بازار فارکس یکی از پویاترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی در جهان است که معامله‌گران برای موفقیت در آن نیاز به سرمایه کافی دارند. با این حال، بسیاری از تریدرها، به‌ویژه افراد تازه‌وارد، سرمایه شخصی کافی برای انجام معاملات بزرگ و استفاده از فرصت‌های مناسب را ندارند. فاند فارکس (Forex Funding) یا تأمین سرمایه توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Firms) راه‌حلی برای این مشکل است. در این روش، معامله‌گران می‌توانند از طریق شرکت‌های خاصی، سرمایه‌ای را برای معامله در بازار فارکس دریافت کرده و در ازای آن، بخشی از سود خود را به شرکت تأمین‌کننده سرمایه اختصاص دهند.
این روش نه تنها امکان ورود تریدرها به بازارهای مالی را بدون نیاز به سرمایه شخصی فراهم می‌کند، بلکه به حرفه‌ای‌ها نیز اجازه می‌دهد تا با سرمایه بیشتری معامله کرده و سود بیشتری کسب کنند. اما فاند فارکس چه شرایطی دارد؟ چه شرکت‌هایی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ و مهم‌تر از آن، آیا این روش برای همه‌ی معامله‌گران مناسب است؟ در این مقاله از پراپ فرم پراپکو، به بررسی جامع این موضوع می‌پردازیم.
تعریف فاند فارکس و اهمیت آن
فاند فارکس فرآیندی است که در آن یک شرکت تأمین سرمایه (پراپ فرم) به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه این شرکت معامله کنند. معامله‌گر موظف است که با رعایت قوانین و محدودیت‌های تعیین‌شده توسط شرکت، سود کسب کند. این مدل، برای هر دو طرف معامله سودمند است:
- معامله‌گر بدون نیاز به سرمایه شخصی وارد معاملات بزرگ‌تری می‌شود.
- شرکت تأمین‌کننده سرمایه از طریق دریافت درصدی از سود، کسب درآمد می‌کند.
اهمیت فاند فارکس در این است که معامله‌گران با استعداد و باتجربه می‌توانند بدون نیاز به سرمایه اولیه، در بازار فعالیت کنند و پتانسیل معاملاتی خود را به حداکثر برسانند. همچنین، از دیدگاه مدیریت ریسک، این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون در معرض خطر قرار دادن سرمایه شخصی خود، در شرایط واقعی بازار معامله کنند.
چگونه می‌توان از فاند فارکس استفاده کرد؟
مراحل دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ
دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Firms) فرآیندی مرحله‌به‌مرحله است که شامل ارزیابی مهارت‌های معامله‌گری فرد و رعایت شرایط خاص شرکت تأمین‌کننده سرمایه می‌شود. در ادامه، مراحل اصلی دریافت فاند فارکس را بررسی می‌کنیم:
-
انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر
- ابتدا معامله‌گر باید یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر و قابل اعتماد را برای دریافت فاند انتخاب کند.
- بررسی شرایط، درصد تقسیم سود، محدودیت‌های معاملاتی و نظرات سایر تریدرها درباره شرکت ضروری است.
-
شرکت در چالش ارزیابی (Evaluation Process)
- اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ از مدل ارزیابی دو مرحله‌ای استفاده می‌کنند.
- معامله‌گر باید در یک حساب دمو یا واقعی معامله کند و به اهداف سوددهی مشخص‌شده دست یابد.
- رعایت حداکثر افت سرمایه (Drawdown Limit) و سایر معیارهای مدیریت ریسک ضروری است.
-
دریافت تأییدیه و دسترسی به حساب فاند شده
- در صورت موفقیت در آزمون ارزیابی، معامله‌گر یک حساب واقعی فاند شده دریافت می‌کند.
- سرمایه این حساب معمولاً بین 5,000 تا 500,000 دلار متغیر است، بسته به شرکت تأمین‌کننده.
-
معامله با قوانین شرکت
- هر شرکت قوانین خاصی برای مدیریت ریسک دارد که باید رعایت شود.
- معامله‌گر معمولاً نمی‌تواند تمام سرمایه را در یک معامله درگیر کند و باید مطابق حداکثر حجم مجاز معامله نماید.
-
دریافت سود و تقسیم آن با شرکت
- در پایان هر دوره، سود حاصل بین معامله‌گر و شرکت پراپ تریدینگ تقسیم می‌شود.
- نسبت تقسیم سود در برخی شرکت‌ها تا 90٪ به نفع معامله‌گر است، اما اغلب در محدوده 70٪ به 30٪ قرار دارد.
-
افزایش سرمایه در صورت عملکرد موفق
- برخی شرکت‌ها در صورت عملکرد پایدار معامله‌گر، میزان فاند را افزایش می‌دهند.
- مثلاً اگر معامله‌گر در سه ماه متوالی سودآور باشد، سرمایه او از 50,000 دلار به 100,000 دلار افزایش می‌یابد.
مطلب پیشنهادی : دراودون چیست؟
شرایط و قوانین پراپ فرم‌ها برای معامله‌گران
هر شرکت پراپ تریدینگ شرایط و قوانین خاصی برای معامله‌گران خود دارد. این قوانین برای محافظت از سرمایه شرکت و جلوگیری از رفتارهای پرریسک طراحی شده‌اند. برخی از مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:
-
حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown Limit)
- بسیاری از شرکت‌ها محدودیت‌هایی را برای میزان ضرر روزانه و کلی اعمال می‌کنند.
- به‌عنوان مثال، ممکن است افت سرمایه روزانه بیش از 5٪ و افت سرمایه کلی بیش از 10٪ مجاز نباشد.
-
حداکثر حجم معاملاتی (Max Lot Size)
- معامله‌گران اجازه ندارند با حجم‌های بسیار بزرگ وارد معاملات شوند.
- برای مثال، یک حساب 100,000 دلاری ممکن است محدودیت حداکثر 5 لات در هر معامله داشته باشد.
-
حداقل تعداد روزهای معاملاتی (Minimum Trading Days)
- بسیاری از شرکت‌ها از معامله‌گران می‌خواهند که حداقل در 10 الی 20 روز معاملاتی فعالیت کنند تا از معاملات تصادفی و پرریسک جلوگیری شود.
-
ممنوعیت معاملات با نوسان بالا (High Impact News Trading Ban)
- برخی شرکت‌ها اجازه معامله در زمان اخبار مهم اقتصادی را نمی‌دهند، زیرا نوسانات شدید می‌تواند باعث ضررهای سنگین شود.
-
استفاده از استراتژی‌های مجاز
- برخی از شرکت‌ها معاملات اسکالپینگ یا آربیتراژ را محدود می‌کنند و تنها استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ یا روندی را می‌پذیرند.
-
الزام به برداشت سود در بازه‌های زمانی مشخص
- شرکت‌ها معمولاً قوانین مشخصی برای برداشت سود دارند و اجازه برداشت سود هر هفته یا هر ماه را می‌دهند.
انواع حساب‌های فاند فارکس
شرکت‌های پراپ تریدینگ دو نوع حساب ارائه می‌دهند: مرحله‌ای و فوری. انتخاب نوع حساب به سبک معاملاتی و سطح تجربه بستگی دارد.
حساب‌های مرحله‌ای (Evaluation-based)
معامله‌گر ابتدا در یک حساب دمو معامله کرده و پس از کسب سود مشخص، واجد شرایط دریافت سرمایه می‌شود.
✅ سرمایه بالا (تا 500,000 دلار)
✅ مدیریت ریسک بهتر
❌ نیاز به ارزیابی
❌ محدودیت‌های معاملاتی
مناسب برای: تریدرهای حرفه‌ای و کسانی که به دنبال سرمایه‌های بزرگ‌تر هستند.
حساب‌های فوری (Instant Funding)
این حساب‌ها بدون آزمون ارزیابی ارائه شده و با پرداخت هزینه فعال می‌شوند.
✅ دسترسی سریع به سرمایه
✅ بدون نیاز به آزمون
❌ نیاز به پرداخت هزینه اولیه
❌ سرمایه کمتر (5,000 تا 50,000 دلار)
مناسب برای: تریدرهای باتجربه که سرمایه کمی نیاز دارند و نمی‌خواهند مراحل ارزیابی را طی کنند.
مقایسه حساب‌های مرحله‌ای و فوری
| ویژگی‌ها | حساب مرحله‌ای | حساب فوری |
|---|---|---|
| نیاز به ارزیابی | دارد (یک یا دو مرحله) | ندارد |
| سرمایه ارائه شده | تا 500,000 دلار | معمولاً تا 50,000 دلار |
| زمان دریافت فاند | چند هفته تا چند ماه | فوری |
| درصد تقسیم سود | تا 90٪ به نفع تریدر | معمولاً 50٪ تا 70٪ |
| محدودیت‌های معاملاتی | متوسط | معمولاً بیشتر |
| مناسب برای | معامله‌گران حرفه‌ای با استراتژی پایدار | معامله‌گران با سرمایه کم و ریسک‌پذیر |
جمع‌بندی این بخش:
- حساب‌های مرحله‌ای برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب‌تر هستند که می‌توانند آزمون‌های ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارند.
- حساب‌های فوری مناسب تریدرهایی هستند که نمی‌خواهند مراحل ارزیابی را طی کنند و سریع‌تر به سرمایه نیاز دارند.
- انتخاب بهترین نوع حساب به سبک معاملاتی، میزان تجربه و میزان سرمایه مورد نیاز معامله‌گر بستگی دارد.
چگونه بهترین شرکت پراپ تریدینگ را انتخاب کنیم؟
انتخاب یک پراپ فرم مناسب، نیازمند بررسی دقیق معیارهای زیر است:
🔹 اعتبار و سابقه فعالیت
- بررسی نظرات سایر معامله‌گران در فروم‌های معاملاتی و شبکه‌های اجتماعی
- مطالعه قراردادها و شرایط استفاده از خدمات
🔹 میزان سرمایه ارائه شده و درصد تقسیم سود
- برخی شرکت‌ها تا 600,000 دلار سرمایه ارائه می‌دهند
- نسبت تقسیم سود معمولاً بین 70٪ تا 90٪ است
🔹 مدل حساب (مرحله‌ای یا فوری)
- معامله‌گران ریسک‌پذیرتر معمولاً حساب‌های فوری را انتخاب می‌کنند
- تریدرهای حرفه‌ای بیشتر به سمت حساب‌های مرحله‌ای می‌روند
🔹 قوانین مدیریت ریسک و محدودیت‌های معاملاتی
- حتماً بررسی شود که شرکت محدودیت‌های غیرمنطقی روی استراتژی معاملاتی ندارد
- قوانین مربوط به حداکثر افت سرمایه و حداقل تعداد روزهای معاملاتی باید به‌دقت مطالعه شوند
🔹 روش‌های پرداخت و برداشت
- برخی شرکت‌ها از رمزارزها و روش‌های پرداخت محلی پشتیبانی می‌کنند
- پراپ فرم‌های ایرانی امکان تسویه‌حساب ریالی را فراهم کرده‌اند
بیشتر بخوانید : موفقیت در پراپ تریدینگ
آیا فاند فارکس مناسب همه‌ی تریدرهاست؟
حساب‌های فاند فارکس می‌توانند برای بسیاری از معامله‌گران فرصت مناسبی باشند، اما این روش برای همه مناسب نیست. برخی تریدرها از این مدل سرمایه‌گذاری بهره می‌برند، درحالی‌که برای برخی دیگر، محدودیت‌های آن مانع موفقیت می‌شود. در این بخش، بررسی می‌کنیم که چه کسانی باید از حساب‌های فاند فارکس استفاده کنند و چه کسانی بهتر است به دنبال روش‌های دیگر تأمین سرمایه باشند.
چه کسانی باید از حساب‌های فاند استفاده کنند؟
✅ تریدرهای با تجربه و استراتژی مشخص
- اگر یک معامله‌گر با تجربه هستید و استراتژی معاملاتی ثابت و سودآور دارید، حساب فاندینگ یک فرصت عالی برای افزایش سرمایه معاملاتی شما است.
- تریدرهایی که توانایی کنترل احساسات و مدیریت سرمایه دارند، معمولاً در این سیستم موفق می‌شوند.
✅ معامله‌گرانی که سرمایه شخصی کافی ندارند
- برای کسانی که سرمایه شخصی کافی برای ورود به معاملات بزرگ ندارند، فاند فارکس یک گزینه ایده‌آل محسوب می‌شود.
- معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای که از پراپ فرم‌ها دریافت می‌کنند، در بازارهای مالی حضور پررنگ‌تری داشته باشند.
✅ تریدرهایی که به دنبال کاهش ریسک شخصی هستند
- اگر نمی‌خواهید سرمایه شخصی خود را به خطر بیندازید، استفاده از حساب‌های فاند یک روش امن‌تر برای ورود به بازار محسوب می‌شود.
- در صورت ضرر، سرمایه شما از بین نمی‌رود و تنها فاند اختصاص‌یافته از سوی شرکت پراپ فرم کاهش می‌یابد.
✅ افرادی که به دنبال رشد سرمایه در بلندمدت هستند
- حساب‌های فاندینگ برای معامله‌گرانی که به مدیریت ریسک و استراتژی‌های بلندمدت پایبند هستند، گزینه مناسبی است.
- در صورتی که معامله‌گران در این حساب‌ها موفق باشند، بسیاری از شرکت‌ها سرمایه بیشتری در اختیارشان قرار می‌دهند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فاند فارکس به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین سرمایه برای معامله‌گران فارکس، به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و سود کسب کنند. در این مقاله، تمام جنبه‌های مهم این روش را بررسی کردیم، از تعریف فاند فارکس تا مزایا، معایب، استراتژی‌های مناسب و افراد واجد شرایط برای استفاده از این مدل سرمایه‌گذاری.
