ساختار فیلیپ در فارکس و CHOCH | راهنمای تحلیل تغییر روند ۲۰۲۵

ساختار فیلیپ در پرایس اکشن ابزاری ارزشمند برای درک بهتر رفتار بازار و تعیین نقاط ورود و خروج دقیق است. معامله‌گران پرایس اکشن، به جای تکیه بر اندیکاتورهای تأخیری، مستقیماً تغییرات قیمت و روان‌شناسی بازار را مطالعه می‌کنند. «فیلیپ» به این تغییر کلیدی در نقش حمایت و مقاومت اشاره دارد و کمک می‌کند تا روندها، پولبک‌ها و مناطق برگشت معتبر شناسایی شوند.

 تعریف ساده فیلیپ در تحلیل تکنیکال

در ساده‌ترین تعریف، فیلیپ (Flip) به ناحیه‌ای روی نمودار گفته می‌شود که پس از شکست قیمت، نقش حمایتی یا مقاومتی خود را تغییر می‌دهد. برای مثال:

 یک سطح حمایتی که توسط قیمت شکسته می‌شود، پس از پولبک به آن، به مقاومت تبدیل می‌شود.
 یا یک سطح مقاومتی که شکسته می‌شود، بعد از بازگشت قیمت، به حمایت جدید بدل می‌گردد.

این تغییر نقش سطح، ناشی از تغییر در تعادل عرضه و تقاضا و رفتار معامله‌گران است. خریداران یا فروشندگانی که در گذشته در این سطح فعال بودند، حالا با دیدگاه متفاوتی وارد معامله می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود فیلیپ، به‌عنوان یک ابزار پیش‌بینی رفتار بازار، محبوب و پراستفاده باشد.

فیلیپ در اسمارت مانی: چگونه روند صعودی به نزولی تبدیل می‌شود؟

در سبک اسمارت مانی، یکی از قدرتمندترین نشانه‌های تغییر جهت بازار، مشاهده شکست نواحی تقاضا و ظهور سطوح جدید عرضه است. این اتفاق معمولاً پیش از رخ دادن CHOCH (تغییر شخصیت روند) و معکوس شدن کامل مسیر قیمت اتفاق می‌افتد. در این بخش، روند تبدیل حرکت صعودی به نزولی را با استفاده از ساختار فیلیپ بررسی می‌کنیم.

در ابتدا، بازار در یک فاز صعودی قرار دارد و سقف‌های بالاتری (Higher High – HH) یکی پس از دیگری شکل می‌گیرند. برای ایجاد هر HH جدید، باید حجم مناسبی از تقاضا در بازار وجود داشته باشد. ناحیه‌ای که این تقاضا در آن ظاهر شده معمولاً با قرمز رنگ روی نمودار مشخص می‌شود.

اما زمانی فرا می‌رسد که قیمت پس از رسیدن به یک سطح بالاتر (نقطه 1)، نمی‌تواند سقف جدیدی ثبت کند. این ضعف در قدرت خرید، نشانه‌ای اولیه از احتمال تغییر روند است. پس از آن، قیمت اصلاح می‌کند و به سمت پایین بازمی‌گردد. اگر قیمت موفق شود یک ناحیه میانی مهم (که با نقطه‌چین سبز مشخص شده) را بشکند، به این معناست که منطقه تقاضای قبلی دیگر کارایی ندارد.

«شکست ناحیه تقاضا، اولین هشداری است که نشان می‌دهد خریداران در حال از دست دادن کنترل بازار هستند.»

در این مرحله، هرچند کف کلیدی قبلی هنوز شکسته نشده و CHOCH به‌طور کامل اتفاق نیفتاده، بازار باز هم به ناحیه شکسته‌شده برمی‌گردد تا پولبک بزند. دلیل این بازگشت، وجود سفارش‌های اجرا نشده یا لیکوییدیتی باقیمانده در آن ناحیه است.

در ادامه، قیمت از این ناحیه مجدداً به سمت پایین حرکت می‌کند. این حرکت جدید، همراه با تغییر رفتار بازار و غالب شدن فشار فروش است. در این نقطه، ناحیه‌ای جدید به‌عنوان عرضه (Supply) شناسایی می‌شود که با کادر آبی‌رنگ نمایش داده می‌شود. این سطح، جایی است که ساختار فیلیپ در اسمارت مانی شکل می‌گیرد؛ سطحی که در گذشته محل تقاضا بوده، حالا به ناحیه‌ای تبدیل شده که فروشندگان کنترل آن را در دست دارند.

فیلیپ در اسمارت مانی: از روند نزولی تا آغاز صعود

در ساختار اسمارت مانی، یکی از سناریوهای مهمی که می‌تواند آغاز یک تغییر روند صعودی را نشان دهد، ترکیب فیلیپ (Flip) و CHOCH (تغییر شخصیت بازار) است. این اتفاق معمولاً پس از یک دوره کاهش قیمت و ایجاد کف‌های پایین‌تر (LL – Lower Lows) رخ می‌دهد. در این حالت، ناحیه عرضه‌ای که قیمت از آن بارها برگشته، با قرمز مشخص می‌شود.

در ادامه، زمانی فرا می‌رسد که قیمت موفق به تشکیل LL جدید نمی‌شود و سپس با قدرت به سمت بالا حرکت می‌کند. اگر در این حرکت، بازار بتواند ناحیه عرضه قبلی را بشکند (که معمولاً با یک خط نقطه‌چین سبز نشان داده می‌شود)، اولین هشدار برای پایان روند نزولی صادر شده است.
با این‌حال، تا زمانی که CHOCH اتفاق نیفتد (شکست ساختار کف اصلی)، هنوز نمی‌توان آن را تغییر روند قطعی در نظر گرفت.

در اغلب مواقع، پس از این شکست اولیه، قیمت مجدداً به سمت پایین بازمی‌گردد تا سفارش‌های فروش باقی‌مانده را تکمیل کند. این بازگشت می‌تواند ناحیه جدیدی از تقاضا را تشکیل دهد که نقش مهمی در ادامه روند صعودی ایفا خواهد کرد.

 ناحیه عرضه هنگام مشاهده CHOCH (تغییر روند صعودی به نزولی)

در ساختار پرایس اکشن و مدل اسمارت مانی، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های آغاز روند نزولی، ایجاد CHOCH یا همان تغییر شخصیت بازار است. زمانی‌که بازار در یک فاز صعودی قرار دارد و سقف‌های بالاتر (Higher High – HH) و کف‌های بالاتر (Higher Low – HL) تشکیل می‌دهد، انتظار ادامه روند صعودی طبیعی است. اما در برخی مواقع، این ساختار دچار شکست می‌شود.

زمانی که قیمت ناگهان کاهش پیدا می‌کند و کف ساختار قبلی را می‌شکند، اولین نشانه تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی پدیدار می‌شود. این نقطه دقیقاً همان‌جایی‌ست که CHOCH رخ می‌دهد.

پس از این شکست ساختاری، بازار اغلب یک پولبک (بازگشت قیمتی) انجام می‌دهد و مجدداً به سمت بالا حرکت می‌کند. در این بازگشت، قیمت وارد ناحیه‌ای می‌شود که در گذشته فشار فروش بالایی در آن وجود داشته — این همان ناحیه عرضه (Supply Zone) است که اغلب با کادر قرمز روی نمودار مشخص می‌شود.

در این سناریو، ورود قیمت به ناحیه عرضه پس از تغییر شخصیت بازار، فرصتی ایده‌آل برای ورود به معاملات فروش محسوب می‌شود. در واقع، این ناحیه جایی است که فشار فروش قبلی منجر به تغییر ساختار بازار شده و احتمالاً دوباره فروشندگان فعال خواهند شد.

ناحیه تقاضا در CHOCH؛ نشانه‌ای از پایان روند نزولی و شروع صعود

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های پایان یک روند نزولی و آغاز فاز صعودی در پرایس اکشن، رخ دادن CHOCH یا همان تغییر شخصیت بازار است. در این ساختار، معامله‌گر باید به‌دقت بررسی کند که کدام ناحیه باعث ایجاد شکست ساختاری (BOS – Break of Structure) شده و جریان نزولی را متوقف کرده است.

معمولاً این حرکت صعودی از یک ناحیه خاص آغاز می‌شود؛ جایی که قدرت خرید در بازار ظاهر شده و فروشندگان از میدان خارج شده‌اند. این منطقه، که با کادر قرمز رنگ در نمودار مشخص می‌شود، همان ناحیه تقاضا (Demand Zone) معتبر است.

«ناحیه‌ای که باعث شکل‌گیری BOS پس از CHOCH شده، محل ورود پول هوشمند و نقطه کلیدی برای ورود به خرید است.»

شناسایی ناحیه عرضه با CHOCH و الگوی Flip؛ سیگنالی قوی برای آغاز روند نزولی

یکی از قوی‌ترین نشانه‌های تغییر روند در تحلیل اسمارت مانی، ترکیب CHOCH و ساختار فیلیپ (Flip) است. در چنین شرایطی، بازار پس از یک روند صعودی ضعیف شده و نشانه‌هایی از چرخش به سمت نزول ظاهر می‌شود. اگر بتوانید در این موقعیت‌ها ناحیه فیلیپ را به‌درستی تشخیص دهید، احتمال موفقیت معاملات فروش (Sell) به شکل چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. 

در ساختار فیلیپ، یک سطح خاص روی چارت وجود دارد که در آن تعادل بین عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. یعنی ناحیه‌ای که ابتدا محل تقاضا بوده، به‌تدریج به ناحیه‌ای تبدیل می‌شود که عرضه در آن غالب شده است. این تغییر نقش دقیقاً همان چیزی‌ست که سطح فیلیپ را تعریف می‌کند.

برای شناسایی فیلیپ، باید بررسی کنید که در کدام نقطه، تقاضا دیگر توانایی حفظ قیمت را نداشته و فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفته‌اند. در نمودار، این ناحیه معمولاً بین آخرین HH (سقف بالاتر) و سطحی قرار می‌گیرد که شکست ناحیه تقاضا در آن رخ داده است.

سیگنال شروع روند صعودی با ترکیب CHOCH و ناحیه فیلیپ (Flip)

ساختارهای ترکیبی مانند CHOCH و فیلیپ (Flip) می‌توانند به شکل دقیقی آغاز یک تغییر روند را از نزولی به صعودی مشخص کنند. این حالت، آینه‌ای از ساختار نزولی-به-صعودی در تحلیل اسمارت مانی است که برای تشخیص ناحیه‌های تقاضای قوی کاربرد دارد.

در ابتدا، بازار در یک فاز نزولی قرار دارد و کف‌های پایین‌تر (LL) و سقف‌های پایین‌تر (LH) پشت‌سر‌هم شکل می‌گیرند. پس از تشکیل آخرین LL، معمولاً انتظار می‌رود که قیمت برای ساخت یک کف جدید، دوباره کاهش یابد. در این فاز، ناحیه‌ای که قیمت آخرین بار از آن برگشته، به عنوان منطقه عرضه (Supply Zone) تلقی می‌شود و اغلب با کادر صورتی‌رنگ نمایش داده می‌شود.

اما در نقطه‌ای خاص (که می‌توان آن را با یک دایره نارنجی مشخص کرد)، قیمت به جای ریزش بیشتر، بازگشت می‌زند و به سمت بالا حرکت می‌کند. اگر این حرکت صعودی موفق شود حتی یک پیپ بالاتر از سطح کلیدی قبلی نفوذ کند، این بدان معناست که ناحیه عرضه قدرت خود را از دست داده و شکسته شده است. 

«شکست ناحیه عرضه در کنار حرکت بالاتر از ساختار، نشانگر ورود تقاضا و احتمال تغییر روند است.»

در این شرایط، ناحیه تقاضا جدیدی در بازار شکل می‌گیرد که معمولاً در محدوده‌ای بین آخرین کف قوی و شکست ناحیه عرضه قرار دارد. این ناحیه، که با کادر آبی‌رنگ قابل نمایش است، محلی ایده‌آل برای تنظیم سفارش خرید (Buy Order) با نسبت ریسک به ریوارد مناسب خواهد بود.

نتیجه‌گیری

برای بهره‌گیری مؤثر از ناحیهٔ فیلیپ در معاملات فارکس، ابتدا از اعتبار شکست و بازآزمایی مطمئن شوید و سیگنال‌های ضعیف یا نامتجانس با روند بلندمدت را فیلتر کنید. نقدینگی جریان اصلی بازار را در نظر داشته باشید تا شانس برخورد به فرصت‌های معتبر افزایش یابد. در مدیریت معامله، به حد ضرر و نسبت ریسک‌به‌ریوارد پایبند بمانید و از جابه‌جایی حد ضرر خودداری کنید. صبر کنید تا همه شرایط تأیید شوند و بر اساس پلن معاملاتی خود عمل نمایید. با این رویکرد منضبط و چندتایم‌فریمی، می‌توانید از بازگشت‌های بازار بیشترین بهره را ببرید و ریسک‌های غیرضروری را کاهش دهید.