی در گزارش JOLTs از ۷.۷۱۲ میلیون در ماه خرداد به ۷.۴۳۷ میلیون در تیرماه کاهش یافت، در حالی‌که پیش‌بینی تحلیل‌گران عدد ۷.۵۵ میلیون بود.

امروز همچنین معامله‌گران نگاهی به گزارش اعتماد مصرف‌کننده CB برای تیرماه انداختند. این گزارش نشان داد شاخص اعتماد مصرف‌کننده CB از ۹۵.۲ در خرداد به ۹۷.۲ در تیرماه افزایش یافته است، در حالی‌که پیش‌بینی‌ها عدد ۹۵.۸ را نشان می‌داد.

سهام حوزه املاک و مستغلات از جمله برندگان بزرگ شاخص امروز بودند، چراکه تمرکز بازار بر کاهش بازده اوراق خزانه قرار گرفته بود. همچنین سهام انرژی نیز رشد خوبی را تجربه کردند که ناشی از روند صعودی قدرتمند در بازار نفت بود.

در صورتی که شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ زیر سطح ۶٬۳۹۰ باقی بماند، احتمال حرکت آن به سمت حمایت بعدی در محدوده ۶٬۳۴۰ تا ۶٬۳۵۰ وجود دارد.

نزدک (NASDAQ)

شاخص نزدک تلاش کرد بالاتر از مقاومت ۲۳٬۴۰۰ تا ۲۳٬۴۵۰ واحد تثبیت شود، اما با از دست دادن مومنتوم، عقب نشست.
معامله‌گران همچنان در نزدیکی سطوح تاریخی بالا به کسب سود مشغول‌اند.

در صورت تثبیت نزدک زیر سطح ۲۳٬۳۰۰، مسیر برای حرکت به سمت حمایت ۲۳٬۱۵۰ تا ۲۳٬۲۰۰ هموار خواهد شد. اگر این سطح حمایتی نیز شکسته شود، امکان آزمایش حمایت بعدی در محدوده ۲۲٬۸۵۰ تا ۲۲٬۹۰۰ وجود دارد.

داوجونز (Dow Jones)

شاخص داوجونز تحت فشار فروش قرار دارد، که عمدتاً ناشی از افت شدید در سهام شرکت یونایتدهلث گروپ (UnitedHealth Group) و بوئینگ (Boeing) است.
سهام یونایتدهلث گروپ با افت ۶ درصدی مواجه شد، چراکه معامله‌گران نسبت به گزارش ناامیدکننده سه‌ماهه دوم واکنش منفی نشان دادند.
سهام بوئینگ نیز پس از اعلام تأخیر در صدور گواهی برای مدل‌های جدید این شرکت تا سال ۲۰۲۶، با کاهش ۴.۲ درصدی مواجه شد.

در حال حاضر، شاخص داوجونز در تلاش است تا زیر سطح حمایتی ۴۴٬۶۰۰ تا ۴۴٬۷۰۰ واحد تثبیت شود. اگر این تلاش موفقیت‌آمیز باشد، احتمال تقویت فشار فروش و حرکت به سمت حمایت بعدی در محدوده ۴۳٬۹۰۰ تا ۴۴٬۰۰۰ وجود دارد.

جدول خلاصه اطلاعات کلیدی

*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.