پراپ فرم یا شرکت پراپ تریدینگ (Prop Trading Firm) نوعی شرکت سرمایه گذاری است که به معامله گران حرفه ای، سرمایه برای معامله در بازارهای مالی ارائه می دهد. در واقع، پراپ فرم ها به جای معامله گران با سرمایه خود، از سرمایه شرکت برای معامله استفاده کرده و سود حاصل از معاملات را بین خود و معامله گر تقسیم می کنند. پراپ فرم ها از طریق آزمون ها و مصاحبه ها، معامله گران ماهر و با استعداد را شناسایی و استخدام کرده و به معامله گران منتخب خود، حساب معاملاتی با سرمایه مشخصی ارائه می دهند. معامله گران این شرکت ها با استفاده از استراتژی های مختلفی در بازارهای مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال، بورس و سهام به معامله می پردازند و سود حاصل از این معاملات، بین پراپ فرم و معامله گر طبق توافق قبلی تقسیم می شود.
در کنار تمام ویژگی های پراپ فرم، مزایا و معایبی نیز در این حوزه وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. از یک سو، این مدل تجارت به افراد امکان معامله با سرمایه بالا را می دهد و از آن ها تخصص و تجربه معامله گری مورد نیاز را می طلبد. از سوی دیگر، تمامی سود و زیان به عهده شرکت پراپ فرم است که می تواند برای تریدرها معایبی داشته باشد. از جمله مزایای پراپ تریدینگ و پراپ فرم ها برای معامله گران می توان به عدم نیاز به سرمایه اولیه اشاره کرد. به طوری که معامله گران بدون نیاز به سرمایه شخصی می توانند با استفاده از سرمایه پراپ فرم به معامله بپردازند. همچنین بسیاری از پراپ فرم ها، آموزش ها و منابع مفیدی را به معامله گران خود ارائه می دهند که این امر فرصتی برای یادگیری و ارتقای مهارت را به پراپ تریدرها می دهد. از جمله معایبی که پراپ فرم ها برای معامله گران ممکن است ایجاد کنند نیز می توان به فشار و استرس کاری و مشکلات مربوط به تقسیم سود اشاره کرد. ناگفته نماند پراپ فرم ها اغلب توسط تجار حرفه ای تاسیس شده و در بعضی موارد، این شرکت ها ممکن است از سرمایه دیگران نیز برای تجارت استفاده کنند، اما در کل، مالیات و منابع آن ها از سرمایه خود است. ما در این مقاله از بلاگ پراپکو، به بررسی کامل پراپ فرم ها و ویژگی هایشان پرداخته ایم. با ما همراه باشید.
روش کار پراپ فرم ها
مراحل ورود به پراپ فرم
فرآیند همکاری با یک پراپ فرم، ساده اما بسیار دقیق طراحی شده است. بیشتر شرکت‌ها مدل استانداردی برای جذب تریدرها دارند که در سه مرحله اصلی خلاصه می‌شود:
-
ثبت‌نام و انتخاب پلن: تریدر از میان پلن‌های مختلف (مثلاً حساب ۵۰ هزار، ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار دلاری) یکی را انتخاب می‌کند.
-
پرداخت هزینه‌ی ارزیابی: این مبلغ به عنوان کارمزد شرکت در آزمون اولیه دریافت می‌شود و عموماً غیرقابل‌استرداد است.
-
شروع ارزیابی و ترید در حساب آزمایشی (دمو): این مرحله شامل مجموعه‌ای از قوانین و محدودیت‌هاست که عملکرد واقعی تریدر را در شرایط شبیه‌سازی شده بررسی می‌کند.
هر پراپ فرم ممکن است تفاوت‌هایی جزئی در ساختار مراحل داشته باشد، اما هدف همه آن‌ها یکسان است: یافتن تریدرهای سودآور با مدیریت ریسک قابل‌اعتماد.
حساب دمو و ارزیابی اولیه
حساب دمو در اینجا فقط یک حساب آزمایشی ساده نیست، بلکه شبیه‌سازی بسیار دقیق شرایط واقعی بازار است. هدف اصلی ارزیابی، بررسی توانایی تریدر در مدیریت سرمایه، کنترل ریسک، ثبات عملکرد و رعایت دیسیپلین معاملاتی است.
در این مرحله معمولاً موارد زیر بررسی می‌شود:
-
حداکثر کاهش سرمایه روزانه (Daily Drawdown)
-
حداکثر کاهش سرمایه کلی (Max Drawdown)
- رسیدن به یک هدف سود مشخص (مثلاً ۸٪ یا ۱۰٪)
اگر تریدر بتواند بدون نقض این قوانین به هدف سود برسد، وارد مرحله بعدی می‌شود.
تأیید صلاحیت و تأمین سرمایه
در مرحله دوم، برخی پراپ فرم‌ها مرحله‌ای به نام "Verification" یا تأیید نهایی دارند که طی آن باید یک سود جزئی دیگر (مثلاً ۵٪) تحت شرایط مشابه تولید شود. این مرحله برای تأیید اینکه تریدر به‌صورت شانسی مرحله اول را نگذرانده، طراحی شده است.
پس از عبور از تمام مراحل ارزیابی، حساب واقعی (Funded Account) به تریدر اختصاص داده می‌شود. این حساب واقعی با پول واقعی پراپ فرم تأمین شده و تریدر می‌تواند درآمد دلاری خود را از آنجا آغاز کند.
پرداخت سود و قوانین برداشت
یکی از جذاب‌ترین بخش‌های همکاری با پراپ فرم، پرداخت سود است. پراپ فرم‌ها معمولاً سود حاصل از معاملات تریدر را به‌صورت دوره‌ای (هفتگی یا ماهانه) پرداخت می‌کنند. نسبت تقسیم سود بسته به شرکت، تجربه تریدر و نوع حساب متفاوت است، اما معمولاً بین ۷۰٪ تا ۹۰٪ از سود به تریدر تعلق می‌گیرد.
نکات مهم در این مرحله:
-
پرداخت سود فقط در صورت رعایت کامل قوانین و نداشتن نقض فاندینگ امکان‌پذیر است.
-
در صورت زیان‌دهی شدید یا نقض قوانین، ممکن است حساب قطع شود.
-
برخی شرکت‌ها برداشت سود مرحله‌ای و همراه با رشد تدریجی حجم حساب (Scaling Plan) ارائه می‌دهند.
پراپ فرم‌ها برای چه کسانی مناسب‌اند؟
تریدرهای حرفه‌ای بدون سرمایه
بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، سال‌ها زمان صرف یادگیری تحلیل تکنیکال، روان‌شناسی بازار و مدیریت ریسک کرده‌اند، اما به دلیل نداشتن سرمایه کافی، فرصت حضور جدی در بازار را ندارند. پراپ فرم‌ها دقیقاً برای این گروه طراحی شده‌اند.
در این مدل:
-
تریدر می‌تواند بدون تحمل ریسک مالی شخصی، عملکرد خود را اثبات کند.
-
به محض تأیید در ارزیابی، به حسابی با سرمایه چند ده یا چند صد هزار دلاری دسترسی پیدا می‌کند.
-
سود حاصل از این معاملات برای هر دو طرف سودآور است.
در واقع پراپ فرم‌ها به تریدرهای حرفه‌ای امکان می‌دهند وارد مرحله درآمدزایی واقعی شوند، بدون آن‌که نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه داشته باشند.
ویژگی های بهترین پراپ فرم
انتخاب بهترین پراپ فرم (Prop Firm) به نیازها و شرایط شما به عنوان یک معامله گر بستگی دارد. ویژگی های بهترین پراپ فرم شامل امکانات و خصوصیاتی است که این نوع شرکت ها را از دیگران تمایز می دهد و تریدرها را به خود جذب می کند. برخی از ویژگی های مهم بهترین پراپ فرم عبارتند از:
ارائه سرمایه لازم برای معاملات: بهترین پراپ فرم ها برای معامله گران، سرمایه لازم برای معامله را فراهم می کنند تا این افراد بتوانند با مقدار بیشتری سرمایه معامله کنند و از فرصت های بیشتری بهره مند شوند.
امکان دسترسی به بهترین پلت فرم ها: این شرکت ها به تریدرها امکان دسترسی به پلتفرم های معاملاتی پیشرفته و به روز را فراهم می کنند که این امر به بهبود عملکرد و سرعت معاملات کمک می کند.
ارائه کارمزدهای مناسب: بهترین پراپ فرم ها کمیسیون های مناسبی برای معاملات ارائه می دهند که این امر می تواند به افزایش سودآوری تریدرها کمک کند.
پشتیبانی و آموزش تریدرها: این شرکت ها از طریق پشتیبانی آنلاین و دوره های آموزشی، تریدرها را در مسیر موفقیت همراهی می کنند و از آن ها حمایت می کنند.
بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک: بهترین پراپ فرم ها از استراتژی های مدیریت ریسک دقیق برای معاملات استفاده می کنند تا از حفظ سرمایه تریدرها و کاهش خطرات مرتبط با معاملات اطمینان حاصل کنند.
شهرت و اعتبار: بهترین پراپ فرم بستری است که اعتبار و شهرت خوبی دارد. از این رو توصیه می کنیم حتماً سابقه فعالیت و شهرت شرکت را بررسی نموده و همچنین نظرات و تجربیات سایر معامله گران با پراپ فرم را مطالعه کنید.
تقسیم سود عادلانه: نحوه تقسیم سود بین پراپ فرم و معامله گر یکی دیگر از مواردی است که باعث تمایز بین پراپ فرم های مختلف می شود. از این رو حتما از پاداش ها و مشوق های ارائه شده توسط پراپ فرم مطلع شوید.
امنیت و اعتبارسنجی: پراپ فرم های برتر باید سطح امنیت بسیار خوبی را برای کاربران ایجاد نموده و از سیستم های اعتبارسنجی رایج استفاده کنند تا حساب کاربری افراد را از هرگونه خطر احتمالی دور نگه دارند.
امکان تجزیه و تحلیل بازار: بهترین پراپ فرم باید تیم تحلیل بازار و تجارت حرفه ای داشته باشد که بتواند روند بازارهای مالی را به خوبی پیش بینی و به سرعت واکنش نشان دهد.
رویکرد شفاف و قابل اعتماد: پراپ فرم دارای رویکرد شفاف و قابل اعتماد در ارائه خدمات و معاملات باشد.
تعهد به توسعه مستمر: بهترین پراپ فرم باید تعهد به توسعه و رشد داشته باشد تا بتواند بهبود مستمر در عملکرد تجاری و سودآوری خود را داشته باشد.
تفاوت پراپ فرم با بروکر
ممکن است پراپ فرم با بروکر (کارگزار) اشتباه گرفته شود، اما این دو ماهیت بسیار متفاوتی دارند. بروکر نقش واسطه بین تریدر و بازار را ایفا می‌کند؛ یعنی سرمایه از طرف تریدر تأمین می‌شود و بروکر تنها خدمات دسترسی به بازار و اجرای معاملات را ارائه می‌دهد. در مقابل، پراپ فرم خودش سرمایه‌گذار است و به‌جای تریدر، ریسک مالی را می‌پذیرد.
مقایسه کلی پراپ فرم و بروکر:
| ویژگی | پراپ فرم | بروکر |
|---|---|---|
| تأمین سرمایه | توسط شرکت | توسط تریدر |
| مدل کسب‌وکار | شراکت در سود | دریافت اسپرد، کمیسیون یا سواپ |
| شرایط همکاری | نیاز به قبولی در آزمون | فقط ثبت‌نام و واریز سرمایه کافیست |
| پشتیبانی و آموزش | گاهی به‌صورت ساختاری و تخصصی | اغلب محدود و عمومی |
| ریسک از دست رفتن سرمایه | برای شرکت | برای خود تریدر |
در حالی که بروکرها به شما آزادی کامل برای مدیریت سرمایه شخصی می‌دهند، پراپ فرم‌ها بیشتر به مدیریت ریسک و عملکرد دقیق وابسته‌اند و در ازای تأمین سرمایه، استانداردهای خاصی را مطالبه می‌کنند.
روش کسب درآمد از پراپ فرم
درآمد کسب شده از یک پراپ فرم یا شرکت متخصص در این حوزه، معمولاً به صورت کارمزد یا کمیسیونی که از سود های معاملات موفق اعضا دریافت می شود می باشد. برای افرادی که توانایی معامله گری قوی دارند، کار در پراپ فرم می تواند یک فرصت بسیار خوب برای کسب درآمد باشد. معامله گران در این شرکت ها با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات مختلفی را انجام می دهند و در صورت موفقیت، سود به شرکت و خودشان تعلق می گیرد. افرادی که در یک پراپ فرم فعالیت می کنند، هزینه ای به شرکت نمی پردازند، بلکه از سرمایه شرکت برای تجارت استفاده کرده و سود خود را از معاملات موفق کسب می کنند. این افراد بر اساس توانایی و تجربه خود به تصمیم گیری در معاملات می پردازند و اگر به خوبی عمل کنند، می توانند سود قابل توجهی را کسب نمایند. در این بین باید توجه داشت که همه پراپ فرم ها یکسان نیستند و برخی از آن ها ممکن است شرایط و قوانین خاصی داشته باشند که باید به آن ها توجه شود. از این رو، تریدرها باید قوانین و شرایط هر پراپ فرم را به دقت مطالعه کرده و با آن ها آشنا شوند تا بتوانند بهترین استفاده را از این فرصت ها داشته باشند.
مطلب پیشنهادی:پراپ تریدینگ چیست؟
عوامل موثر در کسب درآمد از پراپ فرم
مهارت و تجربه معامله گر: مهم ترین عامل در کسب درآمد از پراپ فرم، مهارت و تجربه معامله گر در تحلیل بازار و معامله گری است. معامله گرانی که از استراتژی های معاملاتی مناسب و مدیریت ریسک قوی استفاده می کنند، شانس بیشتری برای کسب سود در پراپ فرم دارند.
انتخاب پراپ فرم مناسب: انتخاب پراپ فرم مناسب با شرایط و قوانین عادلانه در کسب درآمد از پراپ فرم نقش مهمی دارد. معامله گران باید قبل از انتخاب پراپ فرم، به طور کامل تحقیق کرده و شرایط و قوانین هر پراپ فرم را به دقت بررسی کنند.
مدیریت صحیح سرمایه: مدیریت ریسک یکی از کلیدی ترین عوامل در کسب درآمد از پراپ فرم است. معامله گران باید از ریسک های درگیر در معاملات پراپ آگاه باشند و از استراتژی های موثر مدیریت ریسک برای حفاظت از سرمایه خود استفاده نمایند.
برخورداری از صبر و حوصله: صبر و حوصله در کسب درآمد از پراپ فرم بسیار مهم است. معامله گران نباید به دنبال سودهای سریع و بدون تلاش باشند. بلکه با صبر و حوصله و با استفاده از استراتژی های معاملاتی مناسب، می بایست به دنبال کسب سود پایدار باشند.
معامله در پراپ فرم Prop Firm چه تفاوتی با معامله معمولی دارد؟
معامله در پراپ فرم به معنای معامله با سرمایه دیگران و انجام معاملات برای خود به عنوان یک تاجر حرفه ای است. در این حالت، شما به عنوان یک تاجر برای شرکت فعالیت کرده و از سرمایه شرکت برای معامله استفاده می کنید. این حالت با معامله معمولی که شما با استفاده از سرمایه خود معامله می کنید، متفاوت است. تفاوت اصلی بین معامله در پراپ فرم و معامله معمولی این است که در معامله در پراپ فرم، سرمایه و منابع مالی شرکت استفاده می شود و شما به صورت تاجر برای شرکت معامله می کنید. همچنین، در این حالت، شما ممکن است به عنوان یک کارمند در شرکت پراپ مشغول به کار شده و از مزایا و فواید متفاوتی نسبت به یک معامله گر معمولی بهره مند شوید. علاوه بر این، در پراپ فرم ها شما ممکن است به قوانین و مقررات خاصی پایبند باشید و با محدودیت ها و الزامات خاصی روبرو شوید که در معاملات معمولی وجود ندارد. این موارد ممکن است شامل محدودیت های در خصوص معامله با سرمایه شرکت، تعهدات مالی و قوانین مالی و مالیاتی باشد. در این قسمت به صورت کامل به بررسی تفاوت های بین معاملات پراپ و معاملات معمولی پرداخته ایم.
استفاده از سرمایه شرکت: در پراپ فرم، معامله گران از سرمایه شرکت برای معامله استفاده می کنند، در حالی که در معامله معمولی، معامله گر از سرمایه خود استفاده می کند.
تفاوت در نوع ریسک: در پراپ فرم، شرکت بخشی از ریسک معاملات را تحمل می کند، اما در معامله معمولی، معامله گر به طور کامل مسئول مدیریت ریسک معاملات خود است.
دسترسی به امکانات پیشرفته: پراپ فرم ها به تجهیزات معاملاتی پیشرفته و داده های بازار بهتری دسترسی دارند که معامله گران معمولی ممکن است به آن ها دسترسی نداشته باشند.
هزینه های موجود: در برخی از پراپ فرم ها، هزینه های معاملاتی ممکن است کمتر باشد ولی شرکت از سود معاملات نیز سهمی دریافت می کند. در معامله معمولی، معامله گر باید هزینه های بیشتری پرداخت کند.
تخصیص سود: در معامله معمولی، تمام سود حاصل از معاملات به معامله گر تعلق می گیرد. در معامله در پراپ فرم، سود حاصل از معاملات بین معامله گر و شرکت پراپ فرم طبق توافق قبلی تقسیم می شود.
فشار و استرس کاری: در معامله معمولی، معامله گر ممکن است به دلیل نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی خود، تحت فشار و استرس باشد اما در معامله در پراپ فرم، معامله گر به دلیل اینکه با سرمایه شرکت معامله می کند، ممکن است تحت فشار و استرس بیشتری باشد.
دسترسی به آموزش و منابع: در معامله معمولی، معامله گر باید به طور مستقل آموزش های لازم را ببیند و منابع مورد نیاز خود را تهیه کند. در معاملات پراپ فرم، بسیاری از شرکت های فعال در این حوزه، آموزش ها و منابع مفیدی را به معامله گران خود ارائه می دهند.
معیار آزمون و مصاحبه: در معامله معمولی، نیازی به گذراندن آزمون و مصاحبه نیست. در معاملات پراپ فرم، معامله گران بایستی در آزمون ها و مصاحبه های شرکت های پراپ فرم قبول شوند.
تفاوت در ساعات کاری: در معامله معمولی، معامله گر می تواند در ساعات دلخواه خود به معامله بپردازد. این در حالی است که در پراپ فرم ها، ممکن است ساعات کاری معامله گر توسط شرکت تعیین شود.
حضور در محل کار: در معامله معمولی، معامله گر می تواند از هر مکانی به معامله بپردازد. در معامله در پراپ فرم، ممکن است معامله گر ملزم به حضور در محل شرکت پراپ فرم باشد.
به طور خلاصه در معاملات پراپ، شما برای معامله از سرمایه شرکت استفاده کرده و در این راستا برای شرکت سودآوری تولید می کنید، در حالی که در معامله معمولی، به صورت مستقیم از سرمایه خود برای معامله استفاده می کنید.
جمع بندی نهایی
پراپ فرم محیطی است که به پراپ تریدرها و تیم های معاملاتی امکان می دهد تا به صورت اجاره ای و با استفاده از سرمایه ای که در اختیار دارند، در بازارهای مالی فعالیت معاملاتی انجام دهند. پراپ فرم ها معمولاً سرمایه ای را به عنوان محصول خدماتی به پراپ تریدرها ارائه می دهند تا آن ها بتوانند معاملات خود را در بازارهای مالی انجام دهند. این پلت فرم ها علاوه بر ارائه سرمایه، ابزارهای تحلیلی، زیرساخت های تجاری و فن آوری لازم برای اجرای معاملات موثر را نیز فراهم می کنند. پراپ تریدرها از طریق پراپ فرم به بازارهای مالی دسترسی دارند، استراتژی های معاملاتی خود را اجرا می کنند و سودآوری خود را افزایش می دهند. در عوض، از سود حاصل از این معاملات، پراپ فرم به عنوان جایگاهی که سرمایه را فراهم کرده، درصدی معینی را به عنوان پاداش دریافت می کند. با استفاده از پراپ فرم ها، پراپ تریدرها می توانند بدون نیاز به سرمایه گذاری زیاد و برخلاف معاملات بزرگ، به صورت کوچکتر و با ریسک کمتر، در بازارهای مالی مختلف فعالیت معاملاتی خود را شروع کنند. ما در این مقاله سعی کردیم حوزه فعالیت و عملکرد پراپ فرم ها را به صورت خلاصه شرح دهیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان گرامی قرار گرفته باشد. شما می توانید سوالات، دیدگاه ها و انتقادات خود را از طریق بخش نظرات مطرح نموده و برای دسترسی به مطالب آموزشی بیشتر به صورت رایگان، از مجله آموزشی ما دیدن فرمایید.
