پراپ فرم (Prop Firm) چیست؟تغییر آینده تریدر ها با پراپ فرم

پراپ فرم یا شرکت پراپ تریدینگ (Prop Trading Firm) نوعی شرکت سرمایه گذاری است که به معامله گران حرفه ای، سرمایه برای معامله در بازارهای مالی ارائه می دهد. در واقع، پراپ فرم ها به جای معامله گران با سرمایه خود، از سرمایه شرکت برای معامله استفاده کرده و سود حاصل از معاملات را بین خود و معامله گر تقسیم می کنند. پراپ فرم ها از طریق آزمون ها و مصاحبه ها، معامله گران ماهر و با استعداد را شناسایی و استخدام کرده و به معامله گران منتخب خود، حساب معاملاتی با سرمایه مشخصی ارائه می دهند. معامله گران این شرکت ها با استفاده از استراتژی های مختلفی در بازارهای مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال، بورس و سهام به معامله می پردازند و سود حاصل از این معاملات، بین پراپ فرم و معامله گر طبق توافق قبلی تقسیم می شود.

تغییر آینده معامله گران با پراپ فرم ها

اوایل دههٔ ۱۳۹۰ (۲۰۱۰ میلادی) قوانینی تصویب شد که دست بانک‌ها را از معاملات پرریسک کوتاه کرد و همین موضوع جا را برای شکل‌گیری شرکت‌های پراپ فِرم باز گذاشت. با اوج‌گیری قیمت بیت‌کوین در سال ۱۳۹۶، شمار زیادی از افراد برای اولین بار طعم معامله‌گری آنلاین را چشیدند. وقتی تب کریپتو خوابید، توجه تریدرها از سال ۱۳۹۸ به بازار فارکس معطوف شد؛ بازاری ۲۴ ساعته با اهرم‌های بالا که نقدشوندگی زیادی هم دارد. پاندمی کرونا در ۱۳۹۹ سرعت این موج را چند برابر کرد و باعث رکورد زدن حجم معاملات آنلاین شد. از ۱۴۰۰ به بعد، «چالش فاندینگ» و حساب‌های تأمین سرمایه به ترند اصلی تبدیل شد؛ شرکت‌های بزرگ جای پایشان را محکم کردند و بسیاری از فِرم‌های کوچک از گردونه خارج شدند. امروز پراپ‌تریدینگ به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده که تقریباً همهٔ فِرم‌ها برای جذب معامله‌گران تازه رقابت می‌کنند، هرچند موفقیت در این مسیر هنوز دشوار است و فشار روانی بالایی به همراه دارد. ما در این مقاله از بلاگ پراپکو، به بررسی کامل پراپ فرم ها و ویژگی هایشان پرداخته ایم. با ما همراه باشید. 

مزایا و معایب پراپ فرم‌ها

مزایا:

1. دسترسی به سرمایه بیشتر: پراپ فرم‌ها به شما این امکان را می‌دهند که با سرمایهٔ آن‌ها در بازار معامله کنید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی زیاد.

2. آموزش و ابزارهای حرفه‌ای: دسترسی به دوره‌های آموزشی و پلتفرم‌های پیشرفته برای بهبود مهارت‌های معاملاتی.

3. کمترین ریسک: ریسک شما محدود به هزینهٔ آزمون ارزیابی است، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ.

4. پشتیبانی و منتورینگ: کمک گرفتن از معامله‌گران حرفه‌ای برای رشد سریع‌تر.

معایب:

1. قوانین سختگیرانه: محدودیت‌های زیادی برای رعایت قوانین مدیریت ریسک وجود دارد که ممکن است برای مبتدیان چالش‌برانگیز باشد.

2. هزینه‌های ارزیابی: هزینهٔ ثبت‌نام برای آزمون ارزیابی ممکن است فشار مالی ایجاد کند.

3. فشار روانی: مدیریت قوانین سخت و ریسک‌های محدود می‌تواند فشار زیادی وارد کند.

4. سهم از سود: شما باید بخشی از سود خود را به شرکت بدهید.

مسیر همکاری با یک پراپ فِرم – توضیح ساده و روان

۱. ثبت‌نام و انتخاب پلن

در نخستین گام، معامله‌گر از میان چند پلن از پیش تعریف‌شده یک گزینه را برمی‌گزیند؛ برای نمونه حساب‌های ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار دلاری. هرچه پلن بزرگ‌تر باشد، هزینهٔ ورود و سقف سرمایهٔ بالقوهٔ شما نیز بالاتر خواهد بود.

۲. پرداخت هزینهٔ ارزیابی

برای شرکت در آزمون اولیه باید مبلغی به‌عنوان «کارمزد چالش» بپردازید. این هزینه معمولاً برگردانده می‌شود و بسته به اندازهٔ پلن از چند صد تا حدود هزار دلار متغیر است.

۳. مرحلهٔ ارزیابی در حساب دمو پیشرفته

پراپ فِرم یک حساب آزمایشی در اختیار شما می‌گذارد که شرایط آن کاملاً شبیه بازار واقعی است. در این مرحله باید:

• به هدف سود تعیین‌شده (معمولاً ۸ تا ۱۰ درصد) برسید.

• قوانین کاهش سرمایه روزانه و کلی (مثلاً ۵ تا ۱۰ درصد) را زیر پا نگذارید.

• دیسیپلین معاملاتی و مدیریت ریسک خود را نشان دهید.

۴. تأیید نهایی (Verification)

برخی شرکت‌ها برای اطمینان از پایداری عملکرد، یک فاز دوم سبک‌تر می‌گذارند. در این بخش باید سود کوچکی (مثلاً ۵ درصد) در شرایط مشابه تولید کنید. عبور از این مرحله نشان می‌دهد موفقیت شما تصادفی نبوده است.

۵. دریافت حساب واقعی و طرح مقیاس‌دهی

پس از قبولی نهایی، حسابی با سرمایهٔ واقعی شرکت در اختیارتان قرار می‌گیرد. اگر همچنان قوانین را رعایت کنید، پراپ فِرم به‌تدریج سرمایه را افزایش می‌دهد؛ معمولاً هر چند ماه ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد می‌کند و می‌تواند به چند میلیون دلار برسد.

۶. برداشت سود و تقسیم درآمد

مدل رایج تقسیم سود ۸۰ درصد برای تریدر و ۲۰ درصد برای شرکت است. دوره‌های پرداخت سود هفتگی یا ماهانه انجام می‌شود. گاهی پس از چند برداشت موفق، سهم شما تا ۹۰ یا حتی ۱۰۰ درصد بالا می‌رود. توجه داشته باشید که هر نقض جدی قوانین—مثل عبور از سقف ضرر روزانه یا معامله در زمان خبرهای ممنوع—می‌تواند حساب را مسدود کرده و تمام فرایند را به نقطهٔ شروع برگرداند.

• پرداخت سود فقط در صورت رعایت کامل قوانین و نداشتن نقض فاندینگ امکان‌پذیر است.

• در صورت زیان‌دهی شدید یا نقض قوانین، ممکن است حساب قطع شود.

• برخی شرکت‌ها برداشت سود مرحله‌ای و همراه با رشد تدریجی حجم حساب (Scaling Plan) ارائه می‌دهند.

ویژگی‌های کلیدی یک پراپ فِرم ایده‌آل

سرمایه کافی و پلن‌های انعطاف‌پذیر : حساب‌های چند ده تا چندصد هزار دلاری با امکان افزایش تدریجی سرمایه.

پلتفرم معاملاتی سریع و مطمئن : دسترسی به ترمینال‌های پیشرفته با اجرای کم‌تأخیر.

کارمزد و اسپرد رقابتی : هزینهٔ چالش منطقی و بدون هزینه‌های پنهان.

قوانین ریسک روشن :سقف ضرر روزانه و کلی معقول، بدون ابهام.

تقسیم سود منصفانه و پرداخت سریع : معمولاً ۸۰‌٪ برای تریدر، با امکان افزایش تا ۹۰ یا ۱۰۰‌٪.

پشتیبانی و آموزش ۲۴ساعته : وبینار، اتاق گفت‌و‌گو و حل مشکل فوری.

اعتبار، امنیت و شفافیت : سوابق پرداخت روشن، احراز هویت چندمرحله‌ای و حفاظت از داده‌ها.

مدل‌های تقسیم سود و درآمد

در پراپ تریدینگ، تقسیم سود به‌طور مستقیم بر سودآوری تریدر تأثیر می‌گذارد. مهم‌ترین مدل‌های تقسیم سود عبارتند از:

مدل‌های استاندارد: معمولاً شامل تقسیم ۸۰/۲۰ یا ۷۰/۳۰ است که درصد بیشتر سود به تریدر تعلق می‌گیرد.

مدل‌های مبتنی بر عملکرد: تقسیم سود بر اساس عملکرد تریدر در طول یک دوره خاص، به‌طوری‌که هرچه عملکرد بهتر باشد، درصد بیشتری از سود به تریدر داده می‌شود.

مدل‌های بدون تقسیم سود ثابت: در این مدل‌ها، تریدر به‌جای دریافت درصدی از سود، حقوق ثابت یا پرداخت بر اساس بازده دریافت می‌کند.

مدل‌های تشویقی و پاداش: پاداش برای تریدرهای موفق که معیارهایی مانند حفظ قوانین مدیریت ریسک و دستیابی به اهداف سود را رعایت می‌کنند.

مدل‌های ترکیبی: ترکیب چند مدل تقسیم سود برای ایجاد انگیزه‌های بیشتر، مانند ترکیب مدل‌های عملکردی و پاداش.

تفاوت پراپ فرم با بروکر

ممکن است پراپ فرم با بروکر (کارگزار) اشتباه گرفته شود، اما این دو ماهیت بسیار متفاوتی دارند. بروکر نقش واسطه بین تریدر و بازار را ایفا می‌کند؛ یعنی سرمایه از طرف تریدر تأمین می‌شود و بروکر تنها خدمات دسترسی به بازار و اجرای معاملات را ارائه می‌دهد. در مقابل، پراپ فرم خودش سرمایه‌گذار است و به‌جای تریدر، ریسک مالی را می‌پذیرد.

مقایسه کلی پراپ فرم و بروکر:

در حالی که بروکرها به شما آزادی کامل برای مدیریت سرمایه شخصی می‌دهند، پراپ فرم‌ها بیشتر به مدیریت ریسک و عملکرد دقیق وابسته‌اند و در ازای تأمین سرمایه، استانداردهای خاصی را مطالبه می‌کنند.

قوانین و الزامات عضویت در پراپ فِرم‌ها – نکات کلیدی برای تریدرها

رعایت قوانین و مقررات پراپ فِرم‌ها برای حفظ حساب و جلوگیری از مسدود شدن آن ضروری است. حتی در شرایط سودآوری، تخطی از این مقررات ممکن است منجر به لغو حساب شود. در اینجا به مهم‌ترین مقررات پرداخته شده است:

۱. حد ضرر روزانه و کلی

اکثر پراپ فِرم‌ها محدودیت‌هایی برای ضرر روزانه (معمولاً ۲ – ۵٪) و ضرر کلی (۸ – ۱۲٪) تعیین می‌کنند. برای مثال، اگر حساب شما ۵۰ هزار دلار باشد، ضرر روزانه سقف ۱۵۰۰ دلار خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود هشدار خودکار را برای ۸۰٪ از این حد ضرر تنظیم کنید تا پیش از رسیدن به سقف، اقدام کنید.

۲. محدودیت‌های زمانی و حجم معاملات

معامله در زمان اخبار مهم اقتصادی یا با حجم بیش از حد ممکن است ممنوع باشد. برای جلوگیری از اشتباهات، تقویم اقتصادی را با قوانین پراپ فِرم خود تطبیق دهید و از انجام معاملات در زمان‌هایی که بازار نوسان زیادی دارد، پرهیز کنید.

۳. هزینه‌های ورودی و سیاست‌های بازگشت آن

هزینهٔ چالش به‌عنوان نوعی وثیقه در نظر گرفته می‌شود و معمولاً پس از موفقیت در مراحل ارزیابی به‌طور کامل بازپرداخت می‌شود. برخی شرکت‌ها بخشی از این هزینه را پیش از آن باز می‌گردانند. 

مطلب پیشنهادی:پراپ تریدینگ چیست؟

عوامل موثر در کسب درآمد از پراپ فرم

مهارت و تجربه معامله گر: مهم ترین عامل در کسب درآمد از پراپ فرم، مهارت و تجربه معامله گر در تحلیل بازار و معامله گری است. معامله گرانی که از استراتژی های معاملاتی مناسب و مدیریت ریسک قوی استفاده می کنند، شانس بیشتری برای کسب سود در پراپ فرم دارند.

انتخاب پراپ فرم مناسب: انتخاب پراپ مناسب با شرایط و قوانین عادلانه در کسب درآمد از پراپ فرم نقش مهمی دارد. معامله گران باید قبل از انتخاب پراپ فرم، به طور کامل تحقیق کرده و شرایط و قوانین هر پراپ فرم را به دقت بررسی کنند.

مدیریت صحیح سرمایه: مدیریت ریسک یکی از کلیدی ترین عوامل در کسب درآمد از پراپ فرم است. معامله گران باید از ریسک های درگیر در معاملات پراپ آگاه باشند و از استراتژی های موثر مدیریت ریسک برای حفاظت از سرمایه خود استفاده نمایند.

برخورداری از صبر و حوصله: صبر و حوصله در کسب درآمد از پراپ فرم بسیار مهم است. معامله گران نباید به دنبال سودهای سریع و بدون تلاش باشند. بلکه با صبر و حوصله و با استفاده از استراتژی های معاملاتی مناسب، می بایست به دنبال کسب سود پایدار باشند.

جمع بندی نهایی

پراپ فرم محیطی است که به پراپ تریدرها و تیم های معاملاتی امکان می دهد تا به صورت اجاره ای و با استفاده از سرمایه ای که در اختیار دارند، در بازارهای مالی فعالیت معاملاتی انجام دهند. پراپ فرم ها معمولاً سرمایه ای را به عنوان محصول خدماتی به پراپ تریدرها ارائه می دهند تا آن ها بتوانند معاملات خود را در بازارهای مالی انجام دهند. این پلت فرم ها علاوه بر ارائه سرمایه، ابزارهای تحلیلی، زیرساخت های تجاری و فن آوری لازم برای اجرای معاملات موثر را نیز فراهم می کنند. پراپ تریدرها از طریق پراپ فرم به بازارهای مالی دسترسی دارند، استراتژی های معاملاتی خود را اجرا می کنند و سودآوری خود را افزایش می دهند. در عوض، از سود حاصل از این معاملات، پراپ فرم به عنوان جایگاهی که سرمایه را فراهم کرده، درصدی معینی را به عنوان پاداش دریافت می کند. با استفاده از پراپ فرم ها، پراپ تریدرها می توانند بدون نیاز به سرمایه گذاری زیاد و برخلاف معاملات بزرگ، به صورت کوچکتر و با ریسک کمتر، در بازارهای مالی مختلف فعالیت معاملاتی خود را شروع کنند. ما در این مقاله سعی کردیم حوزه فعالیت و عملکرد پراپ فرم ها را به صورت خلاصه شرح دهیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان گرامی قرار گرفته باشد. شما می توانید سوالات، دیدگاه ها و انتقادات خود را از طریق بخش نظرات مطرح نموده و برای دسترسی به مطالب آموزشی بیشتر به صورت رایگان، از مجله آموزشی ما دیدن فرمایید.